リスク開示の整理
リスク開示注意度: 2 / 5
有報ナビによる整理
木材、流通、建設、不動産賃貸、自動車関連の5つの事業を展開する多角的な経営基盤を有しています。当期は純損失を計上していますが、営業キャッシュフローはプラスであり、事業の継続性は高いと判断されます。有利子負債への依存度は高いものの、事業規模に見合った範囲内での管理が行われています。
株式会社テーオーホールディングス
年度切替
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
同社は木材、流通、建設、不動産、自動車関連の多角的な事業を展開するホールディングスであり、中期経営計画「TO PLAN 2026」を通じてコア事業の安定化と財務体質の強化（特に有利子負債の削減）を最優先課題として取り組んでいる。原材料高騰や金利変動などの外部環境リスクに対し、組織の効率化とサステナブルな経営への転換を図ることで企業価値の向上を目指している。
成長方針
木材、流通、自動車などのコア事業の安定化、管理部門の徹底的な効率化、およびESG（環境・社会・ガバナンス）を意識したサステナブル経営による企業価値の向上。
資本政策
中期経営計画「TO PLAN 2026」に基づき、有利子負債の圧縮および純資産の回復を通じた財務体質の改善を推進。
リスク対応方針
リスクマネジメント委員会によるリスクの特定と評価に基づく回避・低減策の実施。特に有利子負債への依存、特定取引先への依存、法的規制、自然災害に対する体制整備を強化。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 1 / 5
有報ナビによる整理
同社は流通、自動車、木材、建設など多岐にわたる事業を展開する伝統的な多角化企業であり、研究開発や先端技術への投資よりも、既存の事業基盤の維持・強化および経営効率の向上を重視する保守的な成長戦略をとっています。中期経営計画では財務体質の改善とコア事業の安定化を優先しており、DXや革新技術による飛躍的な変革よりも、持続可能な運営体制の構築と地域貢献を目指す姿勢が鮮明です。
設備投資の方向性
自動車関連における車両運搬具の取得（約4.9億円）および流通事業の店舗改修など、既存の主要事業を維持・継続するための設備投資が中心。革新的な技術導入よりも、現行資産の更新と安定稼働に重点を置いている。
研究開発・商品開発
研究開発活動に関する記載なし。
投資・変化テーマ
関連キーワード
財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 1 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 241.9 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 2.2 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 1.0 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 9,713 万円 | 抽出 |
| 当期純利益 | -758 万円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 170.0 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 6.0 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 3.4 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 6.8 億円 | 抽出 |
| 有利子負債 | 110.2 億円 | 計算 / 複数XBRLタグの合算値 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 10.6 億円 | 抽出 |
| 投資CF | -4.7 億円 | 抽出 |
| 財務CF | -3.8 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 2.70% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 3.53% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 0.92% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | -0.03% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | -2.25% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | -0.04% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 4.39% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 有利子負債比率 | 64.82% | 計算 / 有利子負債 / 総資産 |
| 現金等比率 | 4.02% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 2.70% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 1.98% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 3.53% | 計算 |
注意フラグ
2025年度
表示中
| 年度 | 提出日 | docID | 表示 |
|---|---|---|---|
| 2025 表示中 | 2025-08-26 | S100WL8B | この年度を見る |
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100WL8B 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
投資判断を行う場合は、必ずEDINETの原文、有価証券報告書、決算短信、 会社公表資料などをご確認ください。