経営成績・財政状態の概況
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1) 財政状態の状況 ①事業全体及びセグメント情報に記載された区分ごとの状況 a.事業全体の状況 当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末が休日で売掛金の回収が当期にずれ込んだことによる受取手形、売掛金及び契約資産の減少に加えて、配当金の支払い、自己株式の取得等に伴い現金及び預金が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ 923百万円減少 し 13,621 百万円となりました。 負債につきましては、借入金の返済及び割引率の見直しによる退職給付に係る負債の減少等により、 309百万円減少 し 5,834 百万円となりました。 純資産につきましては、配当金の支払いによる減少に加えて、親会社株主に帰属する当期純損失の計上、及び自己株式の取得等により、 614百万円減少 し 7,787 百万円となりました。 自己資本は 7,692 百万円となり、自己資本比率は 56.5 ％と前連結会計年度末（ 57.0 ％）と比べ0.5ポイントの減少となりました。 b.セグメント情報に記載された区分ごとの状況 (a)IT 当連結会計年度につきましては、前年度の反動による売掛金の減少等があったものの、余剰資金の当社に対する短期貸付金の増加等により、当連結会計年度末のセグメント資産は、前連結会計年度末と比べて88百万円増加し、4,680百万円となりました。 (b)音楽 当連結会計年度につきましては、下期における刊行点数の増加に加えてアーティスト関連本のヒットにより売掛金が増加したほか、楽器マーケットプレイス「デジマート」が好調に推移したことにより未収入金が増加し、当連結会計年度末のセグメント資産は、前連結会計年度末と比べて118百万円増加し、1,592百万円となりました。 (c)デザイン 当連結会計年度につきましては、前連結会計年度末に計上した未収還付消費税の回収等により、当連結会計年度末のセグメント資産は、前連結会計年度末と比べて36百万円減少し、467百万円となりました。 (d)山岳・自然 当連結会計年度につきましては、売掛金の減少等により、当連結会計年度末のセグメント資産は、前連結会計年度末と比べ106百万円減少し、954百万円となりました。…
セグメント関連
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報並びに収益の分解情報 (単位：千円) 報告セグメント その他 (注)１ 調整額 (注)３ 連結 財務諸表 計上額 (注)２ ＩＴ 音楽 デザイン 山岳・自然 航空・鉄道 モバイル サービス 売上高 コンテンツ事業 5,889,054 1,471,618 724,833 1,628,772 1,365,610 152,704 11,232,594 664,815 11,897,409 メディア＆ サービス事業 5,490,180 1,301,877 724,833 1,539,663 1,305,642 89,241 10,451,439 180,426 10,631,865 出版・電子出版 2,690,438 1,184,538 718,720 1,462,652 1,266,895 89,237 7,412,482 158,759 7,571,241 ネットメディア ・サービス 1,664,508 117,339 6,113 77,011 38,747 1,903,724 21,667 1,925,391 ターゲット メディア 1,135,233 1,135,233 1,135,233 ソリューション 事業 398,874 169,740 89,108 59,967 63,463 781,154 484,389 1,265,543 プラットフォーム 事業 279,085 448,617 1,500,912 2,228,615 340,541 2,569,156 顧客との契約から 生じる収益 6,168,140 1,920,236 724,833 1,628,772 1,365,610 1,653,616 13,461,209 1,005,356 14,466,566 外部顧客への売上高 6,168,140 1,920,236 724,833 1,628,772 1,365,610 1,653,616 13,461,209 1,005,356 14,466,566 セグメント間の内部売上高又は振替高 35,755 1,360 22,696 15,088 9,749 6,821 91,472 646,242 △ 737,715 6,203,896 1,921,596 747,530 1,643,861 1,375,359 1,660,438 13,552,682 1,651,599 △ 737,715 14,466,566 セグメント利益又は 損失(△) 474,413 △ 115,189 △ 146,853 △ 141,188 △ 186,167 344,159 229,174 △ 133,604 △ 579,506 △ 483,936 セグメント資産 4,591,805…
主要な顧客・販売先
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２．最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 相手先 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日 ) 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日 ) 金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) ㈱トーハン 2,369,099 16.4 2,347,224 16.3 アマゾンジャパン(合) 1,964,004 13.6 1,991,028 13.8 日本出版販売㈱ 1,793,031 12.4 1,720,099 12.0 ㈱集英社 1,250,070 8.6 1,238,769 8.6 (3) キャッシュ・フローの状況 当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、法人税等の還付額（109百万円／前期比402百万円の減少）等の減少要因があったものの、税金等調整前当期純損失11百万円(前期797百万円／前期比786百万円の損失の減少)を計上し、前連結会計年度が休日だったことによる売上債権の減少（596百万円／前期比998百万円の増加）や仕入債務の増加（138百万円／前期比369百万円の増加）等の増加要因により、営業活動によるキャッシュ・フローは 897百万円 の収入となっております。（前期比1,411百万円の収入増加） 投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入（200百万円）があったものの、有価証券の取得（400百万円）及び有形・無形固定資産の取得（83百万円）による支出等により、 276百万円 の支出となっております。（前期比11百万円の支出増加） 財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得678百万円のほか、配当金の支払135百万円（前期比33百万円の減少）や長期借入金の返済121百万円（前期比6百万円の増加）等により 935百万円 の支出となっております。（前期比645百万円の支出増加） 以上により、当連結会計年度末の資金残高は、前連結会計年度末と比べ 314百万円 減少し、 4,600百万円 となりました。 (参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移 自己資本比率、時価ベースの自己資本比率、債務償還比率、インタレスト・カバレッジ・レシオの推移 2021年３月 期 2022年３月 期 2023年３月 期 2024年３月 期 2025年３月 期 自己資本比率 59.0％ 58.7 ％ 59.6 ％ 57.0 ％ 56.5 ％ 時価ベースの自己資本比率 57.2％ 46.8％ 44.6％ 40.0 ％ 32.4 ％ キャッシュ・フロー対有利子 負債比率 0.6年 10.5年 － 年 － 年 0.5年 インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 328.0 6.2 165.…