リスク開示の整理
リスク開示注意度: 2 / 5
有報ナビによる整理
主なリスクは、主要な取引先である太平洋セメントグループへの高い売上依存度（海運事業における構成比は約74.5%）です。また、燃料価格の高騰や気候変動による影響も挙げられています。一方で、財務面ではインタレスト・カバレッジ・レシオが非常に高く、安定したキャッシュフローと良好な利益成長を維持しており、強固な経営基盤を有しています。
東海運株式会社
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現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
同社は、強固な海運・物流基盤を持ちつつ、明確な数値目標を含む中期経営計画を策定しており、成長投資とリスク管理のバランスが取れた経営方針を有している。特定顧客への依存という構造的課題に対し、事業の多角化とDX推進によって対応する姿勢が明確である。
成長方針
2027年3月期に向けた中期経営計画（2024-2026年度）に基づき、倉庫・通関・海外等の拡大事業の深化、ICT戦略の推進、人的資本経営の推進、および不採算事業の改善を通じて企業価値向上を目指す。
資本政策
成長に向けた内部留保の確保と株主還元とのバランスを重視。特に倉庫、不動産、海外事業などの拡大・成長分野への投資を優先しつつ、安定的な経営のための十分な手元流動性を確保する方針。
リスク対応方針
燃料高騰に対する複数仕入先からの調達、不動産賃貸の長期契約化による収益安定化、農業における高度な管理体制の構築、脱炭素・DXへの対応など、各事業特性に応じた具体的なリスク低減策を講じている。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 2 / 5
有報ナビによる整理
伝統的な海運・物流インフラを基盤としつつ、新倉庫の建設や船舶更新といった設備投資を通じて事業規模の拡大を図る。また、ICT戦略の推進や脱炭素対応など、持続可能な成長に向けた構造的な変革も並行して進めている。
設備投資の方向性
物流事業における新倉庫（横浜、朝倉）の建設や海運事業における船舶の更新・増強に向けた設備投資を積極的に実施しており、物理的なインフラ強化による成長を目指している。
研究開発・商品開発
報告書内に具体的な研究開発活動に関する記載なし。
投資・変化テーマ
関連キーワード
財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 5 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 394.0 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 6.9 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 7.4 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 8.4 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 5.8 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 411.6 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 175.9 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 161.1 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 56.9 億円 | 抽出 |
| 有利子負債 | 94.7 億円 | 計算 / 複数XBRLタグの合算値 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 30.3 億円 | 抽出 |
| 投資CF | -44.1 億円 | 抽出 |
| 財務CF | 10.1 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 42.40% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 42.72% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 1.75% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 1.47% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 3.59% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 1.40% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 7.68% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 有利子負債比率 | 23.01% | 計算 / 有利子負債 / 総資産 |
| 現金等比率 | 13.82% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 42.40% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 39.13% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 42.72% | 計算 |
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100W2BM 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
投資判断を行う場合は、必ずEDINETの原文、有価証券報告書、決算短信、 会社公表資料などをご確認ください。