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ケイティケイ株式会社

証券コード: 3035 / 対象年度: 2018 / 提出日: 2018-11-09
業種 卸売業
年度切替 最新年度を見る
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 表示中 2017

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

AI・自動処理による整理を含むため、誤りや不完全な表現が含まれる場合があります。 重要な情報はEvidenceやEDINET等の一次資料をご確認ください。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

リサイクル商品（トナーカートリッジ等）やOAサプライ品、文具事務用品の販売・物流をワンストップで提供する企業です。独自の「リパックシステム」による再生処理と、子会社との連携により、オフィス関連商品の供給から保守まで幅広く対応しています。

主な事業領域

リサイクル商品（トナー等）、OAサプライ品、文具事務用品の販売・物流・再生産を含むワンストップサポート

主な製品・サービス

  • リパックトナー（再生トナー）
  • リパックリボン
  • リパックジェル
  • トナーカートリッジ
  • インクリボン
  • インクカートリッジ
  • OA汎用紙
  • ビジネスフォーム
  • コンピュータ用連続帳票
  • ロールペーパー
  • 文具・事務用品
  • オフィス家具
  • OA機器の販売保守

ビジネスモデル

リサイクル商品の再生処理（リパックシステム）と、子会社との連携によるワンストップ提供体制により収益を得る。また、安定したリピート性の高い商品を中心とした取引。

セグメント・事業構成

サプライ事業の単一セグメント

戦略・方向性

「ktkアドバンスドプランVer.2」および「ktkイノベーションプラン」を通じ、営業力の強化、コスト削減、品質改善、新製品開発への投資を推進。リピート性の高い商品による安定した収益基盤の構築。

強みとして読み取れる点

  • 独自の「リパックシステム」による再生処理
  • ワンストップでのトータルサポート体制
  • リピート性の高い商品構成による安定した収益基盤

課題として読み取れる点

  • 若手・中堅層を含む人材育成の強化（文脈から推測されるが、原文は『継続的な人材育成』）
  • 新事業の検討やリサイクル商品の開発への投資

確認ポイント

  • 「ktkイノベーションプラン」の進捗状況
  • 新規リサイクル商品の開発動向
  • 若手・中堅層を含む人材育成による営業体制の強化

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、製品ラインナップ、経営戦略が詳細に記載されており、概要把握には十分な情報があるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

在庫・仕入れにおける需要予測の乖離、原材料高騰、為替変動の影響。技術革新への対応遅れによる製品の陳腐化。情報セキュリティおよび個人情報の流出リスク。リサイクル事業に関連する知的所有権侵害訴訟のリスク。品質管理上の問題、システム障害（通信網含む）、災害発生による業務停止。B2B取引における景気変動や競合激化に伴う価格下落。人材確保・育成の困難さ、および季節的な繁忙期における人員不足。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

リサイクルトナー等のOAサプライ商品を軸とした垂直統合型モデルで安定した収益基Tンを構築。独自の「リパックシステム」による高品質なリサイクル製品を提供し、効率的な運営体制と新規事業への投資を通じて成長を目指す。

成長方針

「ktkイノベーションプラン」および「ktkアドバンスドプランVer.2」を通じた営業効率向上、コスト削減、品質改善。リサイクル商品の開発と新規事業への投資。

資本政策

内部資金または銀行借入による調達。運転資金は短期・長期借入、設備投資（土地・建物等）は固定金利の長期借入で対応。

リスク対応方針

知的財産権の慎重な対応、ISO9001による品質管理体制の構築、情報セキュリティ対策、災害対策（東南海・南海地震）への備え。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

同社はトナーカートリッジ等のリサイクル製品を核とした垂直統合型ビジネスモデルを展開。物流拠点の強化や、既存の強みであるリピート性の高い商品群への注力に加え、新技術への適応と品質管理体制の維持が重要となる。研究開発は主にリサイクル商品の改良に向けられ、投資判断としては安定した収益基盤を持つ一方で、外部環境（原材料・為替）への耐性が課題。

設備投資の方向性

駒ヶ根物流センターの新設など、物流拠点の強化と安定した供給体制の構築に向けた設備投資を実施。

研究開発・商品開発

リサイクル新商品に関する研究開発活動を継続的に実施しており、当期は18,127千円を投入。既存技術の改良と品質向上に重点を置いている。

投資・変化テーマ

  • リサイクル製品の高度化
  • 物流・販売網の統合による効率化
  • 環境対応型ビジネスモデル

関連キーワード

  • リパックシステム
  • トナーカートリッジ再利用
  • サプライチェーン最適化
  • OA機器メンテナンス

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2017-08-21 〜 2018-08-20 表示状況表示可能

提出日: 2018-11-09

財務情報

業績

売上高

169.89億円
根拠・定義
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売上高
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営業利益

2.49億円
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経常利益

2.79億円
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税引前利益

2.6億円
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親会社帰属利益

1.74億円
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財政状態・流動性

総資産

79.82億円
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純資産

29.61億円
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株主資本

28.05億円
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現金及び現金同等物

17.38億円
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現金及び現金同等物
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

+1.77億円
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投資CF

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財務CF

-3.34億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
relation state
different_value
source relation key
different_value

確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

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日本基準 / jgaap
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連結 / consolidated
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2017-08-21 〜 2018-08-20
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
raw presentation state
ready
raw selection status
ready

有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約1072文字

３ 【事業の内容】 当社グループは、当社及び連結子会社(株式会社青雲クラウン、ＳＢＭソリューション株式会社、株式会社キタブツ中部)で構成され、「お客様のビジネスをワンストップでトータルにサポート」するために新しいビジネスモデルの構築をし、リサイクル商品(リパックトナー等)、OAサプライ商品(トナーカートリッジ等)、文具事務用品等のオフィス関連商品の生産、仕入、物流、販売を主な事業としております。 当社グループの事業に係わる各社の内容は以下のとおりであります。 ①ケイティケイ株式会社 事業者向けに、以下の商品群の販売を行っております。 サプライ事業 (リサイクル商品) ・リパックトナー トナーカートリッジのリユースリサイクル ・リパックリボン インクリボンのリユースリサイクル ・リパックジェル ジェルジェットプリンター専用のリユースリサイクル 上記商品については、お客様からお預かりした使用済みのトナーカートリッジ等を、単品再生履歴管理のもとにリユースリサイクル(再生加工)し、元のお客様にお届けする当社独自の「リパックシステム」を採用しております。なお、リサイクル商品で即納を希望されるお客様に対しましては、作り置き在庫から出荷するプールタイプで対応しております。 (OAサプライ商品) 印字装置を中心としたOA機器に使用する消耗品 ・トナーカートリッジ レーザープリンター、マルチファンクションプリンター及び 普通紙FAX等印字用消耗品 ・インクリボン ドットプリンター及びサーマルプリンター印字用消耗品 ・インクカートリッジ インクジェットプリンター印字用消耗品 ・OA汎用紙 OA汎用紙「美麗」、再生PPC用紙、カラーPPC用紙 ・ビジネスフォーム オーダーフォーム用紙、タックフォーム用紙 ・コンピュータ用連続帳票 連続用紙(ストックフォーム) ・ロールペーパー FAX用感熱紙、計算機用ロール紙 (その他) 「ケイティケイ はっするネット」に関係する文具・事務用品、製図用紙等上記の品目に含まれないオフィス関連商品や富士ゼロックス複合機等 ②株式会社青雲クラウン(連結子会社) 文具事務用品、オフィス家具、OA機器の販売並びに「オフィス購買システム」の提案、販売を行っております。 ③ＳＢＭソリューション株式会社(連結子会社) 複合機の販売保守、ネットワークセキュリティに係る業務を行っております。 ④株式会社キタブツ中部(連結子会社) ロジスティック事業及び倉庫業を行っております。 事業の系統図は、次のとおりであります。

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約454文字

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 当社グループは、当社工場で再生するリサイクルトナーなどのリサイクル商品やOAサプライ商品、文具事務用品など、リピート性の高い商品を中心に取り扱っているため、お客様との信頼に基づく継続的な取引が収益基盤安定の鍵を握っていると認識しております。 そこで、顧客接点となる営業部門においては、継続的な人材育成の強化に取り組み、お客様目線に立った提案活動ができる営業体制を構築すると共に、モバイルワークを徹底的に活用することで、営業量の更なる拡大を図ってまいります。 また、間接部門におきましては、無駄や重複を排除し、効果・効率の高いスリムな管理体制を整備すると共に、個々の能力を最大限に引き上げることで更なる体質の強化を図ってまいります。 今後は、当社グループ各社の特長を活かしつつ、新たな事業計画「ktkイノベーションプラン」を確実に実行し、収益基盤の安定を図りつつ、並行して中長期的な観点から新たな事業の検討やリサイクル商品の開発にも経営資源を投入してまいります。

対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約454文字

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 当社グループは、当社工場で再生するリサイクルトナーなどのリサイクル商品やOAサプライ商品、文具事務用品など、リピート性の高い商品を中心に取り扱っているため、お客様との信頼に基づく継続的な取引が収益基盤安定の鍵を握っていると認識しております。 そこで、顧客接点となる営業部門においては、継続的な人材育成の強化に取り組み、お客様目線に立った提案活動ができる営業体制を構築すると共に、モバイルワークを徹底的に活用することで、営業量の更なる拡大を図ってまいります。 また、間接部門におきましては、無駄や重複を排除し、効果・効率の高いスリムな管理体制を整備すると共に、個々の能力を最大限に引き上げることで更なる体質の強化を図ってまいります。 今後は、当社グループ各社の特長を活かしつつ、新たな事業計画「ktkイノベーションプラン」を確実に実行し、収益基盤の安定を図りつつ、並行して中長期的な観点から新たな事業の検討やリサイクル商品の開発にも経営資源を投入してまいります。

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約1735文字

３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (業績等の概要) (1) 業績 当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな回復基調で推移したものの、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動等の影響が懸念され、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移しております。 このような環境の中、前期事業計画を更に高度なものへと進化させた当期事業計画「ktkアドバンスドプランVer.2」を策定し、営業、生産、管理・経営、調達・物流の各部門に「営業量の拡大、選択と集中」「原価低減、ラインナップ拡充、品質改善、生産管理の見える化と次世代モノづくりの検討」「原価削減と現場強化、春日井工場商材の拡販サポート」「企業価値、業務効率の向上と教育制度の充実による社員のレベルアップ」「更なるコストダウンとサービスレベル＆効率のアップ」を戦略に掲げ、全社が一丸となって邁進してまいりました。 (以下に掲げる売上高等は消費税等を除いて表示しております。) これらの結果、当連結会計年度は、モバイル機器(タブレット型ＰＣやスマートフォン)の活用や社用車の一人一台専用化、社員の自宅近くに社用車専用駐車場を整備するなどの営業部門の直行直帰体制の強化等により、営業効率の向上と営業時間の拡大を図った結果、売上高は16,989,079千円(前連結会計年度比0.8％増)となりました。営業利益につきましては、売上が増加したことに加え、前期事業計画に引き続き、製造コストと調達コストの削減を実現させ、業務効率を更に向上させたことにより拡大し249,463千円(前連結会計年度比18.0％増)となりました。経常利益は営業利益の増加により279,364千円(前連結会計年度比10.7％増)、親会社株主に帰属する当期純利益は、特別損失に社葬費用を計上したこと、前期において税効果による評価性引当金を取り崩し、法人税等調整額が減少していたことによって174,184千円(前連結会計年度比20.6％減)となりました。なお、経常利益に関しては、昨年に引き続き2期連続で上場来最高益となりました。 なお、当社グループの事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 (2) キャッシュ・フローの状況 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ233,975千円減少の1,737,863千円となりました。 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果獲得した資金は176,690千円となりました。収入の主な要因は、税金等調整前当期純利益260,294千円であり、支出の主な要因は、仕入債務の減少額182,329千円であります。…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約163文字

【セグメント情報】 前連結会計年度(自 2016年8月21日 至 2017年8月20日) 当社グループは「サプライ事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 当連結会計年度(自 2017年8月21日 至 2018年8月20日) 当社グループは「サプライ事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

主要な顧客・販売先

抜粋表示 / 原文長 約3241文字

(3) 販売実績 当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 セグメントの名称 当連結会計年度 (自 2017年8月21日 至 2018年8月20日) 販売高(千円) 前年同期比(％) サプライ事業 16,989,079 0.8 合計 16,989,079 0.8 (注) 1 当社の事業区分は「サプライ事業」の単一セグメントであります。 2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 (経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容) 文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末(2018年8月20日)現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。 (1) 重要な会計方針及び見積り 当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成されております。連結財務諸表の作成にあたって、期末日における資産・負債の報告金額及び偶発資産・負債の開示並びに報告期間における収益・費用の報告金額に影響を与えるような見積り・予測を必要としておりますが、結果としてこのような見積りと実績が異なる場合があります。 当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は「第一部 企業情報 第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。 (2) 財政状態の分析 (資産) 当連結会計年度末における総資産は前連結会計年度末に比べ292,329千円減少し、7,982,430千円となりました。 流動資産は、前連結会計年度末に比べ402,652千円減少し、5,037,624千円となりました。これは、主に現金及び預金が344,970千円、受取手形及び売掛金が69,595千円減少したこと等によります。 固定資産は、前連結会計年度末に比べ110,322千円増加し、2,944,806千円となりました。これは、有形固定資産が67,332千円、投資その他の資産が69,521千円増加し、無形固定資産が26,531千円減少したことによります。 (負債) 流動負債は、前連結会計年度末に比べ378,544千円減少し、4,395,921千円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金が182,329千円、短期借入金が212,056千円減少したこと等によります。 固定負債は、前連結会計年度末に比べ39,562千円減少し、625,842千円となりました。これは、主に長期借入金が46,744千円減少したこと等によります。 (純資産) 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ125,777千円増加し、2,960,666千円となりました。…

リスクに関する有報本文

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事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約3497文字

２ 【事業等のリスク】 当社グループ事業のリスク要因と考えられる主な事項を、以下に記載しております。必ずしもリスクに該当しない事項についても、投資判断の上で重要と考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。なお、以下のリスク項目は、当社株式への投資に関するリスクをすべて網羅したものではありません。 また、以下の記載の中で将来に関する事項は、当連結会計年度末(2018年8月20日)において当社が判断したものであります。 (1)商品の在庫と仕入れについて 当社グループは、一部の商品を需要予測に基づき在庫保有しておりますが、市場の変化、顧客事情等により予測した需要が実現しないおそれがあります。 また、サプライヤーとの間では、安定した商品供給体制を整えていただくよう要請しておりますが、社会経済環境の変化等から生じる原材料の高騰や入手困難等による生産数低減又は製造原価の上昇や、為替レートの急激な変動などにより安定した商品仕入れができなくなるおそれがあります。 このような事態が発生した場合には、評価損及び廃棄損を計上することや販売機会の逸失により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (2)技術革新について コンピュータの周辺機器である各種印字装置は、各メーカーの技術開発が著しく、レーザープリンターや複写機・複合機におきましても進化が目まぐるしい状況です。当社グループとしましては、業務提携先等と緊密な連携を保ち、リサイクル商品の開発、改良等を継続的に行っておりますが、当社グループが新技術への対応に遅れた場合、当社の提供するリサイクル商品が陳腐化し、競合他社に対する競争力が低下する可能性があります。 仮にこのような事態が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (3)信頼性の維持について 当社は、情報セキュリティ基本方針を定め、情報セキュリティの維持・管理に努めております。しかしながら、何らかの原因により、情報システムの停止、個人・顧客情報の流出やコンピュータ・ウィルス、ハッカー、不正侵入等が生じた場合、当社グループの企業イメージの悪化につながり信頼が損なわれるおそれがあります。 このような事態が発生した場合、当社グループの事業や業績に影響を与える可能性があります。 (4)知的所有権及び知的財産権について リサイクル商品においては、インクカートリッジに関する特許権を争う裁判の事例として、次のものがあります。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約110文字

５ 【研究開発活動】 当社グループでは、リサイクル新商品に関する研究開発活動を当社にて行っており、当連結会計年度の研究開発費は18,127千円であります。 0103010_honbun_0122800103008.htm

設備投資等の概要

抜粋表示 / 原文長 約1594文字

２ 【主要な設備の状況】 (1) 提出会社 2018年8月20日現在 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業 員数 (名) 建物及び 構築物 機械装置 及び運搬具 土地 (面積㎡) その他 合計 本社 (名古屋市東区) 全社 (共通) 本社機能 34,718 144,200 (667) 7,685 186,604 20 サプライ 事業 サプライ管理 部門 8,679 36,050 (―) 1,921 46,651 39 〔2〕 春日井倉庫 (愛知県春日井市) 全社 (共通) 賃貸不動産 7,616 98,170 (1,246) 29 105,815 泉第一事務所 (名古屋市東区) 全社 (共通) 賃貸不動産 23,424 163,753 (668) 93 187,270 駒ヶ根工場及び 物流センター (長野県駒ヶ根市) サプライ 事業 リサイクル 設備 219,458 9,295 141,739 (7,130) 1,892 372,386 35 〔47〕 春日井工場 (愛知県春日井市) サプライ 事業 リサイクル 設備 6,289 7,150 39,360 (372) 412 53,212 〔5〕 富山営業所 (富山県射水市) サプライ 事業 販売業務設備 12,841 79,951 (2,477) 92,793 岐阜営業所 (岐阜県岐阜市) サプライ 事業 販売業務設備 8,609 45,194 (496) 53,805 (注) 1 帳簿価額には、消費税等は含まれておりません。 2 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。 3 上記の他、主要な設備として、ソフトウエア20,399千円があります。 4 現在休止中の主要な設備はありません。 5 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員(パートタイマー、派遣社員等)の年間平均雇用人員を〔外書〕で記載しております。 6 上記の他、賃借している営業所の年間賃借料は49,223千円であります。 7 主要なリース設備として、以下のものがあります。 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 数量 リース期間 年間リース料 (千円) リース契約残高 (千円) 本社及び 各営業所 サプライ事業 営業用車両 65台 5年間 12,574 58,743 (注) 上記表の年間リース料は、当事業年度(2017年8月21日から2018年8月20日)におけるリース料を記載しております。…

その他の有報本文

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補足セクションの有報本文を表示

配当政策

抽出本文 / 原文長 約570文字

３ 【配当政策】 当社は、①株主に対する利益還元、②経営基盤の強化と積極的な事業展開に備えるための内部留保の確保、③当社従業員に対する還元の3つを基本方針としております。配当につきましては、このような方針に基づき、内部留保を確保しつつ、業績に応じた配当を行うこととしております。 当社は、2016年11月11日開催の第45期定時株主総会決議により、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。 当事業年度の剰余金の配当につきましては、中間配当は見送らせていただき、期末配当金は1株につき7円を予定しておりましたが、当期の業績を踏まえ、2018年10月2日開催の取締役会決議により、3円増配し1株につき10円とさせていただきました。 内部留保資金につきましては、企業価値の増大を図ることを目的として、中長期的な事業拡大のため、システム開発等に戦略的に投資し、長期的な競争力の向上と財務体質の強化を目指してまいります。 なお、当社は中間配当をすることができる旨を定款に定めております。 (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 (千円) 1株当たり配当額 (円) 2018年10月2日 57,221 10 取締役会決議

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約226文字

５ 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 2018年8月20日現在 セグメントの名称 従業員数(名) サプライ事業 273 〔 135 〕 全社(共通) 20 〔 － 〕 合計 293 〔 135 〕 (注) 1 従業員数は、就業人員数であり、使用人兼務役員1名は含んでおりません。 2 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員(パートタイマー、派遣社員等)の年間平均雇用人員であります。 3 全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約9417文字

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 ① 企業統治の体制 (イ)企業統治の体制の概要 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「会社は株主のものであり、会社の目的は株主利益の最大化である」が株式会社の原則であり、株主から会社経営の委託を受けた取締役は、株主に対して忠実義務と善管注意義務を負っているものと理解しております。取締役がこの受託責任を全うするためには、取締役の業務執行を監視する制度を整備すること及び株主に対して会社の経営状態を的確に報告することが重要であると考えております。 当社は、2016年11月11日開催の第45期定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会の設置を通じて取締役会の監督機能を強化することは、コーポレート・ガバナンスの一層の充実及び中長期的な企業価値の向上に資するものと判断しております。 取締役会は、取締役(監査等委員を除く。)4名と監査等委員である取締役3名(うち2名は社外取締役)で構成され、原則毎月1回、また必要に応じて臨時取締役会を開催する予定であります。また、取締役会のほかに業務遂行上の意思決定機関には、毎週1回開催の幹部会及び毎月1回開催のＰＤＣＡ会議があります。取締役会が会社の重要事項の決定機関であるのに対し、幹部会及びＰＤＣＡ会議は、経営戦略を総合的に論議、策定、推進を行い、経営の具体的執行の責任を持つ機関となります。会社の業績や財産に与える影響が非常に大きい事項及び取締役と会社の利害調整が必要な事項など法令や定款に定められた事項については、内容により幹部会及びＰＤＣＡ会議の審議を経た後、取締役会で決定いたします。 幹部会は、代表取締役社長が指名する各部門の幹部社員及び関係会社の役員で構成され、参加者は担当部門を離れて経営的見地から発言することが原則となっており、相互のチェック機能が働く仕組みになっております。 監査等委員会は、取締役の職務の執行並びに業務や財政状況を監査するとともに積極的に取締役との意見交換を行って参ります。また、監査等委員は、可能な限り会計監査人が実施する会計監査や内部監査部門が実施する内部監査に同行し、会計監査人や内部監査部門との情報交換により内部統制システムの有効性の確認に務めて参ります。 当社の機関と内部統制の関係を示すと下表のとおりとなります。 (ロ)企業統治の体制を採用する理由 当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名が独立した立場で業務執行を行い、相互に牽制できる体制となっております。また、社外取締役(監査等委員)2名を選任しており、豊富な経験及び高い専門性と見識によって、客観的・独立的な立場で経営全般の監視を行っております。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約26文字

４ 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約406文字

(6) 【大株主の状況】 2018年8月20日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 加藤道明 名古屋市東区 870 15.21 青山英生 名古屋市昭和区 785 13.72 青雲堂株式会社 名古屋市中区丸の内3－13－27 520 9.09 名古屋中小企業投資育成 株式会社 名古屋市中村区名駅南1－16－30 400 6.99 川島和之 岐阜県岐阜市 229 4.00 青山知広 名古屋市昭和区 170 2.97 青山深雪 名古屋市昭和区 130 2.27 小沼滋紀 千葉県野田市 130 2.27 村木文恵 三重県桑名市 108 1.89 青山正幸 名古屋市昭和区 103 1.80 3,445 60.21 (注) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
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技術情報

分析バージョン
2018
使用モデル
gemma4:12b

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