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株式会社ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス

証券コード: 3113 / 対象年度: 2018 / 提出日: 2018-06-28
業種 証券、商品先物取引業
年度切替 最新年度を見る
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 表示中 2017

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

AI・自動処理による整理を含むため、誤りや不完全な表現が含まれる場合があります。 重要な情報はEvidenceやEDINET等の一次資料をご確認ください。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

投資銀行業を中核とし、投資先企業の価値向上に向けた経営戦略・事業戦略・資本政策の支援を行う企業です。近年は投資分野の多角化としてプロパティ投資（不動産投資）を開始しており、投資銀行と事業投資の両面からバランスの取れた収益構造を目指しています。

主な事業領域

投資銀行業および事業投資を通じた企業価値向上と経営基盤の安定化

主な製品・サービス

  • 投資銀行業務（資金調達サポート、M&A助言、IR支援等）
  • 事業投資（ブランド投資含む）

ビジネスモデル

投資先企業のバリューアップを通じた投資収益の獲得、および投資銀行業務による支援と手数料等の提供。

セグメント・事業構成

投資銀行の単一セグメント

戦略・方向性

新興市場や成長分野（AI、IoT等）への投資拡大、プロパティ投資による事業多角化、および投資銀行と事業投資の両立による収益構造の安定化。

強みとして読み取れる点

  • 高い投資収益率（前年比98.28%）
  • 新興市場・中小型株への強み
  • 不動産投資を含む多様な投資スキームの提供

課題として読み取れる点

  • 新規投資案件の拡大と既存投資先のバリューアップの両立
  • 新たな事業モデルの開発

確認ポイント

  • プロパティ投資事業の成長推移
  • 新興市場・成長分野への投資成果

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・投資銀行、事業投資、プロパティ投資の3つの柱が明確に記載されており、経営戦略も具体的に記述されているため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

経済情勢や株式市場の動向による業績への影響、投資先企業の事業内容（再構築中・新規参入等）に伴う不確実性および株価変動の影響、外貨建て資産に係る為替変動リスク、金融市場の混乱時における資金調達の困難さ、法規制の改正による影響、人材確保の難易度、情報漏洩やシステム停止等のセキュリティリスクが挙げられています。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

投資銀行および事業投資を通じて企業価値向上に貢献する。AIや不動産など成長分野への積極的な投資と、新設されたプロパティ投資により収益基盤の多角化と安定化を図る戦略が明確。

成長方針

AI、ビッグデータ、IoT、ロボット、シェアリングエコノミー、不動産など成長性の高い分野への投資拡大。また、プロパティ投資事業の開始により投資分野の多角化を図る。

資本政策

投資銀行業務と事業投資の2つの柱で構成されるバランスの取れた収益構造を構築。必要に応じて社債や新株予約権による資金調達を行う。

リスク対応方針

市場動向や投資先企業の不確実性、為替変動、資金流動性リスクを認識。内部情報管理規程やセキュリティ体制の整備により情報漏洩リスクへの対応を行う。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

投資銀行および事業投資を主軸とし、近年は不動産投資へも進出。AIやIoTなどの先端技術を含む成長分野への投資テーマを広げているが、自社での研究開発は行わず、投資先企業の価値向上を通じて収益を確保するモデル。

設備投資の方向性

特定の不動産取得による設備投資が行われているが、主な成長戦略は投資先企業のバリューアップと事業多角化にある。

研究開発・商品開発

研究開発活動に関する記載はない（投資銀行業のため）。

投資・変化テーマ

  • 投資銀行
  • 事業投資
  • 不動産投資（プロパティ投資）

関連キーワード

  • AI
  • Big Data
  • IoT
  • ロボット
  • シェアリングエコノミー

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2017-04-01 〜 2018-03-31 表示状況表示可能

提出日: 2018-06-28

財務情報

業績

売上高

56.55億円
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売上高
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営業利益

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経常利益

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税引前利益

11.24億円
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親会社帰属利益

8.86億円
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財政状態・流動性

総資産

98.61億円
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93.59億円
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現金及び現金同等物

37.23億円
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

+3.21億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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2017-04-01 〜 2018-03-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
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有報本文

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事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約379文字

３【事業の内容】 当社の主力事業である投資銀行業におきましては、投資先企業の長期的な発展・成長に寄与するという経営理念のもと、経営戦略・事業戦略・資本政策面での支援を通じ、対象企業の企業価値向上に努めております。 また、当社は、持続的な成長を実現するとともに、安定した収益構造と強固な財務体質を構築するため、事業構造のイノベーションに取り組んでまいります。 以上で述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 ※１．MAKANI GOLF CLUBは持分法適用関連会社であるBIG ISLAND HOLDINGS LLC、BIH GOLF LLC、 BIH PROPERTIES LLC及びBIH UTILITIES LLCの４社により運営されております。 ※２．クリストフルジャパン㈱は持分法適用関連会社、㈱クリスタは非連結子会社であります。

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約392文字

(3) 中長期的な会社の経営戦略 当社の中核事業である投資銀行業を取り巻く外部環境については、非製造業を中心に企業収益が改善傾向にあり、2020年の東京オリンピックに向け上昇していくものと見込まれます。これを受け、当社は、新規投資案件の拡大と既存投資先のバリューアップ及び回収に努め、収益基盤の安定化を図ってまいります。特に、新興市場の企業、中小型株を中心に、人口知能（ＡＩ）、ビッグデータ、ＩｏＴ、ロボット、シェアリングエコノミー、不動産など成長性及び将来性の高い分野・産業に投資テーマを広げ、新規投資案件に積極的に取り組んでまいります。 また、持続的な成長を実現するとともに、安定した収益構造と強固な財務体質を構築するため、事業構造のイノベーションに取り組み、投資銀行と事業投資の２つの事業により、バランスのとれた収益構造を構築し、経営基盤の安定した投資銀行を目指してまいります。

対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約507文字

(4) 会社の対処すべき課題 当社は、中核事業である投資銀行業において、既存投資先の企業価値向上を図るとともに、多様な成長分野に視野を拡げ、積極的な活動に努めてまいります。また、事業投資を推進し、既存事業の収益化を図るとともに、新たな事業モデルの開発も進めてまいります。 ① 投資銀行 上場企業向けエクイティファイナンスの引受けと成長戦略を後押ししてまいります。また、事業の再構築や再編の支援を目的に、当社の仲介による企業間の事業提携等を通じ、事業規模や事業領域の拡大に導く再生支援を行うとともに、優れた技術力や成長力を持つ企業を対象に国内外で投資を実施いたします。 ② プロパティ投資 不動産市場において、投資家（個人投資家・機関投資家）が求める資産運用ポートフォリオの多様化に対し、魅力ある投資商品の開発や取得を進め、市場における新たな投資機会の創出を図ってまいります。 ③ 事業投資 ・事業投資 事業提携や資本提携、Ｍ＆Ａなどを通じ、国内外において新規事業の創出や新たな事業展開を図ってまいります。 ・ブランド投資 高いブランド力を持つ企業に対し投資を行い、成長支援を通じて企業価値の向上を図ってまいります。

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約5086文字

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1) 経営成績等の状況の概要 当期における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。 ① 財政状態及び経営成績の状況 当期（2017年４月１日から2018年３月31日まで）の個別経営成績は、営業収入（売上高）56億54百万円（前年同期比36.9％減）、営業利益15億50百万円（前年同期比61.3％増）、経常利益13億80百万円（前年同期比47.2％増）、当期純利益11億12百万円（前年同期比10.3％増）となりました。また、個別財政状態については、資産合計は前年同期比16億68百万円増の102億64百万円、負債合計は前年同期比１億94百万円増の４億44百万円、純資産合計は前年同期比14億74百万円増の98億20百万円となりました。 連結経営成績は、営業収入（売上高）56億54百万円（前年同期比36.9％減）、営業利益15億49百万円（前年同期比62.2％増）、経常利益11億54百万円（前年同期比41.5％増）、親会社株主に帰属する当期純利益８億86百万円（前年同期比0.0％増）となりました。また、連結財政状態については、資産合計は前年同期比14億97百万円増の98億60百万円、負債合計は前年同期比２億42百万円増の５億40百万円、純資産合計は前年同期比12億54百万円増の93億20百万円となりました。 当期におきましては、投資先企業に対し、成長戦略の立案、Ｍ＆Ａの助言、ＩＲ支援など様々な支援に注力してきた結果、投資先企業業績の好転や事業戦略の進展が株式市場において評価され株価上昇となり、投資収益率は98％となりました。今後も引き続き投資先企業のバリューアップに努め、投資運用利回りを高めてまいります。 （投資事業における通期経営成績） 当社は、直近５事業年度において投資期間はおおむね１年以内であり、投資収益率は平均60％を上げております。当社の投資方針は、常に投資パフォーマンスの最大を目指しておりますが、投資案件によって投資回収の時期が異なることや、投資時期によって年度を超えることもあります。当社といたしましては、通期経営成績に反映する短期投資に重点を置いて実施してまいりましたが、今後は短期投資に加え中長期の投資分野もポートフォリオに組み込み、さらなる企業価値向上を目指してまいります。 （投資銀行業務） 投資銀行部門では、上場企業の有価証券などの発行による資金調達のサポートや、企業の成長戦略に伴うＭ＆Ａなど事業戦略の支援や助言を行うなど、日本経済の成長に必要な投資銀行業務の先導役を果たすことを経営の指針とし、リスク投資を積極的に実施してまいりました。…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約124文字

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 前連結会計年度（自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） 該当事項はありません。 当連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） 該当事項はありません。

リスクに関する有報本文

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事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約1307文字

２【事業等のリスク】 当社の事業その他を遂行する上でのリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しております。また必ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。当社は、これらの潜在的なリスクを認識した上で、その回避、軽減、発生した場合の対応に努めてまいります。 なお、本項には将来に関する事項が含まれておりますが、 有価証券報告書提出日 (2018年６月28日)現在において、当社が判断したものであります。 (1) 事業を取り巻く環境の変化について 当社は、事業の遂行にあたって、経済情勢、景気及び株式市場の動向に大きく影響を受ける可能性があり、これらの要因にて企業収益の悪化となった場合、当社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼすリスクが考えられます。 また、予想した投資回収の時期のずれにより当社の業績が大きく変動することがあります。 (2) 投資リスクについて 投資先企業には、事業の再構築中の企業や新規事業への進出を図っている企業が含まれております。これらの企業は、将来の不確定要因を多分に含んでおり、今後発生し得る様々な要因により投資先企業の業績が変動するリスクがあります。また、投資先企業の株価の変動により、当社の業績が大きく変動することがあります。 (3) 為替変動リスクについて 当社は、外貨建ての銀行預金及び貸付金等があります。そのため為替変動リスクを伴っており、為替レートの変動は当社の業績に影響を与える可能性があります。 (4) 資金の流動性に関するリスク 当社は、エクイティファイナンスを事業資金の主な調達手段としております。金融市場の混乱、当社の株価水準等により、投資資金の一部を調達できなくなるリスクが発生いたします。 (5) 法律の改正について 当社の事業の遂行にあたって、国内においては金融商品取引法、会社法、税法、民法、投資事業有限責任組合法等の適用を受けております。また、海外との取引は、当該国の法的規制の適用を受けております。将来において、予測できない法律の改正が行われた場合には、当社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 (6) 人材確保 当社の経営は、人材に大きく依存しております。今後、継続的に優秀な人材を確保できない場合、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 (7) 情報管理 当社は、機密情報を有しております。これらの情報管理については、「内部情報管理および内部者取引規制に関する規程」、「情報セキュリティ基本規程」等の社内規程を整備し、社員教育による情報管理の目的及び重要性を周知徹底するとともに、システム上のセキュリティ体制も構築しております。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約50文字

５【研究開発活動】 該当事項はありません。 有価証券報告書（通常方式）_20180627171017

設備投資等の概要

抽出本文 / 原文長 約448文字

２【主要な設備の状況】 (1) 提出会社 当社における主要な設備は、次のとおりであります。 2018年３月31日現在 事業所名 （所在地） 設備の内容 帳簿価額 従業員数 （人） 建物及び構築物 （千円） 工具、器具及び備品 （千円） 土地 （千円） （面積㎡） その他 （千円） 合計 （千円） 本社 （東京都港区） 本社事務所 9,231 32,551 12,400 54,184 22 (2) 軽井沢ハウス （長野県北佐久郡軽井沢町） 保養所設備 80,458 18,573 143,777 (6,973) 6,272 249,081 その他 （東京都福生市） 賃貸設備 13,300 (574) 13,300 （注）１．帳簿価額のその他は、車両運搬具、リース資産及び無形固定資産であります。 ２．本社事務所は賃借しており、帳簿価額の建物の内訳は、賃借中のものに対する内部造作であります。 ３．従業員数の（ ）は、臨時雇用者数を外書しております。 (2) 在外子会社 該当事項はありません。

その他の有報本文

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配当政策

抽出本文 / 原文長 約492文字

３【配当政策】 当社は利益配分の基本方針として、各ステークホルダーへの適正配分を最重要課題として位置づけております。 配当につきましては、経営成績、財政状態及び将来の事業展開に備えるための内部留保も勘案のうえ、継続的に実施できる収益力を確保することに努めます。 当事業年度の期末配当につきましては、上記の方針並びに当事業年度の業績結果を鑑み、１株当たり10円の配当を実施することを決定いたしました。 次期の配当につきましては、配当基本方針に基づき、配当性向40％から50％を目指してまいります。 当社は、「取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる」旨を定款に定めておりますが、事業の特性上、収益の変動が大きいため、年一回の期末配当を行うことを基本としておりますが、今後の業績の動向によっては中間配当も実施してまいります。なお、期末配当の決定機関は株主総会であります。 当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 （千円） １株当たり配当額 （円） 2018年６月27日 定時株主総会決議 536,385 10

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約147文字

５【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 2018年３月31日現在 従業員数（人） 22 (2) （注）１．臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。 ２．当社グループの事業セグメントは、投資銀行の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数の記載はしておりません。

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約7328文字

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】 ① 企業統治の体制 ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 コーポレート・ガバナンスの充実は、株主の信頼性を確保するとともに、企業の社会的責任を全うするうえで、最も重要な課題のひとつであると考えております。 このため、常に経営の透明性を高めるために、重要な意思決定については会社機関において審議する体制を整備し、他方内部監査室による内部監査などによる内部統制システムの整備・強化を推進することを基本方針としております。 また、外部に対しては広報活動、ＩＲ活動に積極的に取り組み、株主、投資家、アナリスト、報道機関などに適時、的確にグループ会社を含む会社情報を開示することに努めコーポレート・ガバナンスの実効性確保を図っております。 ⅱ ガバナンス体制を選択する理由 当社の企業としての成り立ちや規模、業務の内容等により、選択できるガバナンス体制としては委員会設置会社体制や社外取締役を中心とした取締役会体制を採る選択肢は狭く、現状の社外取締役の選任と監査役会等との連携を図っていく体制が当社ガバナンス体制として最も適切であると判断しております。 ⅲ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 ａ 会社の機関及び統制・執行システム等 イ．取締役及び取締役会 取締役会は、取締役５名で組織しております。取締役は毎月開催される取締役会及び必要に応じ随時開催される取締役会に出席し、経営方針及び重要な業務執行の意思決定と代表取締役の業務執行の監督を行っております。 ロ．経営会議 当社は、代表取締役、常勤取締役及び本部長をもって構成する経営会議を設け、取締役会より委譲され、投資委員会にて意思決定される事項以外の経営上の重要事項について審議並びに意思決定を行っております。なお、常勤監査役は任意に経営会議に出席し意見を述べることができます。 ハ．業務執行体制 当社は、取締役会のチェック機能の強化及び迅速な意思決定と職務執行が可能となることを目指し、執行役員制度を導入し、意思決定・監督機能と職務執行機能を分離し、具体的な職務執行については、「組織規程」において定めております。 ニ．内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況 取締役会の決議により、会社法第362条第４項第６号並びに会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める「株式会社の業務の適正を確保するための必要な体制の整備」に関する基本方針を定め、2015年５月１日に基本方針を改定し、内部監査室の業務・機能につき、より詳細に定め、財務報告の信頼性と適正性を確保するため「財務報告に係る内部統制に関する基本方針」に従い、内部統制システムの整備及び運用を行うとともに、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うことを定めております。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約25文字

４【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約493文字

(6)【大株主の状況】 2018年３月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 （千株） 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） 山崎 光博 東京都板橋区 1,635 3.05 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海１丁目８－１１ 1,537 2.87 協和青果株式会社 埼玉県越谷市新川町２丁目６８－５ 1,160 2.16 エルエムアイ株式会社 東京都港区南青山６丁目８番６号 1,014 1.89 竹井 博康 神奈川県藤沢市 895 1.67 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町１丁目４番地 682 1.27 御所野 侃 埼玉県越谷市 660 1.23 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目５－２ 609 1.14 野村信託銀行株式会社 東京都千代田区大手町２丁目２－２ 553 1.03 10 THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 225 LIBERTY STREET，NEW YORK，NEW YORK，U.S.A. 460 0.86 9,208 17.17

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
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技術情報

分析バージョン
2018
使用モデル
gemma4:12b

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