リスク開示の整理
リスク開示注意度: 2 / 5
有報ナビによる整理
高齢化社会を背景とした介護サービス（デイサービス、施設、在宅）を展開。リハビリテーションに強みを持つことで差別化を図り、売上・利益ともに成長傾向にある。ROEも向上しており経営基盤は安定しているが、高い有利子負債比率による金利上昇リスクや、人件費高騰、介護報酬改定といった外部要因への感応度が高い点が特徴である。
株式会社シダー
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現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
リハビリテーションを核とした高品質な介護サービスを提供し、関東圏での施設拡大やM&Aを通じて規模の拡大を目指す。高い借入金比率という財務課題に対し、運営効率の向上と事業多角化によって対応する方針が明確である。
成長方針
リハビリテーションに特化したサービスの強化による競合他社との差別化、関東圏を中心としたドミナントエリアの拡大、M&Aによるシナジー創出、および介護保険外のサービス開発による事業多角化を推進する。
資本政策
高い借入金依存度（総資産に対し72.4%）を認識した上で、事業拡大に伴う投資資金の確保と、利益率向上による自己資本の積み増しを通じた借入依存度の低減を目指す。また、将来的な資金調達手段の多様化も検討している。
リスク対応方針
人材確保に向けた教育・処遇改善と外国人材の活用、法令遵守体制の強化、情報管理の徹底、および金利上昇や施設運営リスクに対する収益性向上とマニュアル整備による対応策を講じている。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 1 / 5
有報ナビによる整理
介護サービスを主軸とし、特にリハビリテーションに強みを持つ企業。設備投資を通じて拠点を拡大しつつ、人材確保と事業の多角化によって持続的な成長を目指す。高水準のROEを維持しながら、地域密着型の事業拡大と非保険分野への進出を推進する方針。
設備投資の方向性
既存施設の更新・リフォーム、および新規事業所展開に向けた土地取得や備品購入への投資。特に施設サービスとデイサービスにおける拠点拡大に重点を置く。
研究開発・商品開発
特筆すべき研究開発活動の記載なし。現場でのノウハウ蓄積とサービスの質向上による差別化を追求する方針。
投資・変化テーマ
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財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 3 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 178.3 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 8.9 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 6.7 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 6.0 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 4.4 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 200.0 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 15.0 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 14.9 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 14.8 億円 | 抽出 |
| 有利子負債 | 95.9 億円 | 計算 / 複数XBRLタグの合算値 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 7.8 億円 | 抽出 |
| 投資CF | -1.4 億円 | 抽出 |
| 財務CF | -7.9 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 7.40% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 7.48% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 5.00% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 2.49% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 29.84% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 2.22% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 4.36% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 有利子負債比率 | 47.94% | 計算 / 有利子負債 / 総資産 |
| 現金等比率 | 7.40% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 7.40% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 7.44% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 7.48% | 計算 |
注意フラグ
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100W5NO 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
投資判断を行う場合は、必ずEDINETの原文、有価証券報告書、決算短信、 会社公表資料などをご確認ください。