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モーニングスター株式会社

証券コード: 4765 / 対象年度: 2021 / 提出日: 2021-06-25
業種 サービス業
年度切替 最新年度を見る
2022 2021 表示中 2020 2019 2018 2017

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

AI・自動処理による整理を含むため、誤りや不完全な表現が含まれる場合があります。 重要な情報はEvidenceやEDINET等の一次資料をご確認ください。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

モーニングスター株式会社は、金融情報のデータベース構築と、それに基づく「ファイナンシャル・サービス事業」と「アセットマネジメント事業」を展開する企業です。投資家向けの情報提供、コンサルティング、および投資信託の運用・助言を行うことで、投資家の資産形成を支援する役割を担っています。特に、モーニングスター・インクとの提携により、独自のブランドと高度な分析情報を活用した強固な基盤を持っています。

主な事業領域

金融情報のデータベース構築と、それに基づくファイナンシャル・サービス事業（情報提供・コンサルティング）およびアセットマネジメント事業（投資信託の運用・助言）を展開。

主な製品・サービス

  • 投資情報の提供
  • コンサルティング
  • 投資信託の運用・助言
  • ファンド分析レポート
  • ファンド・オブ・ザ・イヤーの選定・発表
  • ライセンス提供
  • 比較・評価情報の提供
  • システム・ソフトウェアの提供

ビジネスモデル

金融情報のデータベースを基盤として、情報の質的・量的拡充とブランド構築を行い、金融機関や一般投資家向けに情報提供、コンサルティング、およびアセットマネジメントサービスを提供することで収益を得る。

セグメント・事業構成

1. ファイナンシャル・サービス事業（情報提供、コンサルティング、広告等）、2. アセットマネジメント事業（投資信託の運用、助言等）

戦略・方向性

「投資家の資産形成に役立つ」ことを目的とし、中立・客観的な金融情報の提供と、質の高い投資信託の提供を通じて、金融情報社会に不可欠な企業グループとして成長することを目指す。モーニングスター・インクとの提携によるブランド活用と、SBIグループとの連携によるシナジーを追求する。

強みとして読み取れる点

  • モーニングスター・インクとの提携によるブランド力と海外情報の優位性
  • 独自の金融情報データベースの構築と高度な分析技術
  • SBIグループとの連携によるシナジー効果
  • 高い専門性を有するアセットマネジメント体制

課題として読み取れる点

  • メディア・ソリューションにおける広告・セミナーの対面開催減少による影響
  • 情報のデジタル化・高度化への継続的な投資

確認ポイント

  • アセットマネジメント事業における運用資産残高の推移
  • ファイナンシャル・サービス事業におけるデジタル・ソリューションの成長
  • モーニングスター・インクとの提携関係の維持と活用

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、セグメント、経営戦略、および主要な提携関係について詳細な記述があり、概要把握には十分な情報が含まれているため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

外部要因（株式市況、為替、金利）の変動がアセットマネジメント事業に与える影響。金融機関の動向により広告やセミナーの受注が変動するリスク。Morningstar, Inc.とのライセンス契約解消またはデータ供給停止による事業運営への重大な影響。SBIホールディングスグループとの関係に伴う中立性・客観性の毀損リスク。システム障害、サイバー攻撃、個人情報の漏洩等による信頼性低下のリスク。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

モーニングスターは、金融情報の提供（ファイナンシャル・サービス）と資産運用（アセットマネジメント）の両輪で成長。独自のデータ基盤と強固なブランドを武器に、デジタル化や規制対応を見据えた戦略が明確。SBIグループとのシナジーも活用しつつ、中立性の確保と事業の多角化により安定的な収益構造を構築している。

成長方針

「中立・客観的立場」のブランド強化による信頼性の向上、デジタルシフト（タブレットアプリ等）への対応、アセットマネジメント事業の拡大（海外債券含む）、およびフィデューシャリー・デューティーへの適合を通じた顧客基盤の拡大。

資本政策

自己資金によるシステム投資の継続、および資本政策としては特定の詳細な配分計画よりも事業拡大に向けた再投資と安定的な経営基盤の構築を優先。借入金の返済完了により良好な財務健全性を維持。

リスク対応方針

市場変動リスクに対し、資産構成の多様化（株式から債券へ）やモーニングスター・インクとの提携によるデータ活用で対応。コロナ禍におけるセミナー減収をオンライン化で補填。システム障害や情報漏洩へのセキュリティ対策を講じ、ブランドの中立性を維持。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 3 / 5

有報ナビによる整理

同社は金融情報のデータベースを核とした強固なビジネスモデルを有しており、特にアセットマネジメント事業が急成長している。デジタル化（タブレットアプリ、オンラインセミナー）への対応も進んでおり、データ基盤の拡充と高度化に向けた設備投資を継続的に行っている。ライセンス依存のリスクはあるものの、独自のブランド確立とシステム強化により競争力を維持している。

設備投資の方向性

システムサーバおよびソフトウェアを中心とした提供サービスの品質向上と情報データベースの拡充に向けた設備投資を継続。

研究開発・商品開発

公式な研究開発活動の記載はないが、データ収集・分析アルゴリズムの高度化やコンテンツの質的・量的拡充にリソースを割いている。

投資・変化テーマ

  • 金融情報データベースの拡充
  • アセットマネジメント事業の拡大
  • デジタルプラットフォームへの移行
  • フィデューシャリー・デューティー対応

関連キーワード

  • データソリューション
  • タブレットアプリ
  • オンラインセミナー
  • 投資信託分析ツール
  • アルゴリズム（※報告書内では言及なしだが、システム構築に含む）

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2020-04-01 〜 2021-03-31 表示状況表示可能

提出日: 2021-06-25

財務情報

業績

売上高

74.86億円
根拠・定義
正式ラベル
売上高
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営業利益

17.65億円
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経常利益

21.56億円
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経常利益又は経常損失
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税引前利益

21.56億円
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親会社帰属利益

13.19億円
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親会社の所有者に帰属する当期利益（損失）
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財政状態・流動性

総資産

141.9億円
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純資産

123.59億円
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純資産合計
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株主資本

127.35億円
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株主資本
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現金及び現金同等物

49.05億円
根拠・定義
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現金及び現金同等物
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

+21.05億円
根拠・定義
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投資CF

-11.67億円
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財務CF

-3.91億円
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主要値
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
relation state
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source relation key
different_value

確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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日本基準 / jgaap
scope
連結 / consolidated
period
2020-04-01 〜 2021-03-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
raw presentation state
ready
raw selection status
ready

有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抜粋表示 / 原文長 約7542文字

５ 連結子会社の「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。 ６ 米国証券取引法に基づき、米国証券取引委員会 (Securities and Exchange Commission SEC)にForm 10-K Reportを提出しております。 ７ 持分法を適用しております。 ８ ＳＢＩアセットマネジメント株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。 同社の主要な損益情報等は、以下のとおりです。 (1）売上高 2,243百万円 (2）経常利益 427百万円 (3）当期純利益 296百万円 (4）純資産額 2,457百万円 (5）総資産額 2,965百万円 ９ Carret Asset Management LLC の持株会社です。Carret Holdings, Inc.は、Carret Asset Management LLCを保有する以外に事業を行なっておりません。 10 Carret Asset Management LLCを連結したCarret Holdings, Inc.の売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）は、連結売上高に占める割合が10％を超えております。 同社の主要な連結損益情報等は、以下のとおりです。 (1）売上高 1,132百万円 (2）経常利益 100百万円 (3）当期純利益 45百万円 (4）純資産額 237百万円 (5）総資産額 759百万円 11 ＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。 同社の主要な損益情報等は、以下のとおりです。 (1）売上高 1,003百万円 (2）経常利益 393百万円 (3）当期純利益 274百万円 (4）純資産額 697百万円 (5）総資産額 982百万円 12 SBI CoVenture Asset Management株式会社の株式を、 ＳＢＩオルタナティブ・インベストメンツ株式会社が、2020年6月30日に30％取得し、持分法適用関連会社といたしました。 SBI CoVenture Asset Management株式会社が商号をＳＢＩオルタナティブ・アセットマネジメント株式会社に変更いたしました。 ＳＢＩオルタナティブ・アセットマネジメント株式会社の株式を、ＳＢＩオルタナティブ・インベストメンツ株式会社が、2020年12月29日に70％を取得し、子会社といたしました。 13 2021年４月1日に会社分割により、当社の株式新聞事業およびサーチナ事業を子会社イー・アドバイザー株式会社に承継しました。…

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約2147文字

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において、当社グループが判断したものであります。 （１）経営方針 当社グループは、「投資家の皆様の資産形成に役立つ」ことを事業目的としております。「中立・客観的立場から豊富で偏りのない金融情報を提供し、投資家の皆様の資産形成に役立つ」ファイナンシャル・サービス事業と「投資家の皆様の資産形成に役立つために、投資家にとって望ましい投資信託を提供する」アセットマネジメント事業を拡大し、投資家の皆様の資産形成に役立つことで、金融を中心とした情報社会に不可欠な企業グループとして成長していきたいと思っております。 （２）経営環境 ① 基本的経営環境 金融庁の「平成27事務年度 金融レポートについて」は、「我が国の家計金融資産の構成等を他の先進国と比較してみると、現預金比率が高く、株式・投信等の比率が低いといった特徴がある。株式・投信等を直接に保有している比率は、米国が３割を超えているのに対し、我が国では１割強に留まっている。（47頁）」、我が国の預金は長期にわたり、低金利が続いていますので、「家計金融資産の構成にこうした違いがあることは、米英と比べ、我が国の家計金融資産の伸びが緩やかなものに留まっていることの一因となっているものと考えられる（47頁）」、「高齢化が進む中でいかに老後の資産を形成するか、また、勤労世代の資産形成をいかに行っていくかが重要な課題である。公的年金等にも自ずと財政的な制約がある中では、勤労世帯の自助努力を促し、安定的な資産形成を進めることを実現していくことが重要であると考えられる。（49頁）」として、いわゆる「貯蓄から資産形成」を政府として進めていく旨が記載されています。 その一環として、国民の資産形成のために、NISA、つみたてNISAやiDeCoなど資産形成を税務上優遇する制度が創設されました。 前述のとおり、当社グループは、「中立・客観的立場から豊富で偏りのない金融情報を提供し、投資家の皆様の資産形成に役立つ」ファイナンシャル・サービス事業と「投資家の皆様の資産形成に役立つために、投資家にとって望ましい投資信託を提供する」アセットマネジメント事業を行っています。 当社グループの事業目的は、政府の指針・政策に適合しており、当社グループの事業は、我が国の現状と政府の指針・政策を背景とする需要が存在しますので、当社グループの基本的な経営環境は良好であると考えております。 また、当社グループは、国内外の投資信託をはじめとする金融情報をデータベースに蓄え、このデータベースを基盤として、順次提供情報の質的・量的拡充に努めてまいりました。…

対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約2147文字

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において、当社グループが判断したものであります。 （１）経営方針 当社グループは、「投資家の皆様の資産形成に役立つ」ことを事業目的としております。「中立・客観的立場から豊富で偏りのない金融情報を提供し、投資家の皆様の資産形成に役立つ」ファイナンシャル・サービス事業と「投資家の皆様の資産形成に役立つために、投資家にとって望ましい投資信託を提供する」アセットマネジメント事業を拡大し、投資家の皆様の資産形成に役立つことで、金融を中心とした情報社会に不可欠な企業グループとして成長していきたいと思っております。 （２）経営環境 ① 基本的経営環境 金融庁の「平成27事務年度 金融レポートについて」は、「我が国の家計金融資産の構成等を他の先進国と比較してみると、現預金比率が高く、株式・投信等の比率が低いといった特徴がある。株式・投信等を直接に保有している比率は、米国が３割を超えているのに対し、我が国では１割強に留まっている。（47頁）」、我が国の預金は長期にわたり、低金利が続いていますので、「家計金融資産の構成にこうした違いがあることは、米英と比べ、我が国の家計金融資産の伸びが緩やかなものに留まっていることの一因となっているものと考えられる（47頁）」、「高齢化が進む中でいかに老後の資産を形成するか、また、勤労世代の資産形成をいかに行っていくかが重要な課題である。公的年金等にも自ずと財政的な制約がある中では、勤労世帯の自助努力を促し、安定的な資産形成を進めることを実現していくことが重要であると考えられる。（49頁）」として、いわゆる「貯蓄から資産形成」を政府として進めていく旨が記載されています。 その一環として、国民の資産形成のために、NISA、つみたてNISAやiDeCoなど資産形成を税務上優遇する制度が創設されました。 前述のとおり、当社グループは、「中立・客観的立場から豊富で偏りのない金融情報を提供し、投資家の皆様の資産形成に役立つ」ファイナンシャル・サービス事業と「投資家の皆様の資産形成に役立つために、投資家にとって望ましい投資信託を提供する」アセットマネジメント事業を行っています。 当社グループの事業目的は、政府の指針・政策に適合しており、当社グループの事業は、我が国の現状と政府の指針・政策を背景とする需要が存在しますので、当社グループの基本的な経営環境は良好であると考えております。 また、当社グループは、国内外の投資信託をはじめとする金融情報をデータベースに蓄え、このデータベースを基盤として、順次提供情報の質的・量的拡充に努めてまいりました。…

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約7326文字

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1）経営成績等の状況の概要 当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。 ①経営成績の状況 当連結会計年度（2020年４月１日から2021年３月31日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の影響を受け、経済活動の停滞や個人消費の低迷が続く厳しい状況で推移しました。 2021年3月に緊急事態宣言が解除された後も、新型コロナウイルス感染症の患者数が再び増加し、経済活動の回復に向けた動きは鈍く、依然として先行き不透明な状況が続いております。 一方、各国の中央銀行がリーマン・ショック時期をも上回る金融緩和を実施したことなどで、今年度末（2021年３月31日）の日経平均株価は、前年度末比54.2％上昇の29,178円となりました。 当社グループの事業に関連性の高い投資信託市場においては、ETFを除く公募追加型株式投資信託の純資金流入額が、前連結会計年度（2019年４月１日から2020年３月31日まで）の3,882億円から当連結会計年度（2020年４月１日から2021年３月31日まで）は３兆1,179億円と２兆7,298億円（８倍）の増加となりました。 このような経営環境下で、当社グループのアセットマネジメント事業は、2019年12月に子会社としたＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社及びＳＢＩ地方創生アセットマネジメント株式会社の私募の投資信託の信託報酬が通期に渡って加わり（前連結会計年度は３ケ月、当連結会計年度は12ケ月）、さらに２社の運用する投資信託を中心に当社グループの運用する投資信託の純資産残高が前連結会計年度末の１兆7,304億円から２兆8,691億円に、１兆1,387億円（65.8％）の大幅拡大となり、アセットマネジメント事業の売上高は、前連結会計年度の3,880百万円から1,115百万円（28.7％）の増収となる4,995百万円となりました。 ファイナンシャル・サービス事業は、タブレットアプリの提供台数が増加し、ファンドデータの売上が増加したものの、紙媒体の株式新聞の発行部数やファンドレポートの受注が減少して、データ・ソリューションの売上高は、前連結会計年度と同水準となりました。 一方、新型コロナウイルス感染症への対応として、密閉・密集・密接の３密を避けることを求められ、オンラインでのセミナーは好調であったものの、対面でのセミナーの開催規模、回数が大幅に減少したため、セミナーと広告の売上が減少し、メディア・ソリューションの売上高は、前連結会計年度比△38.7%の減収となりました。…

セグメント関連

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１．報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 報告セグメント別の主な事業内容（2021年３月31日現在）は以下のとおりです。 （ファイナンシャル・サービス事業） 金融、ウェブサイトなどの情報を収集し、蓄積した情報を比較・分析・評価・加工して顧客に提供、コンサルティングなどを行なう事業 サービス区分 主な業務内容 データ・ソリューション 日刊「株式新聞」の販売、株価・企業情報配信、ファンド分析レポート、国内株式レポート、米国株式レポート、「スターレーティング」をはじめとした金融機関・メディア等へのカスタムファンドデータの提供、ファンド・オブ・ザ・イヤーの選定・発表・ライセンス提供、国内投資信託比較分析ツール・海外ファンド比較分析ツールの提供、海外の機関投資家が保有する国内上場企業の銘柄情報の提供、モーニングスター・ダイレクトの日本版開発・提供、米国モーニングスター開発の各種インベストメント・ツールのローカライズ提供、モーニングスターモバイルの有料情報提供、ＷＥＢの有料情報提供、金融商品販売機関向けコンサルティング、確定拠出年金向けコンサルティング、確定拠出年金採用企業の従業員向け投資アドバイスの提供、E-Leaningツールの開発・提供、各種投資教育関連プロダクトの開発・提供、確定拠出年金・個人向け確定拠出年金（ｉＤｅＣｏ）・少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）関連のＷＥＢの運営・企画およびコンテンツの作成・提供、インベストメント・ソリューションの開発・提供、金融機関への香港、中国大陸市場データ及び企業情報の提供、タブレットアプリケーション・データの販売ETF（上場投資信託）の評価情報、企業の信用力評価・債券の格付、暗号資産の評価情報 ほか メディア・ソリューション 当社ホームページ（モーニングスターウェブサイト、中国情報サイト『サーチナ』）における広告、各種媒体での金融商品販売機関の広告に関するコンサルティング収入、マーケティング・コンサルティング、広告代理店業務、新聞広告、ＩＲ・ライフプラン・資産運用などのセミナーの実施、シミュレーションツールの提供などのライフプラン支援業務、E-Leaningツールの開発・提供、各種投資教育関連プロダクトの開発・提供 ほか （注）セグメントに属する会社 当社、イー・アドバイザー株式会社 （アセットマネジメント事業） 金融商品取引法に基づき投資信託の設定、募集、運用などの投資運用や投資助言などを行う事業 サービス区分 主な業務内容 アセットマネジメント 公募追加型株式投資信託、私募の債券型投資信託を中心とした投資信託の設定、募集、運用などの投資…

主要な顧客・販売先

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３．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 相手先 前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） 当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 株式会社ＳＢＩ証券 321,949 4.7 334,643 4.5 ４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 (2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 ①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容 当社グループの当連結会計年度の「第２ 事業の状況 ３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1）経営成績等の状況の概要①経営成績の状況、③財政状態の状況」に記載のとおりであります。 当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因は、「第２ 事業の状況 ２ 事業等のリスク」に記載のとおりであります。 ② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報 a 資本の財源及び資金の流動性 （借入金の返済について） 当社グループには、2019年2月に子会社としたCarret Holdings Inc.およびCarret Asset Management LLCの買収資金に相当する10億円の借入金と2019年12月に子会社としたＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社およびＳＢＩ地方創生アセットマネジメント株式会社の買収資金に相当する10億円の借入金の合計20億円の借入金がありましたが、東証証券取引所JASDAQ市場から市場第一部へ市場変更をする際に、公募による新株の発行と公募による自己株式の処分を行い、それぞれ、2,467百万円、473百万円の合計2,941百万円の資金調達を行い、借入金の全てを返済いたしました。 企業買収資金を除いて、当社グループの資金需要の主なものは、コンピュータシステムへの投資でありますが、当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は659百万円となりました。その主なものは、ファイナンシャル・サービス事業に係るシステムサーバおよびソフトウエアを中心とした提供サービスの品質向上、情報データベースの拡充のためのシステム投資であり、すべて自己資金によって行っております。 当連結会計年度は、営業に必要とする資金については営業活動によるキャッシュ・フローでまかなえる状況でした。また、当連結会計年度末に現金及び預金が4,904百万円あります。…

リスクに関する有報本文

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事業等のリスク

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２【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1) 業績の変動の外的要因について 当社グループは、サービス・商品の多様化によって安定的な収益基盤の構築を図っておりますが、景気動向や投資信託市場、株式市況、為替、市場金利、金融機関の動向等の外部要因は、常に変動し、当社グループの業績に常に影響を与えています。これらの外部要因は、当社グループでコントロールができず、大きな変動が生じた場合には、当社グループの業績に影響がでる可能性がありますが、その時期や影響を予想することは困難であります。 ① 株式市況および株価 当社グループのアセットマネジメント事業の子会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社は、主として公募追加型株式投資信託を運用しており、運用する投資信託の残高の約定割合の信託報酬を得ています。 公募追加型株式投資信託は株式に投資する投資信託であり、そのため、株式市況および投資している株式の株価により、運用する投資信託の残高が変動し、信託報酬が変動します。 当社グループのアセットマネジメント事業は、従来、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社による公募追加型株式投資信託の運用が中心でしたが、株式市況および株価の変動リスクへの対応を目的の１つとして、2019年2月に、米国において私募の債券型ファンドを中心に運用しているCarret Asset Management LLCを子会社とし、2019年12月に、主として、私募の債券型投資信託を運用するＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社およびＳＢＩ地方創生アセットマネジメント株式会社を子会社といたしました。これらの株価変動による影響が小さい私募の債券型投資信託により、運用する投資信託の種類や範囲を拡大し、グローバル・アセット・アロケーションをおこない、収益の安定を図っております。 ② 為替、市場金利 当社グループは、2019年2月に、米国において私募の債券型ファンドを中心に運用しているCarret Asset Management LLCを子会社とし、2019年12月に、主として、私募の債券型投資信託を運用するＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社およびＳＢＩ地方創生アセットマネジメント株式会社を子会社といたしました。これらの子会社は、運用する投資信託・ファンドの残高の約定割合の信託報酬を得ています。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

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５【研究開発活動】 該当事項はありません。 有価証券報告書（通常方式）_20210623215930

設備投資等の概要

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２【主要な設備の状況】 当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。 (1) 提出会社 (2021年３月31日現在) 事業所名 (所在地) セグメントの 名称 設備の内容 帳簿価額 従業 員数 (人) 建物附属設備 (千円) 器具備品 (千円) ソフトウエア (千円) その他 (千円) 合計 (千円) 本社 (東京都港区六本木） ファイナンシャル・サービス事業 事務所 36,563 19,945 1,218,571 294,885 1,569,965 67 （注) 帳簿価額「その他」はソフトウエア仮勘定であります。 (2) 国内子会社 (2021年３月31日現在) 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの 名称 設備の 内容 帳簿価額 従業 員数 (人) 建物附属設備 (千円) 器具備品 (千円) ソフトウエア (千円) その他 （千円） 合計 (千円) モーニングスター・アセット・マネジメント㈱ 本社 (東京都港区六本木) アセットマネジメント事業 事務所 214 58 959 1,232 イー・アドバイザー㈱ 本社 (東京都港区六本木) ファイナンシャル・サービス事業 事務所 2,883 464 135,727 139,075 SBIアセットマネジメント㈱ 本社 (東京都港区六本木) アセットマネジメント事業 事務所 13,748 3,540 2,626 19,915 16 SBIボンド・インベストメント・マネジメント㈱ 本社 (東京都港区六本木) アセットマネジメント事業 事務所 2,495 167 13,220 15,883 SBI地方創生アセットマネジメント㈱ 本社 (東京都港区六本木) アセットマネジメント事業 事務所 2,511 335 4,939 7,787 SBIオルタナティブ・インベストメンツ㈱ 本社 (東京都港区六本木) アセットマネジメント事業 事務所 1,177 1,177 (3) 在外子会社 (2021年３月31日現在) 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの 名称 設備の 内容 帳簿価額 従業 員数 (人) 建物附属設備 (千円) 器具備品 (千円) 使用権資産 (千円) その他 （千円） 合計 (千円) Carret Holdings Inc. 本社 (ニューヨーク州ニューヨーク市) アセットマネジメント事業 事務所 3,481 155,615 159,096 21 （注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 ２ モーニングスター・アセット・マネジメント㈱、イー・アドバイザー㈱、SBIオルタナティブ・インベストメンツ㈱の従業員は、全員が当社からの兼務出向者でありますので、従業員数を零としております。 ３ 帳簿価額「その他」はソフトウェア仮勘定であります。…

その他の有報本文

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配当政策

抽出本文 / 原文長 約920文字

３【配当政策】 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と認識しており、株主の皆様に対する安定的かつ適正な利益還元を目指すとともに、内部留保による競争力・収益力の向上に向けた事業投資を行うため、連結業績を総合的に勘案した上で配当を実施することを基本方針としております。この基本方針のもと、当期純利益が過去最高となったことを勘案し、中間配当（7円50銭）と合わせた年間配当額を、前事業年度の年間配当額と比べ、１株当たり1円00銭（6.6％）増配の16円00銭となるように、当期（2021年3月期）の期末配当を8円50銭といたします。なお、このたびの増配により、当社は12期連続での増配となります。 当該剰余金の配当の内容は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当の原資 配当金の総額 １株当たり 配当額 基準日 効力発生日 2020年９月16日 利益剰余金 621,693 千円 7.50 2020年９月30日 2020年11月16日 取締役会 2021年5月14日 利益剰余金 762,224 千円 8.50 2021年３月31日 2021年６月１日 取締役会 内部留保資金につきましては、今後の経営環境の変化に対応すべく、また、より的確・迅速な金融情報を提供できるように、金融情報のデータベースを主としたコンピュータシステムの開発・改善に有効投資していきたいと考えております。 なお、毎事業年度における配当の回数についての基本方針は機関決定しておりませんが、第６期（2002年１月１日から2002年12月31日まで）以降の毎事業年度に１回の期末配当を実施し、第22期（2018年４月１日から2019年3月31日まで）からは中間配当も実施しております。次事業年度の配当は未定でありますが、今後も経営成績、収益力向上に向けた事業投資のための内部留保及び経営環境などを勘案しつつ、安定的かつ継続的な配当その他の株主還元策を検討してまいる所存であります。 なお、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により行うことができる旨、定款に規定しております。

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約152文字

５【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 2021年３月31日現在 セグメントの名称 従業員数（名） ファイナンシャル・サービス事業 66 （ 1 ） アセットマネジメント事業 49 （ -） 合計 115 （ 1 ） （注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（ ）内に外数で記載しております。

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約13480文字

(1) コーポレート・ガバナンス体制等について ① 会社の企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会は取締役８名（提出日現在）で構成されており、取締役のうち２名は社外取締役であります。 社外取締役が、法務・コンプライアンスを中心に当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスを強化・充実が図れるものと考えております。 当社は、取締役並びに取締役会の機能・責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。 執行役員は、執行役員社長を含めた取締役を兼務する２名と取締役の兼務がない３名の計５名であり、経営環境の変化に対応しうる柔軟な業務執行体制を構築しております。 当社は、経営上の諸課題に迅速な意思決定を行うために、毎月１回そのほか必要に応じて、常勤役員定例会を執り行っております。常勤役員定例会は、当社および子会社の常勤の取締役が参加し、当社グループの業務執行に関する重要事項を協議し、取締役及び執行役員間の意思疎通を図っております。さらに、常勤役員定例会においてグループ経営方針の徹底、業務執行の効率化等を図っております。 常勤役員定例会で協議した内容は、法令及び定款に定めるもののほか重要事項に関して「取締役会規則」の定めに従い、取締役会への付議を行い、そのほかの事項は、「業務分掌および職務権限に関する規程」及び「稟議規程」に従って、決定及び執行を行っております。 社外取締役は、取締役会および常勤役員定例会に出席し、経営に対する監督機能を果たしております。 また、当社は、監査役会制度を採用しております。 当社の監査役会は監査役３名（提出日現在）で構成されており、監査役のうち２名は社外監査役であります。 社外監査役を含む監査役は、取締役会および常勤役員定例会に出席し、業務執行に対する監視機能を果たしております。 内部監査室は、代表取締役の指示のもと、業務執行に関する内部監査を行っております。 ・当社の企業統治の体制の図 （提出日現在） ② 業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項 当社は、企業経営の透明性と健全性を維持し、迅速な経営判断による各種施策を効率的に執行するためには、内部統制システムを整備し、健全な内部統制システムにより、業務執行を行うことが重要だと認識しております。また、健全な内部統制システムは、以下の体制（内部統制システムに関する基本方針：2006年7月20日取締役会決議、2015年5月19日取締役会改訂決議）が必要であると考え、その整備に努め、実施しております。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約469文字

４【経営上の重要な契約等】 技術受入契約 契約会社名 相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間 モーニングスター㈱ Morningstar, Inc. 米国 商品・サービス 商標 サービス及び技術の使用、販売、複製 商品・サービスの販売、提供に際しての商標の使用 1998年４月８日締結 無期限 (注）ロイヤルティの支払については、Morningstar, Inc.との間で締結したライセンシング・アグリーメントに定められており、1999年12月期までは当該アグリーメント及びMorningstar, Inc.との覚書に基づきロイヤルティの支払いは行っておりません。なお、2000年５月に同社との間で、2000年１月より2029年12月までのロイヤルティを2000年７月に一括して前払いすることで合意し、2000年７月３日に支払いを実行いたしました。 当該支払い金額は191,422千円でありますが、未経過期間に係るロイヤルティに相当する額は長期前払費用として資産計上し、支払対象期間にわたって毎期均等額の費用化を行っております。

大株主の状況

抜粋表示 / 原文長 約1232文字

（６）【大株主の状況】 2021年３月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合(％) ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 東京都港区六本木１丁目６-１ 37,290,200 41.6 ＭＯＲＮＩＮＧＳＴＡＲ， ＩＮＣ． (常任代理人 大和証券株式会社) ２２， ＷＥＳＴ ＷＡＳＨＩＮＧＴＯＮＳＴＲＥＥＴ， ＣＨＩＣＡＧＯ， ＩＬ ＵＳＡ (常任代理人 住所) (東京都千代田区丸の内1丁目9番1号) 20,091,300 22.4 ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ １３４１０５ (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) ＲＵＥ ＭＯＮＴＯＹＥＲＳＴＲＡＡＴ ４６， １０００ ＢＲＵＳＳＥＬＳ， ＢＥＬＧＩＵＭ (常任代理人 住所) (港区港南２丁目１５－１) 3,064,100 3.4 Ｊ．Ｐ． ＭＯＲＧＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＰＬＣ ＦＯＲ ＡＮＤ ＯＮ ＢＥＨＡＬＦ ＯＦ ＩＴＳ ＣＬＩＥＮＴＳ ＪＰＭＳＰ ＲＥ ＣＬＩＥＮＴ ＡＳＳＥＴＳ－ＳＥＴＴ ＡＣＣＴ (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) ２５ ＢＡＮＫ ＳＴＲＥＥＴ， ＣＡＮＡＲＹ ＷＨＡＲＦ ＬＯＮＤＯＮ Ｅ１４ ５ＪＰ ＵＫ (常任代理人 住所) (新宿区新宿６丁目２７番３０号) 2,119,450 2.4 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 港区浜松町２丁目１１番３号 1,972,900 2.2 鈴木 智博 石川県金沢市 1,570,000 1.8 ＢＮＹＭ ＳＡ／ＮＶ ＦＯＲ ＢＮＹＭ ＦＯＲ ＢＮＹＭ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＴＳ Ｍ ＩＬＭ ＦＥ (常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行) ２ ＫＩＮＧ ＥＤＷＡＲＤ ＳＴＲＥＥＴ， ＬＯＮＤＯＮ ＥＣ１Ａ １ＨＱ ＵＮＩＴＥＤ ＫＩＮＧＤＯＭ （常任代理人 住所） (千代田区丸の内２丁目７－１ 決済事業部） 1,170,200 1.3 富春 勇 広島県広島市 830,000 0.9 ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ １３４０８８ (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) ＲＵＥ ＭＯＮＴＯＹＥＲＳＴＲＡＡＴ ４６， １０００ ＢＲＵＳＳＥＬＳ， ＢＥＬＧＩＵＭ (常任代理人 住所) (港区港南２丁目１５－１ 品川インターシティＡ棟) 698,600 0.8 ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ (常任代理人 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社) ２５ Ｃａｂｏｔ Ｓｑｕａｒｅ， Ｃａｎａｒｙ Ｗｈａｒｆ， Ｌｏｎｄｏｎ Ｅ１４ ４ＱＡ， Ｕ．Ｋ． （常任代理人 住所） （千代田区大手町１丁目９－７ 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー） 648,800 0.…

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
S100LPGS 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます

技術情報

分析バージョン
2021
使用モデル
gemma4:12b

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