株式会社ソフィアホールディングス

証券コード: 6942 / 対象年度: 2017 / 提出日: 2017-06-27
業種 情報・通信業

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

AI・自動処理による整理を含むため、誤りや不完全な表現が含まれる場合があります。 重要な情報はEvidenceやEDINET等の一次資料をご確認ください。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

インターネット関連、通信事業、健康医療介護情報サービスなど、多岐にわたるIT・通信分野のソリューションを提供。システム開発やデータセンター運用、MVNO/FVNOを通じた通信サービスの提供、さらには遺伝子情報やECサイト運営を含む幅広いポートフォリオを持つ企業です。

主な事業領域

インターネット関連事業、通信事業、健康医療介護情報サービス事業を中心としたIT・通信分野のソリューション提供

主な製品・サービス

  • システム開発・保守・運用
  • データセンター運用・保守
  • 不動産仲介向けASP
  • MVNO/FVNOによる情報通信サービス
  • ISP企画・開発・運営
  • 薬歴管理・服薬指導支援システム
  • 医療情報管理ソフトウェア
  • 遺伝子解析キット販売・分析
  • ECサイト運営

ビジネスモデル

ITソリューション、通信サービス(MVNO/FVNO)、医療系システム開発などの多角的な事業展開による収益獲得

セグメント・事業構成

インターネット関連事業、ECサイト関連事業、健康医療介護情報サービス事業、遺伝子情報サービス事業、通信事業、海外事業の6つのセグメントに区分される。

戦略・方向性

ITサービスの強みを集約し質の高いソリューションを提供。IoTやAIなどの新技術への投資を継続しつつ、既存事業の安定化と成長戦略事業の収益化、および財務体質の改善(自己資本充実・有利子負債削減)を目指す。

強みとして読み取れる点

  • 多岐にわたるIT・通信分野の強み
  • MVNO/FVNOを含む多様な通信インフラへの対応力
  • 医療系システムなどの専門性の高いソリューション

課題として読み取れる点

  • 成長戦略事業の収益化(ビジネスモデル構築、他社との差別化)
  • 財務体質の改善(有利子負債の削減、効率的な資金運用)

確認ポイント

  • IoTやAI分野への投資成果
  • 主要顧客(楽天、DMM等)との関係維持とシェア拡大
  • 成長戦略事業における競合優位性の確立

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・セグメント別の詳細な事業内容、経営方針、課題、および主な取引先が具体的に記載されており、概要把握に十分な情報があるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

特定取引先(楽天コミュニケーションズ)への高い売上依存度(40.3%)、技術革新や法令改正への対応遅れによる事業への影響、人材確保の困難さ、情報セキュリティ上のリスク、および継続企業の前提に関する重要事象(過去5期連続赤字からの回復途上であり当期純利益が少額であること)がある。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 3 / 5

有報ナビによる整理

多角的なITサービスを展開する企業。通信事業が大幅に伸長し黒字化を達成したが、特定取引先への高い依存度と低い自己資本比率という財務基盤の脆弱性が課題。成長分野(医療・遺伝子)への投資を継続しながら、収益構造の安定化と財務体質の改善を目指す。

成長方針

既存事業(インターネット関連、通信など)の安定化と新規顧客開拓、成長戦略事業(健康医療・介護情報、遺伝子情報等)の早期収益化と差別化、グループシナジーの追求。IoTやAIなどの新技術への継続的な投資。

資本政策

収益力の安定化と拡大による内部留保の積み上げ、エクイティファイナンスや事業売却の検討を通じた財務体質の改善。効率的な資金運用とキャッシュマネジメントの強化。

リスク対応方針

特定取引先(楽天コミュニケーションズ)への高い依存度に対するリスク認識。人材確保に向けた競争力の維持。コンプライアンス体制の整備。情報セキュリティ対策の強化。継続企業の前提に関する重要事象への対応策実施による不確実性の解消。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 3 / 5

有報ナビによる整理

インターネット、通信、医療情報、遺伝子解析など多岐にわたるITソリューションを展開。近年、通信事業の急成長により黒字化を達成したが、特定取引先への依存と過去の赤字による財務基盤の脆弱性が課題。IoTやAIなどの新技術への投資を通じて競争力の強化を図っている。

設備投資の方向性

サービス品質向上に向けた有形・無形固定資産の拡充、改良、更新。特にインターネット関連事業への重点投資が見られる。

研究開発・商品開発

健康医療介護情報サービスにおける薬歴管理・予防接種システム等の開発(45百万円)、および遺伝子データビジネス拡大のための研究開発(14百万円)を実施。

投資・変化テーマ

  • IoT
  • AI
  • 医療情報管理システム
  • MVNO/FVNO通信サービス
  • 遺伝子解析

関連キーワード

  • ITソリューション
  • データセンター運用
  • ASPサービス
  • 薬歴管理システム
  • 服薬指導支援
  • 遺伝子解析キット

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2016-04-01 〜 2017-03-31 表示状況表示可能

提出日: 2017-06-27

財務情報

業績

売上高

39.91億円
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売上高
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営業利益

1.69億円
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経常利益

1.51億円
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税引前利益

76,932,000円
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親会社帰属利益

23,138,000円
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財政状態・流動性

総資産

24.11億円
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純資産

43,019,000円
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株主資本

49,769,000円
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現金及び現金同等物

12.7億円
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

+85,229,000円
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-23,024,000円
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-28,803,000円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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連結 / consolidated
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2016-04-01 〜 2017-03-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
raw presentation state
ready
raw selection status
ready

有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約1005文字

3【事業の内容】 当社グループ(当社及び連結子会社10社)は、インターネット関連事業・通信事業・健康医療介護情報サービス事業を中心に、システム開発・保守・運用等のソリューションサービスを提供しております。 当社グループの事業内容及び当社の関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 なお、次の6部門は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。 また 当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。 ( 1) インターネット関連事業 インターネット関連のシステム開発、データセンターの運用・保守及び不動産仲介業者向けASPサービスの提供等を行っております。 (2)通信事業 MVNO(※1)、FVNO(※2)を中心とした情報通信サービス全般とISP(※3)の企画、開発、運営を行っております。 (3)健康医療介護情報サービス事業 病院・薬局向けの薬歴管理・服薬指導業務支援システムの開発・販売・保守、医療情報管理ソフトウェアの販売・保守サービス等を行っております。 (4)遺伝子情報サービス事業 遺伝子解析キットの販売及び遺伝子情報の解析等を行っております。 (5)ECサイト関連事業 WEBサイトの企画・運営及び管理等を行っております。 (6)海外事業 東アジア圏におけるIT事業等、グループ会社に対して事業機会の提供、ビジネスの仲介業務等を行っております。 (※1)Mobile Virtual Network Operatorの略。自社で無線通信回線設備を持たず、他の移動体通信業者から借りてあるいは再販を受けて移動体通信サービスを提供する事業者。 (※2)Fixed Virtual Network Operatorの略。自社で固定回線のネットワークを持たず、他の事業者から借りてあるいは再販を受けて固定通信サービス提供する事業者。 (※3)Internet Services Providerの略。公衆通信回線などを経由して契約者にインターネットへの接続を提供する事業者。 〔事業系統図〕 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約897文字

3【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 当社グループは、「たえずお客様のニーズを先取りし、先進的なITサービスによる新しい価値の創造を通して、社会貢献する事を目指します。」の企業理念のもと、グループ各社の情報・通信サービス事業における強みを集結し、質の高いソリューションを提供することで、一層の発展を遂げることを目指します。早期の利益確保を実現し、顧客、株主、従業員を含むステークホルダーの期待に応えることにより、株主価値の向上を図っていくことを基本方針としています。 当社グループが属する情報・通信業界におきましては、企業のテクノロジーによる新規ビジネス・イノベーションの創出、IoT(※4)やAI(人工知能)といった新技術市場に対し継続した投資が見込まれると、当連結会計年度末現在において当社グループは判断しております。 当連結会計年度において、当社グループは業績向上を最優先課題として取り組んだ結果、通信事業等の業績向上により、6年ぶりに親会社株主に帰属する当期純利益において黒字を計上することができました。当社グループが対処すべき課題としては、以下の点が挙げられます。 ①収益力の安定化と拡大 ・既存事業の安定化 -既存顧客の維持・新規顧客の開拓 -事業ポートフォリオの最適化 ・成長戦略事業の収益化 -ビジネスモデルの早期構築 -他社製品との差別化の早期実現 ・グループシナジーの追求 -既存顧客に対するグループ商材の販売促進 -グループ内のノウハウを集結した新たなソリューション開発・販売 ②財務体質の改善 ・自己資本の充実・有利子負債の削減 -収益力の安定化と拡大による内部留保の積上げ -エクイティファイナンス・事業売却等の検討 ・効率的な資金運用 -グループ会社のキャッシュマネジメント -投資に対するチェックシステムの改善 (※4)Internet of Thingsの略。コンピュータなどの情報・通信機器だけでなく、世の中に存在する様々な物体(モノ)に通信機能を持たせ、インターネットに接続したり相互に通信することにより、自動認識や自動制御、遠隔計測などを行うこと。

対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約897文字

3【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 当社グループは、「たえずお客様のニーズを先取りし、先進的なITサービスによる新しい価値の創造を通して、社会貢献する事を目指します。」の企業理念のもと、グループ各社の情報・通信サービス事業における強みを集結し、質の高いソリューションを提供することで、一層の発展を遂げることを目指します。早期の利益確保を実現し、顧客、株主、従業員を含むステークホルダーの期待に応えることにより、株主価値の向上を図っていくことを基本方針としています。 当社グループが属する情報・通信業界におきましては、企業のテクノロジーによる新規ビジネス・イノベーションの創出、IoT(※4)やAI(人工知能)といった新技術市場に対し継続した投資が見込まれると、当連結会計年度末現在において当社グループは判断しております。 当連結会計年度において、当社グループは業績向上を最優先課題として取り組んだ結果、通信事業等の業績向上により、6年ぶりに親会社株主に帰属する当期純利益において黒字を計上することができました。当社グループが対処すべき課題としては、以下の点が挙げられます。 ①収益力の安定化と拡大 ・既存事業の安定化 -既存顧客の維持・新規顧客の開拓 -事業ポートフォリオの最適化 ・成長戦略事業の収益化 -ビジネスモデルの早期構築 -他社製品との差別化の早期実現 ・グループシナジーの追求 -既存顧客に対するグループ商材の販売促進 -グループ内のノウハウを集結した新たなソリューション開発・販売 ②財務体質の改善 ・自己資本の充実・有利子負債の削減 -収益力の安定化と拡大による内部留保の積上げ -エクイティファイナンス・事業売却等の検討 ・効率的な資金運用 -グループ会社のキャッシュマネジメント -投資に対するチェックシステムの改善 (※4)Internet of Thingsの略。コンピュータなどの情報・通信機器だけでなく、世の中に存在する様々な物体(モノ)に通信機能を持たせ、インターネットに接続したり相互に通信することにより、自動認識や自動制御、遠隔計測などを行うこと。

セグメント関連

抜粋表示 / 原文長 約1224文字

3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 前連結会計年度(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日) (単位:千円) インターネット関連事業 ECサイト関連事業 健康医療介護情報サービス事業 遺伝子情報サービス事業 通信事業 海外事業 売上高 外部顧客への売上高 1,946,469 348,258 291,069 57,846 938,008 3,581,652 セグメント間の内部売上高又は振替高 33,577 1,563 371 35,512 1,980,047 348,258 291,069 57,846 939,571 371 3,617,165 セグメント利益又は損失(△) 120,365 △ 16,464 △ 75,986 △ 175,654 107,099 △ 605 △ 41,246 セグメント資産 1,634,718 9,047 189,310 134,368 314,440 138 2,282,023 セグメント負債 1,283,777 11,285 75,428 139,485 309,606 21,575 1,841,158 その他の項目 減価償却費 50,869 24,782 7,930 562 84,144 のれんの償却額 35,346 30,196 13,097 78,640 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 235,080 133,113 7,165 3,840 379,199 当連結会計年度(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日) (単位:千円) インターネット関連事業 ECサイト関連事業 健康医療介護情報サービス事業 遺伝子情報サービス事業 通信事業 海外事業 売上高 外部顧客への売上高 1,843,013 6,804 242,405 91,489 1,806,887 3,990,600 セグメント間の内部売上高又は振替高 27,406 1,094 1,341 29,841 1,870,419 6,804 242,405 91,489 1,807,981 1,341 4,020,441 セグメント利益又は損失(△) 180,751 △ 6,421 △ 94,978 △ 74,214 276,243 567 281,947 セグメント資産 1,598,695 2,393 111,507 189,154 518,218 1,401 2,421,370 セグメント負債 1,260,946 11,379 71,123 267,928 398,549 22,516 2,032,443 その他の項目 減価償却費 43,424 18,540 1,356 63,321 のれんの償却額 17,449 15,431 32,880 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 31,719…

主要な顧客・販売先

抽出本文 / 原文長 約352文字

3.最近2連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は 次のとおりであります。 相手先 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) 金額(千円) 割合(%) 金額(千円) 割合(%) 楽天コミュニケーションズ㈱ 765,381 21.4 1,609,077 40.3 ㈱DMM.com 1,061,298 29.6 744,396 18.7 ㈱DMM.comラボ 411,260 10.3 (注)前連結会計年度における㈱DMM.comラボへの販売実績は、総販売実績の100分の10未満であるため、記載を省略しています。 4.上記の金額には消費税等は含まれておりません。

リスクに関する有報本文

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事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約1389文字

4【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 (1) 事業環境及び事業のリスクについて [インターネット関連事業] ソフトウェア業界の技術革新のスピードは速く、当社が常に技術革新に適合した製品を開発できない可能性があります。当社の予測に違いが生じた場合、業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 [ 通信事業 ] MVNO、FVNO事業が引き続き堅調に推移するものと予測されますが、主要なパートナー企業の事業戦略、経営状態もしくは当社グループに対する取引方針に変化が生じる可能性があります。当社の予測に違いが生じた場合、業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 [健康医療介護情報サービス事業 ] 医療制度改革が推進され、医療情報を有効利用するための制度変更が検討されるなか、法令制度に適合する製品を提供できない可能性があります。当社の予測に違いが生じた場合、業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 [ 遺伝子情報サービス事業 ] 遺伝子解析市場の拡大が見込まれるものの、他社との価格やサービスの差別化ができない可能性があります。当社の予測に違いが生じた場合、業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 (2) 共通するリスクについて [ 特定取引先への依存 ] 当連結会計年度の取引先別売上高のうち、4 0.3%が楽天コミュニケーションズ株式会社 との取引となっており、同取引先への依存度が高くなる結果となっております。楽天コミュニケーションズ株式会社の事業方針の変更等により、当社の事業展開及び企業収益に影響を及ぼす可能性があります。 [ 人材の確保 ] IT業界での人材獲得競争は激しく、業務上必要とされる知識及び経験を備えた人材を確保できないリスクがあります。適切な人材を十分かつ適時に確保できなかった場合、及び社内の有能な人材が流出してしまった場合、今後の事業展開に制約を受けることとなり、企業収益に影響を与える可能性があります。 [ 法令順守 ] 問題の未然防止・早期発見のため、社内外での相談窓口の設置など役職員一人ひとりが法令・社会規範・倫理に即して行動するように努めています。しかしながら、役職員個人によるコンプライアンス上の問題が発生した場合、企業収益及び財政状態に影響を与える可能性があります。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約251文字

6【研究開発活動】 当連結会計年度の当社グループにおける研究開発費の総額は59百万円であります。 (1)健康医 療介護情報サービス事業 株式会社ナノメディカルは、調剤薬局向けシステムと自治体向けの予防接種管理システムの研究開発を行っております。当連結会計年度における研究開発費の金額は45百万円です。 (2)遺伝子情報サービス事業 株式会社ジーンクエストは遺伝子データビジネスを拡大させるため、引き続き大学・企業等との研究開発を加速しております。当連結会計年度における研究開発費の金額は14百万円です。

設備投資等の概要

抽出本文 / 原文長 約936文字

2【主要な設備の状況】 当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。 (1)提出会社 平成29年3月31日現在 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額 従業員数 (人) 建物及び 構築物 (千円) 工具器具備品 (千円) リース 資産 (有形) (千円) ソフト ウェア (千円) リース 資産 (無形) (千円) その他 (千円) 合計 (千円) 本社 (東京都新宿区) 全社 本社設備 8,419 338 4,014 12,772 13( - ) (注)1.金額には消費税等を含めておりません。 2.従業員数の( )は、平均臨時従業員数を外書しております。 (2)国内子会社 平成29年3月31日現在 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の 内容 帳簿価額 従業員数 (人) 建物及び 構築物 (千円) 工具器具備品 (千円) リース 資産 (有形) (千円) ソフト ウェア (千円) リース 資産 (無形) (千円) その他 (千円) 合計 (千円) ソフィア 総合研究所 株式会社 本社 (東京都新宿区) インターネット関連事業 事業用設備等 503 1,166 14,419 16,088 23(1) データセンター (東京都新宿区) インターネット関連事業 ネットワーク設備等 5,714 284 664 6,662 9(-) データセンター (東京都文京区) インターネット関連事業 ネットワーク設備等 57,609 17,626 75,236 -(-) ソフィアデジタル株式会社 本社 (東京都新宿区) 通信事業 事業用設備等 1,547 4,655 6,203 3(1) エリアビイジャパン 株式会社 本社 (東京都新宿区) 健康医療介護情報サービス事業 事業用設備等 1,037 1,037 -(-) 株式会社 サイバービジョンホスティング 本社 (東京都新宿区) インターネット関連 事業 事業用設備等 188 555 743 2(2) (注)1.金額には消費税等を含めておりません。 2.従業員数の( )は、平均臨時従業員数を外書しております。 3.帳簿価額のうち、「その他」はのれんであります。

その他の有報本文

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配当政策

抽出本文 / 原文長 約411文字

3【配当政策】 当社では、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題として位置付けており、会社の収益状況に対応した配当を行うことを基本としながら、財務体質の強化や将来の事業展開に役立てるための内部留保などにも留意して、総合的に勘案し決定する方針を採っております。 当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。 当事業年度の配当金につきましては、当期業績の内容を鑑 み、財務体質の強化を理由とし、期末 配当金を0円といたしました。 内部留保 金におきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、有効投資を行ってまいりたいと考えております。 当社は、「中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。」旨を定款に定めております。 次期以降につきましては、安定的に利益が確保できる体制を確実なものとし、早期の復配を目指す所存であります。

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約548文字

5【従業員の状況】 (1)連結会社の状況 平成29年3月31日現在 セグメントの名称 従業員数(人) インターネット関連事業 47 (3) ECサイト関連事業 (-) 健康医療介護情報サービス事業 14 (5) 遺伝子情報サービス事業 (3) 通信事業 (1) 海外事業 (-) 全社(共通) 13 (-) 合計 81 (12) (注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(嘱託及び準社員等の数)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。 2.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない株式会社ソフィアホールディングスに所属しているものであります。 (2)提出会社の状況 平成29年3月31日現在 従業員数(人) 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与(円) 13(-) 39歳0ヶ月 3年3ヶ月 5,511,039 (注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(嘱託及び準社員等の数)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。 2.平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。 (3)労働組合の状況 現在労働組合はありませんが、労使関係は良好であり特に記載すべき事項はありません。 有価証券報告書(通常方式)_20170626141428

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約6026文字

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポ レートガバナンスに関する基本的な考え方は、「経営の透明性が求められるなかにあって、経営環境の変化に迅速かつ適切に対応できる組織体制でありながら、同時にリスク管理及び牽制の働く組織体制を構築し、維持することを目指す」というものであります。 ①企業統治の体制 イ 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 取締役会は4名の取締役(提出日現在)によって構成され、うち1名を社外取締役とし、取締役会規則で定められた事項の審議と決議及び報告を行っております。月1回の経営会議を開催し、取締役会決議事項の審議、経営会議規程に定められた事項の審議を行い、その他経営課題への取り組みに際しては、日々変化する環境に迅速に対処するため緊密な連絡・会議を持ち、機動的な経営を行う体制を整えております。 また、当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は3名の監査役によって構成され、うち2名を社外監査役とし、会社の経営について公正な監査を行う体制にあります。 当社は、リスク管理及び牽制の働く組織体制として、本項記載のとおりの各種体制の整備、必要な施策を適宜実施していくことを経営上の最も重要な課題の一つと位置付けており、これにより当該課題の実現を図るものと考えております。前述のとおり、当社においては1名の社外取締役並びに2名の社外監査役より経営全般に関する意見・指摘をいただき、業務執行取締役の監督においても当該社外役員が重要な役割を果たしていることから、経営への監視・助言機能が十分に働いており、その客観性・中立性が確保されていると考えております。 当社及び子会社の管理・統括業務を行う対価として、当社は経営指導料を営業収入としております。当社は、人事総務、経理、財務の各セクションを統合した管理部門及び法務部、経営企画部門で構成されており、子会社の管理を一元的に統括しております。また、兼職ではありますが、社長直轄の内部監査室が当社及び子会社の内部統制を管理している部門となります。各部はそれぞれの業務分掌範囲に応じて当社及び子会社の管理を行い、当社及び子会社への内部牽制が働くよう努めております。 ロ その他の企業統治に関する事項 (イ)内部統制システムの整備状況 当社は、平成18年5月25日開催の取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本方針について下記のとおり決議いたしました。 a 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 企業理念において「内外の法及びその精神を遵守し、オープンでフェアな企業活動を通じて、社会から信頼される企業市民をめざし、社会との調和ある成長を遂げる。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約25文字

5【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約381文字

(7)【大株主の状況】 平成29年3月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) 先端技術研究投資事業組合 東京都港区虎ノ門五丁目11番1-1204号 14,870 66.46 株式会社ソフィアホールディングス 東京都新宿区下宮比町2番26号 486 2.17 伊藤 満 東京都葛飾区 380 1.70 サンシャインE号投資事業組合 東京都港区赤坂六丁目5番38-807号 350 1.56 古井 章公 大阪府大阪市 328 1.47 折橋 勝 石川県加賀市 310 1.39 楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 258 1.15 豊田 雅司 東京都練馬区 174 0.78 松浦 行子 東京都中央区 152 0.68 山本 直弘 千葉県印旛郡 122 0.55 17,431 77.90

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
S100AMGX 外部サイト(EDINET公式サイト)を開きます

技術情報

分析バージョン
2017
使用モデル
gemma4:12b

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