経営成績・財政状態の概況
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1) 財政状態の状況 ①事業全体及びセグメント情報に記載された区分ごとの状況 a.事業全体の状況 当連結会計年度末の流動資産につきましては、グループ会社の配当に係る源泉所得税を未収入金として計上したことなどにより増加したものの、法人税の支払等により現金及び預金が減少し、前連結会計年度末に比べ42百万円減少し13,391百万円となりました。固定資産につきましては、㈱PUBFUNの共同新設分割によるのれんの計上や繰延税金資産の増加等により、前連結会計年度末に比べ253百万円増加し2,553百万円となりました。 流動負債につきましては、未払金及び賞与引当金が減少したため、前連結会計年度末に比べて347百万円減少し4,423百万円となりました。固定負債につきましては、新規借入による長期借入金の増加や退職給付に係る負債の増加等により、前連結会計年度末に比べ138百万円増加し1,866百万円となりました。 純資産につきましては、配当金の支払いによる減少があったものの、親会社株主に帰属する当期純利益の計上等により、前連結会計年度末に比べ420百万円増加し9,654百万円となりました。 自己資本は9,505百万円となり、自己資本比率は59.6％と前連結会計年度末比プラス0.9ポイントとなりました。 b.セグメント情報に記載された区分ごとの状況 (a)IT 当連結会計年度につきましては、減益となったことにより、グループ通算制度による未収法人税の計上があったものの、余剰資金の当社に対する短期貸付金の減少等により、当連結会計年度末のセグメント資産は、前連結会計年度末と比べて412百万円減少し、4,784百万円となりました。 (b)音楽 当連結会計年度につきましては、楽器マーケットプレイス「デジマート」における決済代行の拡大による未収入金の増加があったものの、減収による売掛金の減少及び余剰資金の当社に対する短期貸付金の減少等により、当連結会計年度末のセグメント資産は、前連結会計年度末と比べて400百万円減少し、1,611百万円となりました。 (c)デザイン 当連結会計年度につきましては、減収となったものの下半期の回復による売掛金の増加等により、当連結会計年度末のセグメント資産は、前連結会計年度末と比べて37百万円増加し、630百万円となりました。 (d)山岳・自然 当連結会計年度につきましては、下半期の回復による売掛金の増加したものの、余剰資金の当社に対する短期貸付金の減少等により、当連結会計年度末のセグメント資産は、前連結会計年度末と比べ48百万円減少し、1,189百万円となりました。…
セグメント関連
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報 (単位：千円) 報告セグメント その他 (注)１ 調整額 (注)３ 連結 財務諸表 計上額 (注)２ ＩＴ 音楽 デザイン 山岳・自然 航空・鉄道 モバイル サービス 売上高 コンテンツ事業 6,043,159 1,380,068 991,966 1,667,504 1,392,153 196,925 11,671,778 788,582 12,460,361 メディア＆ サービス事業 5,670,300 1,270,495 991,966 1,573,281 1,326,039 128,711 10,960,795 239,765 11,200,561 出版・電子出版 2,845,529 1,152,773 975,046 1,502,521 1,292,313 128,711 7,896,895 237,295 8,134,191 ネットメディア ・サービス 1,539,504 117,722 16,920 70,759 33,726 1,778,632 2,470 1,781,103 ターゲット メディア 1,285,267 1,285,267 1,285,267 ソリューション 事業 372,859 109,572 94,222 66,114 68,214 710,983 548,816 1,259,799 プラットフォーム 事業 278,359 460,088 1,616,661 2,355,108 345,677 2,700,786 顧客との契約から 生じる収益 6,321,518 1,840,156 991,966 1,667,504 1,392,153 1,813,587 14,026,887 1,134,259 15,161,147 外部顧客への売上高 6,321,518 1,840,156 991,966 1,667,504 1,392,153 1,813,587 14,026,887 1,134,259 15,161,147 セグメント間の内部売上高又は振替高 40,032 3,477 21,091 18,051 11,713 7,622 101,988 443,858 △ 545,847 6,361,551 1,843,633 1,013,058 1,685,555 1,403,867 1,821,209 14,128,875 1,578,118 △ 545,847 15,161,147 セグメント利益又は 損失(△) 903,020 △ 109,598 △ 75,791 △ 32,286 △ 88,702 386,243 982,885 △ 5,683 △ 591,082 386,119 セグメント資産 4,784,269 1…
主要な顧客・販売先
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３．最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 相手先 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日 ) 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日 ) 金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) ㈱トーハン 2,436,720 16.5 2,536,381 16.7 日本出版販売㈱ 2,469,518 16.7 2,271,388 15.0 アマゾンジャパン(合) 1,838,304 12.4 1,855,305 12.2 ㈱集英社 1,318,202 8.9 1,467,464 9.7 (3) キャッシュ・フローの状況 当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、税金等調整前当期純利益514百万円(前期比636百万円の減少)を計上し、法人税等の還付額（381百万円／前期比330百万円の増加）等の増加要因があったものの、仕入債務の減少（127百万円／前期比354百万円の減少）や非現金収入収益の負ののれん発生益の減少（７百万円／前期比179百万円の減少）等の減少要因の方が大きく、営業活動によるキャッシュ・フローは 58百万円 の資金の支出となっております。（前期比117百万円の支出増加） 投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金及び保証金の解約による収入（38百万円）があったものの、有形固定資産および無形固定資産の取得による支出（138百万円）等により、 70百万円 の支出となっております。（前期比299百万円の支出減少） 財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払216百万円（前期比83百万円の増加）により 204百万円 の支出となっております。（前期比55百万円の支出減少） 以上により、当連結会計年度末の資金残高は、前連結会計年度末と比べ 333百万円 減少し、 5,983百万円 となりました。 (参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移 自己資本比率、時価ベースの自己資本比率、債務償還比率、インタレスト・カバレッジ・レシオの推移 2019年３月 期 2020年３月 期 2021年３月 期 2022年３月 期 2023年３月 期 自己資本比率 61.3％ 60.3％ 59.0％ 58.7 ％ 59.6 ％ 時価ベースの自己資本比率 40.2％ 32.5％ 57.2％ 46.8 ％ 44.6 ％ キャッシュ・フロー対有利子 負債比率 13.2年 0.6年 0.6年 10.5 年 － 年 インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 10.1 252.5 328.0 6.…