リスク開示の整理
リスク開示注意度: 2 / 5
有報ナビによる整理
同社は投資運用事業を主軸としており、バイアウトや不動産など多角的な戦略を展開しています。強固なキャッシュポジションと安定した管理報酬が経営の基盤となっていますが、成功報酬の計上時期による業績のボラティリティ、中国不動産への集中リスク、未上場株式の流動性リスクといった投資運用特有の課題を抱えています。また、プライム市場の上場維持基準（時価総額）への対応と、少人数組織における特定個人への依存がガバナンス上の注視点となります。
株式会社マーキュリアホールディングス
年度切替
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
「クロスボーダー」をコンセプトに多角的な投資戦略を展開するファンドマネジメント企業。既存事業の収益最大化と新規領域への展開により成長を目指すが、現在はプライム市場の維持基準適合に向けた経営基盤の強化とIR/PRの充実が重要な焦点となっている。
成長方針
既存ファンドにおける成功報酬の最大化、新規ファンド組成による管理報酬の底上げ、および自己投資収益の拡大を柱とする。また、投資家層の拡大（個人や他金融機関へのアプローチ）や、東南アジアを含む新領域での事業展開を通じて成長を図る。
資本政策
株主への利益還元を最重要課題とし、内部留保の確保と配当の継続を基本方針とする。また、プライム市場の上場維持基準（時価総額100億円以上）を満たすため、機動的な資本政策による成長基盤の確立を目指す。
リスク対応方針
経済・不動産・為替等の外部環境リスクに加え、未上場株式の流動性不足や特定人物への依存といった内部課題を特定。これに対し、IR/PRの強化による市場評価の向上、ガバナンス体制の整備、および人材確保・育成を通じた組織力の強化で対応する。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 2 / 5
有報ナビによる整理
同社は投資運用を主軸とする持株会社であり、バイアウトや不動産、インフラなど多角的なアセットクラスへの投資を通じて企業価値向上を目指す。独自の「成長投資戦略」において、伝統的金融と新技術の融合やクロスボーダーな展開を掲げている。自社でのR&Dは行わないが、管理システムの高度化による運営効率の向上を図りつつ、オルタナティブ投資のリーダーとしての地位確立を目指している。
設備投資の方向性
主に管理システムの導入など、運用・管理体制の高度化および業務効率の向上に向けた無形資産への投資に重点を置いている。
研究開発・商品開発
事業内容が投資運用であるため、独自の研究開発活動は行われない（該当事項なし）。
投資・変化テーマ
関連キーワード
財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 5 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 72.2 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 25.2 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 25.5 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 25.5 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 16.8 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 234.7 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 192.1 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 175.8 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 52.3 億円 | 抽出 |
| 有利子負債 | 6.8 億円 | 計算 / 複数XBRLタグの合算値 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 23.8 億円 | 抽出 |
| 投資CF | -5.9 億円 | 抽出 |
| 財務CF | 1.8 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 76.60% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 81.83% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 34.86% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 23.35% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 9.58% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 7.18% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 33.02% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 有利子負債比率 | 2.92% | 計算 / 有利子負債 / 総資産 |
| 現金等比率 | 22.30% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 76.60% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 74.93% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 81.83% | 計算 |
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100XQHE 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2026Q2
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
投資判断を行う場合は、必ずEDINETの原文、有価証券報告書、決算短信、 会社公表資料などをご確認ください。