リスク開示の整理
リスク開示注意度: 3 / 5
有報ナビによる整理
同社は投資運用事業を主軸とし、バイアウトや不動産など多様なアセットクラスで展開する持株会社です。強固な自己資本と豊富なキャッシュを保有していますが、収益の約28%を特定の不動産（Spring REIT）に依存しており、また成功報酬の計上時期によって業績が大きく変動する特性があります。中国市場への露出や地政学リスク、特定個人への経営依存といった構造的なリスクが存在します。
株式会社マーキュリアホールディングス
年度切替
最新年度を見る
現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
「世界に冠たる投資グループ」を目指し、バイアウトやインフラなど多角的なアセットクラスへの投資を通じて成長を図る。独自のミッションを掲げつつ、管理報酬と成功報酬の両面から収益基盤の強化を目指す戦略的な体制を構築している。
成長方針
マルチストラテジーの確立による成長。コアファンド（バイアウト、航空機、インフラ等）の拡大、新規事業（BizTech、ASEAN支援、太陽光など）への展開を通じた管理報酬の底上げと成功報酬の最大化を目指す。
資本政策
新株発行による調達資金をバイアウトやインフラ等の自己投資（セイムボート）に充当。配当政策として、内部留押を確保しつつ業績に応じた還元を実施。役員・従業員へのストックオプション付与により、長期的な企業価値向上と利害関係の共有を図る。
リスク対応方針
市場変動、不動産特有リスク、為替リスク等の外部要因に対する多角的な投資戦略による分散。また、組織力の強化、人材育成、コンプライアンス体制の整備により、属人化や法的規制への対応を強化する方針。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 2 / 5
有報ナビによる整理
投資運用を主軸とする持株会社であり、バイアウトや不動産に加え、航空機リースやグリーンアンモニアといった多角的なオルタナティブ資産への投資を展開。DBJとの連携を基盤に、クロスボーダーな視点で日本の潜在価値を引き出すための成長投資を推進する体制を構築している。
設備投資の方向性
物理的な設備投資はオフィス内装等の維持に限定されるが、成長戦略として新規ファンドの組成やアセットクラス（航空機リース、グリーンアンモニア等）の拡大に向けた資本投下を積極的に推進。
研究開発・商品開発
独自の研究開発活動は行っておらず、投資先の調査・分析および市場動向の把握を通じた投資判断にリソースを集中する体制。
投資・変化テーマ
関連キーワード
財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 5 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 55.7 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 9.8 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 11.6 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 11.6 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 5.1 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 210.5 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 189.0 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 163.4 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 33.7 億円 | 抽出 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 6.6 億円 | 抽出 |
| 投資CF | -979 万円 | 抽出 |
| 財務CF | -4.2 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 83.20% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 89.75% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 17.52% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 9.09% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 3.10% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 2.40% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 11.78% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 現金等比率 | 15.99% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 83.20% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 77.59% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 89.75% | 計算 |
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100VDWG 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
投資判断を行う場合は、必ずEDINETの原文、有価証券報告書、決算短信、 会社公表資料などをご確認ください。