リスク開示の整理
リスク開示注意度: 2 / 5
有報ナビによる整理
サブスクリプション特化のEC支援事業において強固なストック型モデルを構築しており、前年度の赤字から黒字へ転換するなど財務基盤は改善傾向にある。2025年10月にシステムへの不正アクセス事象が発生しているものの、現時点で深刻な被害は確認されておらず、今後のセキュリティ体制強化が焦点となる。特定の経営者への依存や競合激化といったリスクはあるが、安定した収益構造が強みである。
テモナ株式会社
年度切替
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
サブスクリプション経済の拡大を背景に、SaaSプラットフォームとフィンテックを融合させた「サブスク総合支援」を目指す。成長に向けた投資姿勢や事業の多角化は明確であり、強固なストック型ビジネスモデルを基盤としているが、システムセキュリティの強化や経営体制の分散など、組織的な課題への対応が今後の重要課題となる。
成長方針
既存SaaSサービスの機能拡充によるシェア拡大、フィンテック分野への新規参入、M&Aや提携を通じた事業規模の拡大、および人的資本の強化を柱とする成長戦略。
資本政策
現在は成長投資と内部留蓄の充実を優先し、将来的な業績に応じた配当検討を行う方針。ストックオプション制度を活用した人材確保・動機付けも実施。
リスク対応方針
ISMS/プライバシーマーク取得による情報管理体制の強化、経営陣の分散化による属人性の低減、法規制への迅速な対応策の整備、システムセキュリティの継続的な監視。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 4 / 5
有報ナビによる整理
同社はサブスクリプションビジネスに特化した「サブスク総合支援企業」を目指しており、SaaS型プラットフォームの高度化とフィンテック分野への投資を成長戦略の柱としている。内製化によるコスト構造の改善にも成功しており、技術革新への対応と新規事業の創出を通じて、EC市場の拡大を取り込む体制を構築している。
設備投資の方向性
既存のEC支援事業における機能拡充に加え、新設したサブスクソリューションズを通じたフィンテック分野への投資、および新規事業の創出に向けた設備・システム投資を推進。
研究開発・商品開発
「サブスクストア」等の主要SaaS製品の継続的な機能改善、ユーザー利便性の向上、および最新技術の迅速な取り込みによる競争力強化。また、B2Bやリアル店舗向けなどターゲット層の拡大に向けた開発に注力。
投資・変化テーマ
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財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 5 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 18.3 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 1.6 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 1.5 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 1.6 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 7,347 万円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 17.7 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 7.7 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 7.4 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 12.3 億円 | 抽出 |
| 有利子負債 | 7.1 億円 | 計算 / 複数XBRLタグの合算値 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 2.2 億円 | 抽出 |
| 投資CF | 660 万円 | 抽出 |
| 財務CF | 9,052 万円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 42.00% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 43.46% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 8.51% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 4.01% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 9.91% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 4.16% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 12.22% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 有利子負債比率 | 40.45% | 計算 / 有利子負債 / 総資産 |
| 現金等比率 | 69.73% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 42.00% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 41.96% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 43.46% | 計算 |
2025年度
表示中
| 年度 | 提出日 | docID | 表示 |
|---|---|---|---|
| 2025 表示中 | 2025-12-22 | S100XBTL | この年度を見る |
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100XBTL 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
投資判断を行う場合は、必ずEDINETの原文、有価証券報告書、決算短信、 会社公表資料などをご確認ください。