リスク開示の整理
リスク開示注意度: 3 / 5
有報ナビによる整理
同社はPE投資および不動産投資を主軸とする事業を展開しており、管理報酬による安定的な収益基盤を持つ一方で、キャリードインタレストや非上場株式の評価といった非現金項目が利益に大きく影響する構造です。キーパーソンへの依存度が高く、優秀な人材の確保と育成が将来の成長における重要な要素となります。
インテグラル株式会社
年度切替
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
同社は「Trusted Investor」を理念に、PE投資における独自のハンズオン支援（i-Engine）とプリンシパル投資による長期的な関係構築で差別化を図る。不動産やグローバルテックへの事業拡大も積極的に進めており、成長意欲の高い経営姿勢が見られる。リスク管理面では、専門性の高い人材の確保とコンプライアンス体制の強化に注力しており、強固な基盤のもとで多角的な投資機会を追求する戦略をとっている。
成長方針
PE投資事業に加え、2024年11月より不動産投資事業、2025年3月よりグローバルテック・グロース投資事業を開始。i-Engine（常駐型ハンズオン支援）やプリンシパル投資による差別化、および海外パートナーとのアライアンスを通じたアセットクラスの拡大と地域的な広がりを追求する。
資本政策
管理報酬、キャリードインタレスト、および自社資金によるプリンシパル投資の3本柱で構成。特にプリンシパル投資を組み合わせることで、長期的なコミットメントを示すとともに、安定株主としての地位確立と収益機会の拡大を図る。また、役職員への出資・貸付制度により、従業員の当事者意識とリテンションを強化する方針。
リスク対応方針
コンプライアンス推進委員会による監視体制の構築、D&O保険の付保、内部監査の実施など多層的なガバナンス体制を整備。キーパーソンリスクに対しては代替要件を規定し、情報セキュリティや訴訟リスクに対する社内規程・教育プログラムを整備することで、事業運営上の不確実性への対応を図る。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 3 / 5
有報ナビによる整理
PE投資、不動産投資に加え、2025年よりグローバルテック・グロース投資へ進出。独自の「i-Engine」による経営支援やリノベーションを伴う不動産投資で差別化を図る。成長の鍵は高度な専門人材の確保と新規事業への資金調達にある。
設備投資の方向性
物理的な設備投資よりも、不動産アセットの価値向上（リノベーション・コンバージョン）への投資、およびグローバルなテック企業や成長企業への戦略的投資に重点を置く方向性。
研究開発・商品開発
独自の製品開発や技術研究は行わないが、投資先への実務スタッフ派遣による経営支援（i-Engine）を通じた事業変革の推進、およびAI・ソフトウェア関連のグロース企業への投資を通じて先端技術動向を取り込む。
投資・変化テーマ
関連キーワード
財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 4 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 単体
会計基準: 不明
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 72.5 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 43.2 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 65.2 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 65.2 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 43.1 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 424.4 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 391.8 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 355.0 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 108.1 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 92.30% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 92.32% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 59.53% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 59.45% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 12.14% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 10.16% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 現金等比率 | 25.48% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 92.30% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 83.65% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 92.32% | 計算 |
注意フラグ
未取得項目
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100XOZ3 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2026Q2
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
投資判断を行う場合は、必ずEDINETの原文、有価証券報告書、決算短信、 会社公表資料などをご確認ください。