現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
リスク開示注意度: 3 / 5
同社は中堅企業に特化したPE投資および不動産投資を主軸としており、独自の「i-Engine」によるハンズオン支援や、プリンシパル投資とファンド投資を組み合わせたハイブリッドモデルにより強固な競争優位性を構築しています。一方で、キャリードインタレストの受領時期や投資先の評価方法に起因する利益の変動性、非現金ベースの利益によるキャッシュフローとの乖離、および特定のキーパーソンへの高い依存度といったPE業界特有の構造的リスクを抱えています。
方針具体度: 4 / 5
同社は、独自のハンズオン支援（i-Engine）とハイブリッド投資モデルを武器に、日本の中堅企業の価値向上に特化したPEファンド運営を展開。2024年より不動産を含むマルチアセット化への戦略的転換を進めており、強固な専門性と独自の手法で差別化を図る一方で、新領域の拡大に伴う組織力の強化と属人性の管理が今後の成長の鍵となる。
中堅企業に特化したPE投資を基盤としつつ、2024年11月より不動産、グロース、インフラ等のマルチアセット化への展開を開始。i-Engineと呼ばれる独自のハンズオン支援体制により、事業承継や再成長、再生など多岐にわたるニーズに対応し、AUMの拡大を目指す。
プリンシパル投資（自己資金）とファンド投資を組み合わせたハイブリッド型投資を実施。i-Bridgeによるブリッジ・ファイナンスの活用や、役職員への出資機会提供を通じて、長期的なコミットメントと利害の一致を図る資本構成を構築している。
コンプライアンス推進委員会による統制、専門家との連携、内部監査の徹底。また、キーパーソンリスクに対する契約上の制限、利益相反の防止策、高度なデューデリジェンス体制の構築により、投資活動における多角的なリスクへの対応を整備している。
投資・変化姿勢: 2 / 5
同社は中堅企業に特化したPE投資ファンドを主軸とし、独自の「i-Engine」を通じて実務レベルでの経営支援を行うことで企業価値を高めるモデルを構築している。2024年より不動産投資への参入を開始しており、マルチアセット化による成長を目指す。プリンシパル投資やブリッジファイナンスの活用により、機動的な投資と長期的なコミットメントの両立を図る戦略をとっている。
不動産を含むマルチアセット化に向けた組織体制の強化、および高度な専門性を有する投資プロフェッショナルの採用・育成への投資。
独自の経営支援システム（i-Engine）を通じた実務支援ノウハウの蓄積と、多様な資産クラスに対応するための知見の深化。
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 4 / 5
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 201.7 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 161.5 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 168.4 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 168.4 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 118.2 億円 | 抽出 |
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 389.8 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 330.0 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 324.7 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 124.5 億円 | 抽出 |
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 84.70% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 84.66% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 80.04% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 58.58% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 36.40% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 30.32% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 現金等比率 | 31.95% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 84.70% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 83.30% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 84.66% | 計算 |
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
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