リスク開示の整理
リスク開示注意度: 2 / 5
有報ナビによる整理
同社は空間再生流通、リリカラ、ノバレーゼ・エスクリの3つの主要事業を展開しており、特にフレキシブルオフィス需要の拡大を背景に売上高および営業利益が大幅な成長を遂げています。当期純利益は不動産関連の特別利益により大きく押し上げられていますが、本業の成長も堅調です。M&Aに伴う減損リスクや原材料高騰などのリスク要因は記載されていますが、強固なネットワークと多角的な事業展開により一定の耐性を備えています。
株式会社ティーケーピー
年度切替
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
空間再生流通、リリカラ、ノバレーゼ・エスクリの3事業を柱とし、M&Aによる統合とブランド刷新を通じてシナジー創出と企業価値向上を目指す。強固な財務基盤と明確な成長戦略を持ち、多角的なアプローチで市場シェア拡大を図る意欲的な経営姿勢が示されている。
成長方針
「空間再生」を軸とした多角的な事業展開。2026年6月の社名変更によるブランド価値・認知度の向上、M&Aを通じた事業統合（ノバレーゼとエスクリ）によるシナジー創出、および各事業領域における拠点ネットワークの拡大と付加価値サービスの拡充。
資本政策
営業活動によるキャッシュフローを基本としつつ、必要に応じて金融機関からの借入等を活用。資産の流動化を通じて資金効率および資本効率（ROE）の向上を図り、成長投資に機動的に対応できる財務基盤の構築を目指す。
リスク対応方針
減損リスクに対するデューデリジェンスの徹底、原材料高騰への価格転嫁・仕入先の多様化、需要変動に対する契約形態の柔軟な設計（短期解約可能枠の確保）、競合への差別化戦略、および人材確保に向けたブランディング強化による対応。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 2 / 5
有報ナビによる整理
同社は遊休不動産を活用した「空間再生」を核とし、フレキシブルオフィスやホテル、ブライラルなど多角的な事業を展開。成長戦略としてM&Aを通じたシナジー創出とブランド統合を推進しており、設備投資は主に施設の新設・改修に充てられている。独自の高度な技術開発よりも、既存資産の価値最大化と運営効率の向上（予約システム等）による競争力強化を図るモデルである。
設備投資の方向性
ホテル・宿泊研修施設の新設および改修を中心とした、物理的な拠点拡大と既存資産の価値向上に向けた投資を継続。
研究開発・商品開発
報告書上、研究開発活動に関する具体的な記載はなし。
投資・変化テーマ
関連キーワード
財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 4 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,143.6 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 103.0 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 91.0 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 201.5 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 122.9 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1,708.5 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 573.1 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 493.3 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 453.8 億円 | 抽出 |
| 有利子負債 | 789.3 億円 | 計算 / 複数XBRLタグの合算値 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 139.7 億円 | 抽出 |
| 投資CF | 18.4 億円 | 抽出 |
| 財務CF | 150.4 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 29.30% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 33.54% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 9.01% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 10.75% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 24.92% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 7.20% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 12.21% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 有利子負債比率 | 46.20% | 計算 / 有利子負債 / 総資産 |
| 現金等比率 | 26.56% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 29.30% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 28.87% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 33.54% | 計算 |
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100Y7OL 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2026Q2
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
投資判断を行う場合は、必ずEDINETの原文、有価証券報告書、決算短信、 会社公表資料などをご確認ください。