リスク開示の整理
リスク開示注意度: 1 / 5
有報ナビによる整理
同社は空間再生流通、リリカラ、ノバレーゼの3つの主要事業を展開しており、特に主力のフレキシブルスペース事業において強固なネットワークを誇ります。当連結会計年度では売上高が前年比62%増と大幅に伸長し、経常利益も過去最高を更新しています。純利益の減少は一時的な税効果会計によるものであり、実態としての収益性は良好です。M&A戦略による事業拡大とブランド強化が進んでおり、安定した成長基盤を有しています。
株式会社ティーケーピー
年度切替
最新年度を見る
現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
同社はフレキシブルスペースを核とした空間再生流通事業において圧倒的なシェアを持ち、リリカラやノバレーゼといった関連事業の統合によりシナジー創出と企業価値向上を目指している。ROE向上という明確な目標のもと、システム投資や人材確保、戦略的M&Aを組み合わせた多角的な成長戦略を展開しており、非常に前向きで構造的な成長意欲が見て取れる。
成長方針
フレキシブルスペース市場における圧倒的なネットワークとマルチブランド展開を強みとし、リリカラやノバレーゼとのシナジー創出、システム投資による予約・営業の最適化、および戦略的なM&Aを通じた事業領域の拡大を推進。
資本政策
資本効率（ROE）の向上とコスト最適化を重視。戦略的なM&Aや投資を通じた事業拡大、金利スワップ等による金利変動リスクへの対応を含む財務管理を実施。
リスク対応方針
デューデリジェンスによる減損リスクの抑制、価格転嫁と仕入先多様化によるコスト高騰への対応、柔軟な賃貸借契約（約4割）による需要変動への耐性確保、およびセキュリティ強化や人材育成を通じた組織基盤の強化。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 2 / 5
有報ナビによる整理
同社は空間再生を核としたビジネスモデルを展開しており、M&Aを通じてインテリアやブライラルといった関連領域へ積極的に進出しています。設備投資は主に物理的な施設（ホテル・会議場）の拡充に集中しており、DXについては予約管理の効率化や顧客提案の高度化に向けたシステムへの投資が中心です。成長戦略は、強固なネットワークを基盤とした多角化とシナジー創出による企業価値向上にあります。
設備投資の方向性
ホテル・宿泊研修施設の新設、改修、拡張に向けた積極的な設備投資。また、M&Aを通じた事業領域の拡大とシナジー創出への戦略的投資。
研究開発・商品開発
特筆すべき研究開発活動は記載されていないが、予約システムの簡略化や顧客データベースに基づく提案など、運営効率化のためのシステム構築に投資を行っている。
投資・変化テーマ
関連キーワード
財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 4 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 592.1 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 59.1 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 58.2 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 59.1 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 37.9 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1,213.9 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 454.6 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 409.9 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 145.3 億円 | 抽出 |
| 有利子負債 | 508.3 億円 | 計算 / 複数XBRLタグの合算値 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 51.0 億円 | 抽出 |
| 投資CF | -213.0 億円 | 抽出 |
| 財務CF | -13.4 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 34.10% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 37.45% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 9.99% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 6.40% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 9.24% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 3.12% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 8.61% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 有利子負債比率 | 41.88% | 計算 / 有利子負債 / 総資産 |
| 現金等比率 | 11.97% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 34.10% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 33.77% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 37.45% | 計算 |
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100VUZ8 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
投資判断を行う場合は、必ずEDINETの原文、有価証券報告書、決算短信、 会社公表資料などをご確認ください。