リスク開示の整理
リスク開示注意度: 3 / 5
有報ナビによる整理
同社は介護、保育、教育など多角的な事業を展開しており、売上高は前年比で成長傾向にあります。しかし、深刻な人手不足による人材確保コストの上昇や、高い有利子負債比率（61.6%）、および直近の経常損失といった財務面・運営上の課題を抱えています。特に金利上昇局面における借入金の負担増と、介護報酬改定への対応が重要な経営課題となります。
株式会社ケア２１
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現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
介護・医療・教育を軸とした多角的な事業展開により、国内でのシェア拡大と海外進出による成長を目指す。深刻な人材不足に対し、独自の研修センターや多様な採用手法で対応する体制を構築しており、強固な経営基盤の構築と企業価値の向上を図る方針。
成長方針
在宅・施設系介護の拠点拡充、保育や教育、ダイニング等の周辺事業への参入による多角化、およびベトナムを中心とした海外展開による総合福祉企業としての地位確立。
資本政策
初期投資を抑えるための長期リース契約の活用と、事業拡大に向けた積極的な投資。高い有利子負債比率を認識しつつ、案件に応じた最適な資金調達により財務体質の改善を図る方針。
リスク対応方針
人財確保のための多様な採用ルート（外国人含む）と研修体制の強化、コンプライアンス遵守の徹底、IT活用による業務効率化、および海外事業におけるリスク管理体制の整備。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 2 / 5
有報ナビによる整理
同社は介護事業を主軸としつつ、保育や教育、医療サポートなど多角的な事業展開を進める総合福祉企業を目指している。R&D活動そのものは報告されていないが、独自開発の基幹システムによる業務効率化（DX）への投資を行っている。成長戦略としては、国内での拠点拡大と海外市場（ベトナム）への進出を柱としており、人財不足という業界課題に対し、教育体制の強化や外国人材の活用など多角的なアプローチで対応している。
設備投資の方向性
在宅系、施設系介護に加え、保育所や教育事業の拠点拡大に向けた設備投資を積極的に実施。特に「その他」の項目において、新規拠点の整備や教育事業への投資が大きな割合を占める。
研究開発・商品開発
公式な研究開発活動は報告されていないが、独自に基幹システムを開発し、業務効率化、サービス品質向上、予算管理の最適化を図るための技術投資を行っている。
投資・変化テーマ
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財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 3 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 454.0 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | -4.6 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | -2.4 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 3.3 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 2.8 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 316.7 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 47.3 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 38.3 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 30.8 億円 | 抽出 |
| 有利子負債 | 94.4 億円 | 計算 / 複数XBRLタグの合算値 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 7.1 億円 | 抽出 |
| 投資CF | -10.2 億円 | 抽出 |
| 財務CF | 7.8 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 14.90% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 14.93% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | -1.01% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 0.61% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 7.27% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 0.88% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 1.56% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 有利子負債比率 | 29.82% | 計算 / 有利子負債 / 総資産 |
| 現金等比率 | 9.72% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 14.90% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 12.09% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 14.93% | 計算 |
注意フラグ
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100V5EN 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
投資判断を行う場合は、必ずEDINETの原文、有価証券報告書、決算短信、 会社公表資料などをご確認ください。