リスク開示の整理
リスク開示注意度: 1 / 5
有報ナビによる整理
外航海運、倉庫・運送、不動産の3事業を展開。特に外航海運事業が好調で、当期純利益も大幅に増加している。財務基盤は極めて強固であり、多額の現預金を保有しつつ適切なリスク管理を行っている。不動産事業においても特定エリアでの強みがある。
乾汽船株式会社
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現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
外航海運、倉庫・運送、不動産の3事業を柱とし、それぞれにおいて独自の強み（ハンディ船、ニッチな物流、都心不動産）を活かした経営を展開。デジタル化や環境規制といった構造的変化に対し、具体的かつ段階的な対応策を盛り込んだ中期経営計画「不易流行」を推進しており、安定性と成長性のバランスを重視する姿勢が明確である。
成長方針
1.外航海運：環境規制による供給制約があるハンディ船に注力し、強みのある領域でシェアを確保。2.倉庫・運送：デジタル化への対応として「Basic（効率化）」と「Advance（マッチングやギグワーク活用等）」の二段構えで新領域を開拓。3.不動産：勝どきエリアの再開発を通じた価値向上。
資本政策
「良いときは笑い、悪いときにも泣かない」方針のもと、事業特性、成長への資源配分、財務基盤のバランスを考慮した株主還元を実施。業績に応じた最低配当額の設定や、好調時の累進的な増配を目指す。
リスク対応方針
海事安全・環境規制への厳格な対応、為替変動に対する円・ドル両方の資金保有による管理、金利スワップ等によるヘッジ、および特定エリア（勝どき）における地震等の自然災害に対する構造強化や防災体制の整備を実施。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 2 / 5
有報ナビによる整理
伝統的な海運・物流・不動産の三本柱を基盤とし、海運では環境規制への対応、物流ではDXと労働力不足への対策、不動産では再開発による価値向上を成長戦略の核としている。高度な技術革新よりも、既存事業の持続可能性を高めるための設備投資と実務効率化に向けたデジタル活用に注力する堅実な経営姿勢が特徴。
設備投資の方向性
主に外航海運事業における船舶の維持・更新（環境規制への対応を含む）および、不動産資産の価値向上に向けた再開発投資に重点を置く。
研究開発・商品開発
公式な研究開発活動は報告されていないが、倉庫・運送事業においてSOSシステムのデジタル化や業務設計力の強化を通じた実務効率化を進めている。
投資・変化テーマ
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財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 5 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 317.7 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 36.6 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 38.4 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 56.3 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 50.2 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 749.0 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 368.8 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 348.7 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 186.5 億円 | 抽出 |
| 有利子負債 | 301.5 億円 | 計算 / 複数XBRLタグの合算値 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 80.0 億円 | 抽出 |
| 投資CF | -44.2 億円 | 抽出 |
| 財務CF | 11.8 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 49.20% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 49.23% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 11.51% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 15.80% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 14.40% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 6.70% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 25.17% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 有利子負債比率 | 40.25% | 計算 / 有利子負債 / 総資産 |
| 現金等比率 | 24.90% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 49.20% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 46.56% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 49.23% | 計算 |
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100VYWI 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
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