リスク開示の整理
リスク開示注意度: 2 / 5
有報ナビによる整理
同社は水処理エンジニアリングおよび機能商品において強固な技術力を持ち、特に成長性の高い半導体・電子産業分野で高いシェアと収益性を確保しています。特定顧客への売掛金集中や地政学的リスクといった課題はあるものの、事業の多角化（ソリューション事業の拡大）や独自の差別化技術による参入障壁の構築により、リスクを管理しながら成長を追求する体制が整っています。
オルガノ株式会社
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現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 5 / 5
有報ナビによる整理
高度な水処理・分離精製技術を武器に、半導体市場の成長を取り込む明確な戦略を持つ。中長期計画「ORGANO 2030」において野心的な目標数値を掲げており、グローバル展開と事業ポートフォリオの多角化を通じて持続的な成長を目指す体制が非常に強固である。
成長方針
「ORGANO 2030」に基づき、生成AI需要を背景とした半導体市場への注力、米国・韓国・インド等への海外展開の加速、ソリューション事業の強化による収益基盤の安定化。R&D投資（売上高の約2.5%）とM&Aを含むインオーガニックな成長の両輪で推進。
資本政策
成長投資と株主還元の両立を重視。配当性向30%以上を目標としつつ、ROE向上に向けた財務レバレッジの活用やM&Aを含む積極的な投資を行う。設備保有型サービスの拡大に伴うリスク管理と資本効率性のバランスを追求する方針。
リスク対応方針
リスクマネジメント委員会による体制構築。地政学リスクへのシナリオ分析、特定顧客・市場への集中に対するポートフォリオ分散、サプライチェーンの多角化、高度な安全管理とコンプライアンス強化により、事業継続性と成長性を両立させる体制を整備。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 4 / 5
有報ナビによる整理
半導体製造に不可欠な水処理・高度精製技術を核とした強固な競争力を持ち、生成AI需要の拡大という追い風を受け成長期にある。R&Dへの継続的な投資とDXによる業務効率化、およびグローバル展開を通じた事業領域の拡大により、持続的な成長を目指す戦略が明確である。
設備投資の方向性
生産能力の拡大（イオン交換樹脂など）および研究開発拠点の強化、グローバルなエンジニアリング体制の構築に向けた投資を継続。また、高度な水処理・分析技術への投資を重点的に実施。
研究開発・商品開発
売上高の約2.5%を目安に研究開発費を投入。半導体向け超純水や溶剤の高純度化、センシングによる管理省力化（オルスマートシリーズ）、サステナビリティ対応の資源循環技術など、次世代技術と社会課題解決の両立に向けた投資を推進。
投資・変化テーマ
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財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 5 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,632.7 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 311.2 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 316.4 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 323.6 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 241.5 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1,944.0 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 1,211.9 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 1,159.7 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 167.5 億円 | 抽出 |
| 有利子負債 | 225.6 億円 | 計算 / 複数XBRLタグの合算値 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 211.0 億円 | 抽出 |
| 投資CF | -21.3 億円 | 抽出 |
| 財務CF | -208.2 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 62.20% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 62.34% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 19.06% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 14.79% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 20.82% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 12.42% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 12.92% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 有利子負債比率 | 11.60% | 計算 / 有利子負債 / 総資産 |
| 現金等比率 | 8.62% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 62.20% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 59.66% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 62.34% | 計算 |
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100W6CP 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
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