リスク開示の整理
リスク開示注意度: 2 / 5
有報ナビによる整理
投資運用事業を主軸とする企業であり、SBIグループの傘下にあることで強固な経営基盤を有しています。独自の「ひふみ」ブランドによる高い認知度と積極的な情報発信が強みですが、特定のファンドへの資産集中や、創業者・主要役員への人的依存といった構造的なリスクを抱えています。しかし、財務状況は安定しており、当面の事業継続性には懸念が少ないと判断されます。
ＳＢＩレオスひふみ株式会社
年度切替
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
投資運用を核としながらも、独自のブランド力を武器に「金融の民主化（ファイナンシャル・インクルージョン）」を目指す成長志向の企業。デジタル活用による広範な顧客獲得と、教育や寄付といった周辺領域への事業拡大により、単一の投資信託への依存から脱却しつつ持続的な成長を図る戦略を明確に打ち出している。
成長方針
「ひふみ」ブランドの認知拡大（YouTube等の活用）、「学び・積み立て・共助」という3つの柱に基づく事業多角化（金融教育、寄付プラットフォームへの進出）、および投資信託ラインナップの拡充による特定商品やマーケットへの集中リスクの分散。
資本政策
自己資金を基本とした事業拡大、配当および自己株式の取得による株主還元、ストックオプションを通じた優秀な人材の確保とインセンティブ設計の両立。また、M&Aや投資を通じて資本効率を高め、特定の事業領域への過度な依存を避けるための健全なポートフォリオ構築を目指す。
リスク対応方針
長期・積立投資の推奨による市場変動の影響緩和、新商品の開発による特定のファンドへの依存脱却、人的資本への投資を通じた専門人材の確保と育成、および厳格なコンプライアンス体制の構築。また、システムや情報のセキュリティに対する強固な管理体制を整備。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 2 / 5
有報ナビによる整理
投資運用を核としつつ、デジタルメディアを活用した独自のブランド構築と、金融教育・寄付といった周辺領域への拡大により、顧客基盤の拡大と収益源の多様化を目指す戦略をとっている。
設備投資の方向性
YouTubeチャンネルを通じたコンテンツ制作および、投資信託Webサービスのソフトウェアへの投資を重点的に実施。
研究開発・商品開発
公式な研究開発活動の記載はないが、デジタルマーケティングとシステム基盤の強化にリソースを配分している。
投資・変化テーマ
関連キーワード
財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 5 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 114.2 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 20.7 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 20.7 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 20.7 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 14.9 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 107.4 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 70.1 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 66.1 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 25.0 億円 | 抽出 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 9.5 億円 | 抽出 |
| 投資CF | -3.9 億円 | 抽出 |
| 財務CF | -16.3 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 61.60% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 65.25% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 18.12% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 13.01% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 22.46% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 13.84% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 8.34% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 現金等比率 | 23.32% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 61.60% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 61.59% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 65.25% | 計算 |
2025年度
表示中
| 年度 | 提出日 | docID | 表示 |
|---|---|---|---|
| 2025 表示中 | 2025-06-23 | S100W23A | この年度を見る |
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100W23A 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
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