リスク開示の整理
リスク開示注意度: 2 / 5
有報ナビによる整理
2024年12月期に黒字転換を達成し、売上総利益率の改善と固定費の削減により経営基盤を強化。独自のブランド力とデザイン性を武器に高付加価値な家電を展開している。主なリスクは、製造委託への依存、特定の海外代理店への売上集中、および為替変動による仕入コストへの影響であるが、これらに対して戦略的な対応（米国市場の強化や製品ラインナップの拡充）を進めている。
バルミューダ株式会社
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現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
国内中心のビジネスモデルから、米国を主軸としたグローバルブランドへの転換を図る成長フェーズにある。コスト構造の改善と製品ラインナップの拡充により収益性を向上させつつ、海外展開による為替・地政学的リスクの分散と事業領域の拡大を目指す戦略的な姿勢が明確である。
成長方針
「グローバルブランドへの進化」を掲げ、米国を最重点地域とした販売先の多様化と海外売上拡大による為替リスクの低減、および新カテゴリー（小型風力発電等）への挑戦を通じた成長を目指す。
資本政策
成長に向けた内部留保を優先し、当面の間は配当を行わない方針。将来的に業績や財務体質を勘案しつつ利益還元を検討する。
リスク対応方針
サプライチェーンの多角化による調達リスクの分散、グローバル展開による地政学的・為替リスクの軽減、ガバナンス体制の強化、および人材育成による属人性の排除に取り組む。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 4 / 5
有報ナビによる整理
独自のデザインと技術を核とした高付加価値な家電を展開。研究開発においては、内製化による高度な設計・技術の蓄積と新領域への挑戦に投資しており、設備投資は製造基盤（金型）やデジタル販売基盤の強化に向けられている。今後はグローバルブランドとしての地位確立と、為替リスクを分散するための海外市場拡大が成長の鍵となる。
設備投資の方向性
新製品の量産に向けた金型・治工具への投資、および販売基盤強化のためのECサイト構築等に重点を置いている。
研究開発・商品開発
設計・技術・品質保証の内製化による知見蓄積と、既存家電から小型風力発電などの新領域への研究開発投資を積極的に推進している。
投資・変化テーマ
関連キーワード
財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 5 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 124.6 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 1,200 万円 | 抽出 |
| 経常利益 | 9,400 万円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 9,700 万円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 6,700 万円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 61.8 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 43.5 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 43.2 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 13.4 億円 | 抽出 |
| 有利子負債 | 4.3 億円 | 計算 / 複数XBRLタグの合算値 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 13.5 億円 | 抽出 |
| 投資CF | -2.0 億円 | 抽出 |
| 財務CF | -10.1 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 70.40% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 70.35% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 0.10% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 0.54% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 1.55% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 1.08% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 10.82% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 有利子負債比率 | 6.92% | 計算 / 有利子負債 / 総資産 |
| 現金等比率 | 21.76% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 70.40% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 69.96% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 70.35% | 計算 |
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100VHD7 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
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