リスク開示の整理
リスク開示注意度: 2 / 5
有報ナビによる整理
石油事業の強固な基盤を維持しつつ、再生可能エネルギーやSAF（持続可能な航空燃料）など次世代の成長分野へ投資を拡大する「Vision 2030」を推進。財務体質は健全で格付けも高く、積極的な株主還元を行っている。主なリスクは脱炭素化に伴う石油需要の減退と原材料価格・為替の変動であるが、事業ポートフォリオの多角化と技術開発により対応を図る体制が整っている。
コスモエネルギーホールディングス株式会社
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現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
石油事業の収益基盤を強化しながら、脱炭素社会を見据えた「New」領域（再生可能エネルギー、カーボンニュートラル燃料等）への転換を加速させる戦略が明確。資本政策も具体的で、高い還元意欲と財務健全性の両立を目指す姿勢が見られる。
成長方針
「Oil & New」を掲げ、石油事業のDX・APM導入による効率化と収益力強化を進めつつ、SAF（持続可能な航空燃料）、水素、風力発電などのカーボンニュートラル領域への投資拡大とポートフォリオ転換を推進する。
資本政策
「株主還元、財務健全性、資本効率」の三位一体を掲げ、総還元性向60%以上（在庫影響除く）、1株当たり330円以上の配当を目指す。また、自己資本6,000億円以上、ネットD/E比率1.0倍以下という具体的な財務目標を設定している。
リスク対応方針
ERM（全社的リスクマネジメント）体制を構築し、脱炭素化による需要減退、地政学リスク、サプライチェーン寸断、サイバーセキュリティ等に対し、具体的な対策（BCP策定、技術開発、DX活用）を講じている。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 4 / 5
有報ナビによる整理
伝統的な石油事業の収益性をDX（デジタルツイン、APM等）によって強化しつつ、SAFや風力発電といった次世代エネルギーへの戦略的転換を加速させている。カーボンニュートラルに向けた技術開発と設備投資が明確な成長軸となっており、既存事業の効率化と新領域の拡大の両輪で企業価値向上を目指す姿勢が鮮明である。
設備投資の方向性
製油所の高効率化・DX推進、風力発電設備の拡充、および次世代燃料（SAF等）に向けた設備投資を重点的に実施。
研究開発・商品開発
石油精製における触媒技術や高度な管理システムの開発に加え、SAF、水素、CCUSといったカーボンニュートラル関連の技術開発に注力。また、半導体レジスト用樹脂などの高付加価値な機能化学品の研究も推進している。
投資・変化テーマ
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財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 4 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 27,999.5 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 1,282.5 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 1,507.6 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 1,249.5 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 576.7 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 21,566.0 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 7,074.8 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 5,919.8 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 349.1 億円 | 抽出 |
| 有利子負債 | 5,279.1 億円 | 計算 / 複数XBRLタグの合算値 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 1,371.2 億円 | 抽出 |
| 投資CF | -1,456.9 億円 | 抽出 |
| 財務CF | -690.3 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 27.10% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 32.81% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 4.58% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 2.06% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 9.74% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 2.67% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 4.90% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 有利子負債比率 | 24.48% | 計算 / 有利子負債 / 総資産 |
| 現金等比率 | 1.62% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 27.10% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 27.45% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 32.81% | 計算 |
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100W3P9 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
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