リスク開示の整理
リスク開示注意度: 2 / 5
有報ナビによる整理
同社は東京23区を中心とした投資用新築マンションの販売および管理を展開しており、売上高・営業利益ともに前年比で大幅な成長を遂げています。独自のブランド「GENOVIA」による高い認知度と、販売後のストックビジネス（賃貸管理等）を組み合わせた多角的な事業ポートフォリオが強みです。金利上昇や建設コストの高騰といった不動産業界特有の外部リスクは存在するものの、財務体質は改善傾向にあり、安定した成長が見込める構造となっています。
株式会社グッドコムアセット
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現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
独自ブランド「GENOVIA」を展開し、販売から管理・保証までを一気通貫で行うポートフォリオ経営を強みとする。明確なビジョンと野心的な数値目標（2030年までの大幅増収増益）を掲げ、不動産ファンドやM&Aを通じて成長を目指す。財務面では独自の仕入スキームで低レバレッジを志向しつつ、将来の規模拡大を見据えた資金調達の多様化を進める方針である。
成長方針
「GENOVIA」ブランドの販路拡大（ホールセール・リテール）に加え、不動産ファンド事業によるストック収入の積み上げ、M&Aによる事業多角化を推進。2030年までに売上高約6,000億円、営業利益約600億円を目指す野心的な成長目標を掲げる。
資本政策
手付金のみで仕入契約を締結する独自のスキームにより、初期段階での多額の資金負担を抑えつつ良好な財務体質を維持。事業拡大に伴う借入増を見越し、調達手段の多様化と有利子負債依存度の低減に向けた財務基盤の強化を推進。
リスク対応方針
建設遅延や空室リスクに対する保証体制の構築、金利上昇への対応としての調達手段の多様化、コンプライアンス体制の強化、および高度な情報管理による個人情報保護など、多角的なリスク管理を実施。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 2 / 5
有報ナビによる整理
独自のブランド「GENOVIA」を展開し、都心部での投資用マンション販売と管理を主軸とする。不動産ファンドやM&Aを通じた事業多角化と規模拡大を目指しており、安定したストック収入と成長性の両立を図る戦略をとっている。
設備投資の方向性
設備投資に関する具体的な記載はないが、物件の仕入とブランド価値向上に向けた投資を継続。
研究開発・商品開発
研究開発活動に関する記述なし。
投資・変化テーマ
関連キーワード
財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 4 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 597.5 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 54.5 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 49.4 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 49.2 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 33.2 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 394.6 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 139.4 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 139.4 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 116.4 億円 | 抽出 |
| 有利子負債 | 198.3 億円 | 計算 / 複数XBRLタグの合算値 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 258.6 億円 | 抽出 |
| 投資CF | -7.0 億円 | 抽出 |
| 財務CF | -215.6 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 35.30% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 35.32% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 9.12% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 5.56% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 23.82% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 8.41% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 43.28% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 有利子負債比率 | 50.25% | 計算 / 有利子負債 / 総資産 |
| 現金等比率 | 29.50% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 35.30% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 35.32% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 35.32% | 計算 |
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100V5LG 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
投資判断を行う場合は、必ずEDINETの原文、有価証券報告書、決算短信、 会社公表資料などをご確認ください。