リスク開示の整理
リスク開示注意度: 2 / 5
有報ナビによる整理
同社はベンチャー投資およびバイアウト投資を主軸とするファンド運用企業であり、2025年4月より国内投資への集中を決定。海外拠点の売却により事業構造の整理を進めており、高い自己資本比率と豊富なキャッシュポジションを維持している。収益源は管理報酬・成功報酬およびキャピタルゲインであり、特定のセグメントに依存するモデルではあるが、強固なブランドと独自のパートナーシップモデルによって競争優位性を確保している。
ジャフコ グループ株式会社
年度切替
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
同社は国内投資への集中を軸とした戦略転換を行い、ベンチャーとバイアウトの両輪で成長を目指す。独自の経営関与スタイル（CO-FOUNDER）と強固な組織基盤により競争優位性を構築しており、資本効率の向上と株主還元の強化に向けた具体的な数値目標も設定されている。
成長方針
2025年4月より国内投資へ集中する方針を決定し、ベンチャー投資とバイアウト投資の両輪で成長を目指す。独自の「CO-FOUNDER」として経営に深く関与する姿勢と、パートナーシップモデルによる専門性の高い人材確保・育成により、競合他社との差別化を図る。
資本政策
新設ファンドへの自社出資比率を段階的に20%まで引き下げることで資本効率の向上を図り、投資有価証券残高を維持しつつ高いキャピタルゲインを目指す。また、DOE6%または配当性向50%のいずれか高い方を基準とする明確な株主還元方針を策定している。
リスク対応方針
ベンチャー（高成長）とバイアウト（安定性）の組み合わせによるポートフォリオ分散、投資先への深い経営関与による価値向上、および高度な情報管理体制やコンプライアンス体制の構築により、市場動向や未上場株式特有のリスクに対応している。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 3 / 5
有報ナビによる整理
ジャフコは、ベンチャーとバイアウトの両輪で国内市場に特化した投資戦略を展開する。海外事業を整理し、国内での高度な経営支援とポートフォリオ構築による企業価値向上に注力しており、独自のパートナーシップモデルを通じて競争優位性を確立している。
設備投資の方向性
海外事業の譲渡を完了し、国内投資への集中と資本効率の向上を推進。成長戦略と安定的な収益構造の両立を目指す。
研究開発・商品開発
金融・投資業種のため独自の研究開発活動は行わないが、投資先企業の価値向上のための経営支援やビジネスデベロップメントにリソースを投入。
投資・変化テーマ
関連キーワード
財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 5 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 単体
会計基準: 不明
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 216.2 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 56.1 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 59.0 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 82.3 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 65.8 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1,578.6 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 1,341.1 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 1,153.7 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 611.8 億円 | 抽出 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 55.9 億円 | 抽出 |
| 投資CF | 38.5 億円 | 抽出 |
| 財務CF | -116.1 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 84.70% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 84.96% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 25.94% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 30.42% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 5.70% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 4.17% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 25.84% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 現金等比率 | 38.76% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 84.70% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 73.09% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 84.96% | 計算 |
注意フラグ
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100YCOQ 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2026Q2
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
投資判断を行う場合は、必ずEDINETの原文、有価証券報告書、決算短信、 会社公表資料などをご確認ください。