リスク開示の整理
リスク開示注意度: 2 / 5
有報ナビによる整理
ファンド運用事業に特化したビジネスモデルであり、未上場株式への投資に伴う流動性リスクや市場変動リスクは内包しているものの、高い自己資本比率と豊富な現預金により強固な財務基盤を構築しています。2025年4月からの国内投資集中戦略および経営関与の強化により、事業の安定性と成長性の両立を図る体制が整っています。
ジャフコ グループ株式会社
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現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
国内投資への集中と、独自のパートナーシップモデルを基盤とした運用力の強化を成長戦略の柱としている。資本効率の向上に向けた具体的な数値目標や、強固な株主還元方針が示されており、投資会社として非常に明確な経営姿勢を有している。
成長方針
2025年4月より国内投資へリソースを集中し、ベンチャー投資とバイアウト投資の両輪で成長を目指す。厳選集中投資と深い経営関与（CO-FOUNDERとしての参画）により企業価値を高めるとともに、パートナーシップモデルを通じて運用力とファンド募集力の強化を図る。
資本政策
新設ファンドへの自社出資比率を段階的に低減し、中長期的には20%に抑えることで資本効率の向上を図る。また、余剰資金については自己株式の取得や、DOE6%または配当性向50%のいずれか高い方を基準とした積極的な株主還元を行う方針。
リスク対応方針
アセットクラスの分散（ベンチャー・バイアウト）、強固なコンプライアンス体制の構築、高度な情報管理、および人材確保のための人事制度刷新によりリスクに対応。海外拠点の整理による国内への集中も戦略的なリスク低減の一環として含まれる。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 4 / 5
有報ナビによる整理
ジャフコは、ベンチャー投資とバイアウト投資を柱とする投資会社であり、2025年4月より国内投資へリソースを集中する戦略を打ち出している。独自のパートナーシップモデルと「Co-founder」としての深い経営関与を通じて、投資先の企業価値向上とキャピタルゲインの最大化を目指す。高度な専門性を有する人材の確保と育成に注力し、強固な財務基盤を背景とした持続的な成長を目指している。
設備投資の方向性
物理的な設備投資よりも、人的資本の確保、優秀な人材の育成、および組織基盤の強化に向けた投資を優先する方針。
研究開発・商品開発
金融・投資事業を展開する企業体であるため、自社での直接的な研究開発活動は行わず、投資先企業の技術革新や成長を支援する役割に特化している。
投資・変化テーマ
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財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 5 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 296.9 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 125.2 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 132.1 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 132.1 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 95.8 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1,699.7 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 1,411.3 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 1,208.5 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 724.9 億円 | 抽出 |
| 有利子負債 | 1.8 億円 | 計算 / 複数XBRLタグの合算値 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 104.4 億円 | 抽出 |
| 投資CF | 1.3 億円 | 抽出 |
| 財務CF | -54.5 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 83.00% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 83.03% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 42.18% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 32.26% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 7.92% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 5.63% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 35.18% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 有利子負債比率 | 0.11% | 計算 / 有利子負債 / 総資産 |
| 現金等比率 | 42.65% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 83.00% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 71.10% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 83.03% | 計算 |
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100VYZC 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
投資判断を行う場合は、必ずEDINETの原文、有価証券報告書、決算短信、 会社公表資料などをご確認ください。