オーエス株式会社 年度比較

証券コード: 9637 / 比較: 2022年度 → 2023年度

同じ企業の2つの年度について、有価証券報告書に記載された内容の整理結果を並べて確認できます。

年度比較は、各年度の有価証券報告書に記載された内容をもとにした整理結果を比較するものです。 企業の安全性、将来業績、株価、投資判断を評価・予測するものではありません。

比較対象年度

有報ナビによる分析の比較

各年度の有価証券報告書から整理した内容を、項目ごとに比較できます。

リスク開示の整理

2022年度

経済状況や消費者動向の変化、法規制による影響(対応策:収益基盤強化、生産性向上)、自然災害や感染症による事業制限(対応策:危機管理体制の整備、コロナ対策本部の設置)、映画興行成績の不安定さ(対応策:集客力の高い作品選定、多彩なコンテンツ提供によるリスク分散)、不動産賃貸・販売における空室や金利変動等の影響(対応策:物件の美装化、市場調査、資金調募手段の多様化)、食品の安全性、個人情報の漏洩、システム障害への対応(対応策:セキュリティシステムの構築、社内ルールの整備)。

2023年度

経済状況や消費者動向の変化に伴う需要の減少、災害や感染症による施設への被害および事業活動の制限(対策:危機管理委員会、新型コロナウイルス対策本部、換気システムの稼働)、映画興行成績の不安定性(対策:作品選定と多様なラインナップ)、不動産賃貸・販売におけるテナント動向や金利変動の影響、資産価値の下落による減損リスク、食品の安全性および安定調達の困難、個人情報の漏洩、システム障害、ならびに有利子負債に対する金利上昇リスクが挙げられています。

経営方針・課題の整理

2022年度

オーエスは、不動産とエンタメの二本柱で構成される企業であり、中期経営計画「Rebuild」を通じて財務体質の強化と持続可能な成長を目指している。コロナ禍の影響を受けつつも、コンテンツ多様化やエリアマネジメント参画など、事業基盤の再構築に向けた具体的な施策が講じられている。強固な資金調達体制を確保しつつ、安定的な経営基盤の確立に注力する方針。

2023年度

オーエスは、エンタメと不動産の二本柱で構成される企業。中期経営計画「Re1build」に基づき、キャッシュフロー重視の経営への転換と財務体質の改善を強力に推進しており、特に不動産事業での資産価値向上とエンタメ分野でのコンテンツ強化により、持続可能な成長を目指す。

投資・研究開発・成長施策の整理

2022年度

オーエスは不動産とエンタメ事業の両輪で成長を目指す。不動産では物件取得とリノベーションによる資産価値最大化、エンタメではシネコンの強みを活かした体験価値向上とSDGs対応を推進。DXや健康経営など組織基盤の強化も進めるが、コロナ後の回復と高コストな設備投資への耐性が課題。

2023年度

オーエスは、映画館・飲食を含むエンタメサービスと不動産事業を展開。中期経営計画「Rebuild」に基づき、既存資産の再構築とDX推進(ABW導入やペーパーレス)を通じた運営効率化を進めている。不動産分野ではリノベーションによる価値向上を、エンタメ分野ではコンテンツ拡充により回復基盤を強化しており、安定した事業基盤の構築に注力している。

※ この比較は、各年度の有価証券報告書分析を並べて表示するものです。 企業評価・投資判断・将来予測を行うものではありません。

財務指標の比較

2022年度

日本基準 / 連結

2021-02-01 〜 2022-01-31

表示状況: 表示可能

文書情報を確認
doc_id
S100NXFG
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-02-01 〜 2022-01-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
raw presentation state
ready
raw selection status
ready

2023年度

日本基準 / 連結

2022-02-01 〜 2023-01-31

表示状況: 表示可能

文書情報を確認
doc_id
S100QMMB
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2022-02-01 〜 2023-01-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
raw presentation state
ready
raw selection status
ready

財務情報

業績

指標 2022年度 2023年度 差額 増減率
売上高 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
revenue
55.71億円
根拠
正式ラベル
売上高
meaning_id
revenue.net_sales
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2022-01-31_01_2022-04-22.xbrl#462
source concept
NetSales
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-02-01 〜 2022-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-c0d0f5cdf976d275
reporting slice
reporting-slice-927ed3e8dafb714e
74.61億円
根拠
正式ラベル
売上高
meaning_id
revenue.net_sales
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2023-01-31_01_2023-04-26.xbrl#460
source concept
NetSales
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2022-02-01 〜 2023-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4b5f271f005eb2cf
reporting slice
reporting-slice-8b5b651c39c34670
+18.90億円 +33.9%
営業利益 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
operating_profit
-0.13億円
根拠
正式ラベル
営業利益又は営業損失
meaning_id
profit.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2022-01-31_01_2022-04-22.xbrl#470
source concept
OperatingIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-02-01 〜 2022-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-c0d0f5cdf976d275
reporting slice
reporting-slice-927ed3e8dafb714e
2.93億円
根拠
正式ラベル
営業利益又は営業損失
meaning_id
profit.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2023-01-31_01_2023-04-26.xbrl#468
source concept
OperatingIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2022-02-01 〜 2023-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4b5f271f005eb2cf
reporting slice
reporting-slice-8b5b651c39c34670
+3.06億円 +2,378.6%
経常利益 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
ordinary_profit
1.00億円
根拠
正式ラベル
経常利益又は経常損失
meaning_id
profit.ordinary_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2022-01-31_01_2022-04-22.xbrl#490
source concept
OrdinaryIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-02-01 〜 2022-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-c0d0f5cdf976d275
reporting slice
reporting-slice-927ed3e8dafb714e
2.66億円
根拠
正式ラベル
経常利益又は経常損失
meaning_id
profit.ordinary_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2023-01-31_01_2023-04-26.xbrl#490
source concept
OrdinaryIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2022-02-01 〜 2023-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4b5f271f005eb2cf
reporting slice
reporting-slice-8b5b651c39c34670
+1.66億円 +166.5%
税引前利益 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
profit_before_tax
6.70億円
根拠
正式ラベル
税引前利益又は税引前損失
meaning_id
profit.before_tax
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2022-01-31_01_2022-04-22.xbrl#508
source concept
IncomeBeforeIncomeTaxes
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-02-01 〜 2022-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-c0d0f5cdf976d275
reporting slice
reporting-slice-927ed3e8dafb714e
4.83億円
根拠
正式ラベル
税引前利益又は税引前損失
meaning_id
profit.before_tax
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2023-01-31_01_2023-04-26.xbrl#506
source concept
IncomeBeforeIncomeTaxes
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2022-02-01 〜 2023-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4b5f271f005eb2cf
reporting slice
reporting-slice-8b5b651c39c34670
-1.87億円 -28.0%
親会社帰属利益 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
net_income
4.94億円
根拠
正式ラベル
親会社の所有者に帰属する当期利益(損失)
meaning_id
profit.owners_parent
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2022-01-31_01_2022-04-22.xbrl#520
source concept
ProfitLossAttributableToOwnersOfParent
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-02-01 〜 2022-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-c0d0f5cdf976d275
reporting slice
reporting-slice-927ed3e8dafb714e
3.24億円
根拠
正式ラベル
親会社の所有者に帰属する当期利益(損失)
meaning_id
profit.owners_parent
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2023-01-31_01_2023-04-26.xbrl#518
source concept
ProfitLossAttributableToOwnersOfParent
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2022-02-01 〜 2023-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4b5f271f005eb2cf
reporting slice
reporting-slice-8b5b651c39c34670
-1.70億円 -34.3%

売上高

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
revenue

2022年度

55.71億円
根拠
正式ラベル
売上高
meaning_id
revenue.net_sales
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2022-01-31_01_2022-04-22.xbrl#462
source concept
NetSales
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-02-01 〜 2022-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-c0d0f5cdf976d275
reporting slice
reporting-slice-927ed3e8dafb714e

2023年度

74.61億円
根拠
正式ラベル
売上高
meaning_id
revenue.net_sales
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2023-01-31_01_2023-04-26.xbrl#460
source concept
NetSales
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2022-02-01 〜 2023-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4b5f271f005eb2cf
reporting slice
reporting-slice-8b5b651c39c34670
差額
+18.90億円
増減率
+33.9%

営業利益

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
operating_profit

2022年度

-0.13億円
根拠
正式ラベル
営業利益又は営業損失
meaning_id
profit.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2022-01-31_01_2022-04-22.xbrl#470
source concept
OperatingIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-02-01 〜 2022-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-c0d0f5cdf976d275
reporting slice
reporting-slice-927ed3e8dafb714e

2023年度

2.93億円
根拠
正式ラベル
営業利益又は営業損失
meaning_id
profit.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2023-01-31_01_2023-04-26.xbrl#468
source concept
OperatingIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2022-02-01 〜 2023-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4b5f271f005eb2cf
reporting slice
reporting-slice-8b5b651c39c34670
差額
+3.06億円
増減率
+2,378.6%

経常利益

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
ordinary_profit

2022年度

1.00億円
根拠
正式ラベル
経常利益又は経常損失
meaning_id
profit.ordinary_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2022-01-31_01_2022-04-22.xbrl#490
source concept
OrdinaryIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-02-01 〜 2022-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-c0d0f5cdf976d275
reporting slice
reporting-slice-927ed3e8dafb714e

2023年度

2.66億円
根拠
正式ラベル
経常利益又は経常損失
meaning_id
profit.ordinary_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2023-01-31_01_2023-04-26.xbrl#490
source concept
OrdinaryIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2022-02-01 〜 2023-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4b5f271f005eb2cf
reporting slice
reporting-slice-8b5b651c39c34670
差額
+1.66億円
増減率
+166.5%

税引前利益

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
profit_before_tax

2022年度

6.70億円
根拠
正式ラベル
税引前利益又は税引前損失
meaning_id
profit.before_tax
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2022-01-31_01_2022-04-22.xbrl#508
source concept
IncomeBeforeIncomeTaxes
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-02-01 〜 2022-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-c0d0f5cdf976d275
reporting slice
reporting-slice-927ed3e8dafb714e

2023年度

4.83億円
根拠
正式ラベル
税引前利益又は税引前損失
meaning_id
profit.before_tax
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2023-01-31_01_2023-04-26.xbrl#506
source concept
IncomeBeforeIncomeTaxes
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2022-02-01 〜 2023-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4b5f271f005eb2cf
reporting slice
reporting-slice-8b5b651c39c34670
差額
-1.87億円
増減率
-28.0%

親会社帰属利益

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
net_income

2022年度

4.94億円
根拠
正式ラベル
親会社の所有者に帰属する当期利益(損失)
meaning_id
profit.owners_parent
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2022-01-31_01_2022-04-22.xbrl#520
source concept
ProfitLossAttributableToOwnersOfParent
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-02-01 〜 2022-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-c0d0f5cdf976d275
reporting slice
reporting-slice-927ed3e8dafb714e

2023年度

3.24億円
根拠
正式ラベル
親会社の所有者に帰属する当期利益(損失)
meaning_id
profit.owners_parent
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2023-01-31_01_2023-04-26.xbrl#518
source concept
ProfitLossAttributableToOwnersOfParent
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2022-02-01 〜 2023-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4b5f271f005eb2cf
reporting slice
reporting-slice-8b5b651c39c34670
差額
-1.70億円
増減率
-34.3%

財政状態・流動性

指標 2022年度 2023年度 差額 増減率
総資産 共通単位: 億円
定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
total_assets
311.60億円
根拠
正式ラベル
資産合計
meaning_id
assets.total
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2022-01-31_01_2022-04-22.xbrl#406
source concept
Assets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2022-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-c0d0f5cdf976d275
reporting slice
reporting-slice-81d12553e800152e
288.03億円
根拠
正式ラベル
資産合計
meaning_id
assets.total
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2023-01-31_01_2023-04-26.xbrl#404
source concept
Assets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2023-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4b5f271f005eb2cf
reporting slice
reporting-slice-e39c798494d1d5ef
-23.57億円 -7.6%
純資産 共通単位: 億円
定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
net_assets
107.72億円
根拠
正式ラベル
純資産合計
meaning_id
equity.net_assets_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2022-01-31_01_2022-04-22.xbrl#458
source concept
NetAssets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2022-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-c0d0f5cdf976d275
reporting slice
reporting-slice-81d12553e800152e
110.24億円
根拠
正式ラベル
純資産合計
meaning_id
equity.net_assets_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2023-01-31_01_2023-04-26.xbrl#456
source concept
NetAssets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2023-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4b5f271f005eb2cf
reporting slice
reporting-slice-e39c798494d1d5ef
+2.52億円 +2.3%
株主資本 共通単位: 億円
定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
equity
78.65億円
根拠
正式ラベル
株主資本
meaning_id
equity.shareholders_equity
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2022-01-31_01_2022-04-22.xbrl#450
source concept
ShareholdersEquity
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2022-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-c0d0f5cdf976d275
reporting slice
reporting-slice-81d12553e800152e
81.02億円
根拠
正式ラベル
株主資本
meaning_id
equity.shareholders_equity
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2023-01-31_01_2023-04-26.xbrl#448
source concept
ShareholdersEquity
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2023-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4b5f271f005eb2cf
reporting slice
reporting-slice-e39c798494d1d5ef
+2.37億円 +3.0%
現金及び現金同等物 共通単位: 億円
定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
cash
21.84億円
根拠
正式ラベル
現金及び現金同等物
meaning_id
cash.cash_and_cash_equivalents
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2022-01-31_01_2022-04-22.xbrl#713
source concept
CashAndCashEquivalents
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2022-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-c0d0f5cdf976d275
reporting slice
reporting-slice-81d12553e800152e
35.47億円
根拠
正式ラベル
現金及び現金同等物
meaning_id
cash.cash_and_cash_equivalents
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2023-01-31_01_2023-04-26.xbrl#720
source concept
CashAndCashEquivalents
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2023-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4b5f271f005eb2cf
reporting slice
reporting-slice-e39c798494d1d5ef
+13.63億円 +62.4%

総資産

共通単位: 億円

定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
total_assets

2022年度

311.60億円
根拠
正式ラベル
資産合計
meaning_id
assets.total
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2022-01-31_01_2022-04-22.xbrl#406
source concept
Assets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2022-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-c0d0f5cdf976d275
reporting slice
reporting-slice-81d12553e800152e

2023年度

288.03億円
根拠
正式ラベル
資産合計
meaning_id
assets.total
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2023-01-31_01_2023-04-26.xbrl#404
source concept
Assets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2023-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4b5f271f005eb2cf
reporting slice
reporting-slice-e39c798494d1d5ef
差額
-23.57億円
増減率
-7.6%

純資産

共通単位: 億円

定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
net_assets

2022年度

107.72億円
根拠
正式ラベル
純資産合計
meaning_id
equity.net_assets_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2022-01-31_01_2022-04-22.xbrl#458
source concept
NetAssets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2022-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-c0d0f5cdf976d275
reporting slice
reporting-slice-81d12553e800152e

2023年度

110.24億円
根拠
正式ラベル
純資産合計
meaning_id
equity.net_assets_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2023-01-31_01_2023-04-26.xbrl#456
source concept
NetAssets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2023-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4b5f271f005eb2cf
reporting slice
reporting-slice-e39c798494d1d5ef
差額
+2.52億円
増減率
+2.3%

株主資本

共通単位: 億円

定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
equity

2022年度

78.65億円
根拠
正式ラベル
株主資本
meaning_id
equity.shareholders_equity
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2022-01-31_01_2022-04-22.xbrl#450
source concept
ShareholdersEquity
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2022-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-c0d0f5cdf976d275
reporting slice
reporting-slice-81d12553e800152e

2023年度

81.02億円
根拠
正式ラベル
株主資本
meaning_id
equity.shareholders_equity
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2023-01-31_01_2023-04-26.xbrl#448
source concept
ShareholdersEquity
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2023-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4b5f271f005eb2cf
reporting slice
reporting-slice-e39c798494d1d5ef
差額
+2.37億円
増減率
+3.0%

現金及び現金同等物

共通単位: 億円

定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
cash

2022年度

21.84億円
根拠
正式ラベル
現金及び現金同等物
meaning_id
cash.cash_and_cash_equivalents
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2022-01-31_01_2022-04-22.xbrl#713
source concept
CashAndCashEquivalents
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2022-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-c0d0f5cdf976d275
reporting slice
reporting-slice-81d12553e800152e

2023年度

35.47億円
根拠
正式ラベル
現金及び現金同等物
meaning_id
cash.cash_and_cash_equivalents
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2023-01-31_01_2023-04-26.xbrl#720
source concept
CashAndCashEquivalents
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2023-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4b5f271f005eb2cf
reporting slice
reporting-slice-e39c798494d1d5ef
差額
+13.63億円
増減率
+62.4%

キャッシュフロー

3区分
指標 2022年度 2023年度 差額 増減率
営業CF 共通単位: 億円
定義
section key
cash_flow
metric_key
operating_cf
-1.82億円
根拠
正式ラベル
営業活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2022-01-31_01_2022-04-22.xbrl#679
source concept
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-02-01 〜 2022-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-c0d0f5cdf976d275
reporting slice
reporting-slice-927ed3e8dafb714e
+22.01億円
根拠
正式ラベル
営業活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2023-01-31_01_2023-04-26.xbrl#686
source concept
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2022-02-01 〜 2023-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4b5f271f005eb2cf
reporting slice
reporting-slice-8b5b651c39c34670
+23.83億円 +1,308.6%
投資CF 共通単位: 億円
定義
section key
cash_flow
metric_key
investing_cf
-14.84億円
根拠
正式ラベル
投資活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.investing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2022-01-31_01_2022-04-22.xbrl#689
source concept
NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-02-01 〜 2022-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-c0d0f5cdf976d275
reporting slice
reporting-slice-927ed3e8dafb714e
+20.29億円
根拠
正式ラベル
投資活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.investing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2023-01-31_01_2023-04-26.xbrl#700
source concept
NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2022-02-01 〜 2023-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4b5f271f005eb2cf
reporting slice
reporting-slice-8b5b651c39c34670
+35.12億円 +236.7%
財務CF 共通単位: 億円
定義
section key
cash_flow
metric_key
financing_cf
+22.06億円
根拠
正式ラベル
財務活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.financing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2022-01-31_01_2022-04-22.xbrl#707
source concept
NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-02-01 〜 2022-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-c0d0f5cdf976d275
reporting slice
reporting-slice-927ed3e8dafb714e
-28.66億円
根拠
正式ラベル
財務活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.financing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2023-01-31_01_2023-04-26.xbrl#714
source concept
NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2022-02-01 〜 2023-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4b5f271f005eb2cf
reporting slice
reporting-slice-8b5b651c39c34670
-50.71億円 -229.9%

営業CF

共通単位: 億円

定義
section key
cash_flow
metric_key
operating_cf

2022年度

-1.82億円
根拠
正式ラベル
営業活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2022-01-31_01_2022-04-22.xbrl#679
source concept
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-02-01 〜 2022-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-c0d0f5cdf976d275
reporting slice
reporting-slice-927ed3e8dafb714e

2023年度

+22.01億円
根拠
正式ラベル
営業活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2023-01-31_01_2023-04-26.xbrl#686
source concept
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2022-02-01 〜 2023-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4b5f271f005eb2cf
reporting slice
reporting-slice-8b5b651c39c34670
差額
+23.83億円
増減率
+1,308.6%

投資CF

共通単位: 億円

定義
section key
cash_flow
metric_key
investing_cf

2022年度

-14.84億円
根拠
正式ラベル
投資活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.investing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2022-01-31_01_2022-04-22.xbrl#689
source concept
NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-02-01 〜 2022-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-c0d0f5cdf976d275
reporting slice
reporting-slice-927ed3e8dafb714e

2023年度

+20.29億円
根拠
正式ラベル
投資活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.investing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2023-01-31_01_2023-04-26.xbrl#700
source concept
NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2022-02-01 〜 2023-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4b5f271f005eb2cf
reporting slice
reporting-slice-8b5b651c39c34670
差額
+35.12億円
増減率
+236.7%

財務CF

共通単位: 億円

定義
section key
cash_flow
metric_key
financing_cf

2022年度

+22.06億円
根拠
正式ラベル
財務活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.financing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2022-01-31_01_2022-04-22.xbrl#707
source concept
NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-02-01 〜 2022-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-c0d0f5cdf976d275
reporting slice
reporting-slice-927ed3e8dafb714e

2023年度

-28.66億円
根拠
正式ラベル
財務活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.financing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04593-000_2023-01-31_01_2023-04-26.xbrl#714
source concept
NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2022-02-01 〜 2023-01-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4b5f271f005eb2cf
reporting slice
reporting-slice-8b5b651c39c34670
差額
-50.71億円
増減率
-229.9%
ランダム