リスク開示の整理
リスク開示注意度: 2 / 5
有報ナビによる整理
インテリア事業において原材料、物流費、エネルギー費の高騰により営業利益が前年比で大幅に減少しており、コスト構造の脆弱性が課題。一方で、スペースソリューションや不動産投資開発への多角化を進めており、中期経営計画「Beyond-120」に基づいた成長戦略を推進中。十分な現預金を保有しており、流動性および財務基盤は安定している。
リリカラ株式会社
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現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
インテリア、スペースソリューション、不動産投資開発の3軸で展開。中期経営計画「Beyond-120」を通じて、コスト高による収益悪化への対応と、資本効率の向上、人財への投資を強化することで企業価値の向上を目指す。
成長方針
事業ポートフォリオの再構築（インテリア事業の収益改善、スペースソリューション事業の伸長、不動産への領域拡大）および人財への積極的な投資（育成、多様性推進）による持続的成長を目指す。
資本政策
中期経営計画「Beyond-120」に基づき、資本コストを意識した経営（ROE向上、株価の安定）を実施。配当性向40%以上、DOE5%以上、配当金36円以上を目標とする具体的な還元方針を策定。
リスク対応方針
原材料価格（原油等）の高騰に対するコスト管理、与信管理による不良債権抑制、TCFD提言に沿った環境リスクの特定と対応策の策定、人的資本経営を通じた人材確保・多様性推進により多角的に対応。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 2 / 5
有報ナビによる整理
リリカラはインテリア、スペースソリューション、不動産投資開発の3軸で展開。中期経営計画「Beyond-120」に基づき、人財への積極的な投資と事業ポートフォリオの再構築を推進している。R&Dや設備投資に関する直接的な記述は少ないものの、サステナビリティ対応や在庫管理システムによる効率化など、持続可能な成長に向けた実務的な改善を進めている。
設備投資の方向性
大規模な設備投資に関する具体的な記載はないが、既存設備の維持・改修および事業基盤の安定化に向けた運用改善に注力している。
研究開発・商品開発
「特記すべき事項なし」とされており、高度な技術開発よりも製品ラインナップの拡充や販促を通じた市場対応を優先する姿勢が見られる。
投資・変化テーマ
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財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 3 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 単体
会計基準: 不明
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 338.0 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 1.5 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 8,727 万円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 2.3 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 6,107 万円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 204.0 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 83.9 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 82.5 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 32.9 億円 | 抽出 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | -8.4 億円 | 抽出 |
| 投資CF | 1.0 億円 | 抽出 |
| 財務CF | 12.2 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 41.10% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 41.13% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 0.45% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 0.18% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 0.74% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 0.30% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | -2.49% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 現金等比率 | 16.11% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 41.10% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 40.42% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 41.13% | 計算 |
注意フラグ
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100VJ2T 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
投資判断を行う場合は、必ずEDINETの原文、有価証券報告書、決算短信、 会社公表資料などをご確認ください。