リスク開示の整理
リスク開示注意度: 2 / 5
有報ナビによる整理
自動車および建設機械向け熱交換器のグローバルメーカーとして、安定した事業基盤を有しています。当期は営業利益が大幅に伸長しており、財務体質も強化傾向にあります。OEM依存や原材料価格の変動といった製造業特有のリスクは存在するものの、適切なリスク管理体制と積極的なR&D投資により、中長期的な成長に向けた取り組みが見られます。
株式会社ティラド
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現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
自動車用熱交換器のグローバル展開を基盤とし、2030年に向けた野心的な目標（売上高2,000億円、ROE15%）を掲げています。EV化やGXへの対応を成長の柱に据えつつ、原材料コストやOEM依存といった構造的リスクに対し、多角的な管理体制で対応する方針です。
成長方針
2030年の長期目標（売上高2,000億円、ROE15％、PBR1倍）に向けた戦略。EV・燃料電池車向け冷却システムの開発、建設機械用高性能部品の開発、GX対応の製品開発、およびグローバルな拠点展開と新事業への投資を推進。
資本政策
成長投資と株主還元の両立を目指し、ROE向上と健全な財務体質の維持を重視。PBR1倍の達成に向けた最適な財務レバレッジの追求。資金調達は自己資金に加え、金融機関からの借入や売掛債権の流動化を活用する。
リスク対応方針
リスクマネジメント基本規定に基づく管理体制の構築。海外規制、為替、地政学リスク、OEM依存、原材料価格高騰、サプライチェーン分断、気候変動（脱炭素）への対応策の整備、およびBCM（事業継続マネジメント）の推進。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 4 / 5
有報ナビによる整理
自動車および建設機械向け熱交換器のグローバルリーダーとして、EV/HEVシフトやカーボンニュートラル（GX）への対応を経営戦略の中核に据えている。R&Dにおけるデジタル解析の導入や材料リサイクル技術の開発など、環境規制への適応と競争力強化に向けた投資を積極的に推進しており、次世代モビリティ市場での優位性を確保する方針である。
設備投資の方向性
新機種対応および生産能力維持のための設備投資を継続。特に海外拠点の強化と、電動化・環境対応に向けた生産設備の更新に重点を置く。
研究開発・商品開発
EV/HEV向け冷却システムの開発、カーボンニュートラルに向けた材料削減・リサイクル技術の研究、およびデジタル解析による試作レス化・開発効率化の推進。米国を含む海外拠点の研究体制も強化。
投資・変化テーマ
関連キーワード
財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 5 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,592.3 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 73.2 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 81.0 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 65.8 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 42.5 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 974.9 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 487.4 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 400.6 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 157.0 億円 | 抽出 |
| 有利子負債 | 186.3 億円 | 計算 / 複数XBRLタグの合算値 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 75.6 億円 | 抽出 |
| 投資CF | -64.7 億円 | 抽出 |
| 財務CF | -69.5 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 49.90% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 50.00% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 4.59% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 2.67% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 10.61% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 4.36% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 4.75% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 有利子負債比率 | 19.11% | 計算 / 有利子負債 / 総資産 |
| 現金等比率 | 16.10% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 49.90% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 41.09% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 50.00% | 計算 |
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100VYN1 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
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