リスク開示の整理
リスク開示注意度: 2 / 5
有報ナビによる整理
同社は半導体製造装置関連の高度な技術力を有しており、財務基盤は極めて強固です。自己資本比率が90%を超え、流動性も非常に高く、資金繰りに関するリスクは極めて低いです。事業面では、半導体市況の変動や競争激化による利益率の低下という構造的なリスクを抱えていますが、安定したキャッシュフローと強固な財務体質により、投資判断上の重大な懸念事項は限定的です。
株式会社アバールデータ
年度切替
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
強固な財務基盤と高度な技術力を背景に、半導体分野への過度な依存を回避するための多角化と高付加価値化を推進。2030年に向けた明確な数値目標を掲げており、成長に向けた戦略は具体的であるものの、近年の収益性低下に対する構造的な改善が今後の焦点となる。
成長方針
半導体製造装置への依存度低減に向けた顧客・市場の多角化（医療、インフラ等）、自社製品の技術的差別化による高付加価値化、海外市場の開拓、およびR&D拠点を活用した新製品開発と生産体制の高度化。
資本政策
政策保有株式の削減による資本効率の改善、高水準の自己資本比率（目標80%以上）の維持、および強固な財務体質の構築を重視。投資・運転資金は主に自己資金で対応する方針。
リスク対応方針
半導体市況変動への対応としての事業多角化、戦略的な購買・在庫管理による部材調達リスクの低減、BCP策定による災害対策、および人材確保に向けた職場環境の整備と人的資本への投資。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 4 / 5
有報ナビによる整理
半導体製造装置向けの高機能モジュールを核とし、強固な財務基盤を背景に積極的な研究開発投資を行う。特に通信・画像処理のコア技術における差別化と、医療・インフラ分野への多角化による成長戦略が明確であり、中長期的な競争力を強化する姿勢が見られる。
設備投資の方向性
山梨R&Dセンターの稼働を含む、製品信頼性向上と次世代技術への対応に向けた設備投資を継続。特に高付加価値な自社製品の差別化に重点を置く。
研究開発・商品開発
約8.8億円の研究開発費を投入し、PCI Express Gen4やCoaXPress over Fiber等の高速通信・画像処理技術に注力。2024年に新設したR&Dセンターにて要素技術の深掘りと製品の差別化を推進。
投資・変化テーマ
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財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 5 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 単体
会計基準: 不明
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 88.3 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 6.9 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 7.7 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 7.3 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 5.5 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 225.7 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 203.1 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 177.8 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 47.0 億円 | 抽出 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 24.1 億円 | 抽出 |
| 投資CF | -4,072 万円 | 抽出 |
| 財務CF | -14.9 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 90.00% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 90.00% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 7.81% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 6.28% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 3.12% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 2.46% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 27.27% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 現金等比率 | 20.83% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 90.00% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 78.78% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 90.00% | 計算 |
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100Y38P 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2026Q2
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
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