リスク開示の整理
リスク開示注意度: 2 / 5
有報ナビによる整理
ダイカスト事業を主軸とし、自動車関連の需要に強く依存する構造。北米拠点での減損損失により当期純損失を計上しているものの、営業利益は大幅な増益となっており、基礎的な収益力は回復傾向にある。EVシフトに向けた「10年ビジネスプラン」による明確な中長期戦略を有しており、財務基盤も安定している。
株式会社アーレスティ
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現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
2040年を見据えた「10年ビジネスプラン」に基づき、電動化・カーボンニュートラルへの対応を軸とした事業構造の変革と財務体質の強化を推進。EV向け部品へのシフトと生産効率の向上により、持続的な成長を目指す方針が明確である。
成長方針
電動車向け部品・車体系部品への事業ポートフォリオシフト、カーボンニュートラルなダイカスト技術の開発、DXによる開発リードタイム短縮、グローバルでの生産拠点最適化および構造改革の推進。
資本政策
ROE 9%の達成、自己資本比率40%以上の維持、2030年までの成長投資1,400億円の確保、配当性向35%以上を目指す財務戦略を策定。効率的な生産体制とコスト削減を通じた経営基盤の強化を図る。
リスク対応方針
為替・金利変動に対するヘッジ契約の活用、原材料価格を反映する契約形態の構築、ISO/IATF認証に基づく厳格な品質管理体制の徹底、多角的な情報収集による供給網リスクの低減。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 4 / 5
有報ナビによる整理
同社は自動車の電動化・軽量化トレンドを捉え、ダイカスト技術とカーボンニュートラルを軸とした成長戦略を展開。2030年までに1,400億円の投資を見込むなど、積極的な設備投資とDXによる開発リードタイム短縮を通じた競争力強化を目指している。
設備投資の方向性
2030年までに1,400億円の成長投資を計画。国内、北米、アジアの各拠点において、電動車向け部品や車体系部品へのシフトを見据えた生産設備の増設および効率的な設備投資アロケーションを実施。
研究開発・商品開発
ダイカスト技術の熟成とEV関連部品の性能向上に注力。DXを導入して開発リードタイムを短縮し、カーボンニュートラルな製造プロセスや新素材・工法の探求を通じて競争力を強化する方針。
投資・変化テーマ
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財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 2 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,629.3 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 33.7 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 30.4 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | -5.8 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | -28.9 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1,340.9 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 519.9 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 353.9 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 134.5 億円 | 抽出 |
| 有利子負債 | 401.4 億円 | 計算 / 複数XBRLタグの合算値 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 153.1 億円 | 抽出 |
| 投資CF | -128.9 億円 | 抽出 |
| 財務CF | -10.4 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 38.68% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 38.77% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 2.07% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | -1.78% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | -8.17% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | -2.16% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 9.40% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 有利子負債比率 | 29.94% | 計算 / 有利子負債 / 総資産 |
| 現金等比率 | 10.03% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 38.68% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 26.40% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 38.77% | 計算 |
注意フラグ
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100W8W5 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
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