リスク開示の整理
リスク開示注意度: 2 / 5
有報ナビによる整理
マグネシウム加工における高度な技術力と、自動車・精密機器分野での安定した需要を背景に高い参入障壁を築いています。売上および利益が大幅に成長しており、事業基盤は強固です。リスクとしては、特定原材料（マグネシウム）の仕入先限定や経営者への依存、海外拠点の地政学的・労務的リスクがありますが、これらは同業界における標準的な範囲内であり、現在のところ重大な懸念事項は見当たりません。
株式会社ＳＴＧ
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現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
同社はマグネシウム合金部品の製造において高度な技術とグローバルな生産体制を強みとしており、高い参入障壁を背景とした競争優位性を有する。中期経営計画「Challenge 100」を通じて、M&Aや設備投資による生産能力拡大と技術継承を進め、EV市場等の成長機会を取り込むことで企業価値の向上を目指す方針である。
成長方針
中期経営計画「Challenge 100」に基づき、マグネシウム合金を中心としたEV向け軽量化ソリューションへの注力。M&Aによる生産能力拡大・人材確保、および高度な技術継承を通じた高付加価値製品の提供とシェア拡大を目指す。
資本政策
多様な資金調達手段（借入、優先株式等）を活用しつつ、自己資本比率30%以上の維持を意識した安定的な財務基盤の構築。配当性向20%程度を目安とした株主還元の推進と、成長投資のための資金確保の両立を図る方針。
リスク対応方針
顧客・分野の分散による特定市場依存の低減、原材料価格の転嫁によるコスト変動への対応、マグネシウム特有の安全管理体制の徹底、海外拠点の分散による地政学的リスクの回避など多角的な対策を講じる。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 4 / 5
有報ナビによる整理
同社は、高度な技術を要するマグネシウムおよびアルミニウム合金の成形・加工において強固な技術基盤を持つ。中期経営計画「Challenge 100」に基づき、設備投資とM&Aを軸とした生産能力拡大とグローバル展開を推進しており、特にEV分野等の成長市場に向けた軽量化ソリューションに注力している。
設備投資の方向性
マレーシア工場でのダイカストマシン導入、3D CADソフトウェアの導入、三次元測定機の拡充など、生産能力拡大と品質向上に向けた積極的な設備投資を実施。
研究開発・商品開発
公式な研究開発項目としての記載はないが、金型設計力および鋳造技術力の高度化、ならび製造工程の最適化を通じて製品競争力を維持・強化する方針。特にマグネシウムの取り扱いにおけるノウハウ蓄積を強みとしている。
投資・変化テーマ
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財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 4 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 64.3 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 4.9 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 5.1 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 5.1 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 3.9 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 66.5 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 24.2 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 19.7 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 10.6 億円 | 抽出 |
| 有利子負債 | 28.0 億円 | 計算 / 複数XBRLタグの合算値 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 5.4 億円 | 抽出 |
| 投資CF | -3.6 億円 | 抽出 |
| 財務CF | -2.1 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 36.40% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 36.43% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 7.55% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 6.06% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 19.78% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 5.85% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 8.45% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 有利子負債比率 | 42.06% | 計算 / 有利子負債 / 総資産 |
| 現金等比率 | 16.00% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 36.40% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 29.57% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 36.43% | 計算 |
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100W53F 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
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