リスク開示の整理
リスク開示注意度: 2 / 5
有報ナビによる整理
高齢者向け住宅の運営と不動産事業を垂直統合したビジネスモデルを展開。高い稼働率とドミナント戦略により、人材確保や効率的な経営体制を構築している。介護報酬改定や人件費高騰といった業界特有の課題はあるものの、多角的な収益源の確保と独自の運営ノウハウでリスクヘッジを図っている。
株式会社Ｔ．Ｓ．Ｉ
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現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
「終末期ケアの支援機関」として、設計・建築から運営までを内製化する独自のビジネスモデルを展開。ドミナント戦略による規模の経済と、訪問看護導入による収益構造の多角化により、高齢化社会における課題解決と持続的な成長を目指す。
成長方針
ドミナント戦略による効率的な拠点展開（関東圏を含む）、訪問看護事業の強化による介護保険以外の収益源への分散、および自社開発システムによる運営効率化と人材確保・育成体制の強化を推進する。
資本政策
設計・建築から運営までを一気通貫で行う「ワンストップ」モデルを強みとし、外部オーナーへの依存を減らし自社保有を主軸とした拠点拡大を進める。長期借入金を活用しつつ、資産価値の向上と安定的な収益基盤の構築を目指す。
リスク対応方針
深刻な人手不足に対し、教育プログラムの充実や採用ルートの多角化で対応。制度改正リスクに対しては、訪問看護等の導入により収益構造を分散。コンプライアンスおよび情報セキュリティに関する内部管理体制の強化を継続的に実施する。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 3 / 5
有報ナビによる整理
同社は介護と不動産を統合したビジネスモデルを展開しており、ドミナント戦略による拠点拡大と高い稼働率を強みとしています。人手不足や制度改正リスクに対し、自社開発システムの導入によるDX推進、訪問看護の拡充による収益分散、および自社保有型物件へのシフトによる経営基盤の強化を進めており、安定的な成長を目指す姿勢が見られます。
設備投資の方向性
新規拠点の拡大（特に2025年以降の関東エリア進出）および、建設コスト高騰への対応を見据えた自社保有型モデルへの移行による資産確保と運営基盤の強化。
研究開発・商品開発
介護現場における業務の明確化・標準化、教育コストの低減、スタッフの定着率向上を目的とした自社開発システムの構築。2024年末に完成し、生産性向上のための本格運用に向けた準備を進めている。
投資・変化テーマ
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財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 4 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 47.1 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 1.3 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 1.7 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 1.7 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 1.1 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 48.0 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 13.1 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 13.1 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 11.2 億円 | 抽出 |
| 有利子負債 | 28.1 億円 | 計算 / 複数XBRLタグの合算値 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 3.0 億円 | 抽出 |
| 投資CF | -11.0 億円 | 抽出 |
| 財務CF | 5.5 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 27.30% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 27.31% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 2.82% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 2.42% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 8.68% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 2.37% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 6.47% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 有利子負債比率 | 58.49% | 計算 / 有利子負債 / 総資産 |
| 現金等比率 | 23.30% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 27.30% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 27.31% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 27.31% | 計算 |
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100VIWJ 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
投資判断を行う場合は、必ずEDINETの原文、有価証券報告書、決算短信、 会社公表資料などをご確認ください。