リスク開示の整理
リスク開示注意度: 3 / 5
有報ナビによる整理
売上高は前年比で大幅に伸長しているものの、営業利益および経常利益が減少し、当期純損失を計上しています。有利子負債の割合が高く（資産に対し53.5%）、在庫の積み増しによる運転資金への影響が見られる一方で、多角的なブランド展開と海外販路の拡大といった成長戦略は明確です。
株式会社リベルタ
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現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
『喜び』を軸とした独自ブランドの企画販売を展開する企業。M&Aやデジタル戦略、海外展開を通じて2030年までの成長を目指す野心的な計画を持つが、当期は利益の大幅な減益と高い負債比率という財務面での課題を抱えている。
成長方針
主力ブランドの拡充、M&Aによる事業領域拡大、米国・アジアへの海外販路強化、EC/D2C販売の推進、および「BUZZMADE」を通じた新規商品開発の加速により、2030年度に売上高300億円を目指す。
資本政策
自己資金を基本としつつ、内部留保による現預金の確保と借入金の返済・条件変更を通じて有利子負債の依存度を低減し、財務体質の強化を図る方針。
リスク対応方針
品質管理体制の整備、コンプライアンス教育の徹底、特定仕入先への依存リスクの把握、為替・カントリーリスクの分析、在庫管理精度の向上による過剰在庫防止策を講じている。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 3 / 5
有報ナビによる整理
独自の情報分析と「売るノウハウ」を武器に、ニッチ市場で強固なブランドを展開するファブレス企業。M&AやEC強化、海外進出を通じて事業規模の拡大を目指す成長志向の経営姿勢が明確。
設備投資の方向性
M&Aを通じた事業領域の拡大、海外拠点の整備（LIBERTA USA INC.）、および新商品開発・プロモーションへの投資。
研究開発・商品開発
顧客データと「売るノウハウ」を体系化した「ヒット商品企画メソッド」に基づき、ニッチな需要に応える製品開発に注力。研究開発費を投じ、機能性向上やブランド価値の強化を図っている。
投資・変化テーマ
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財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 1 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 86.4 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 7,194 万円 | 抽出 |
| 経常利益 | 5,097 万円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 5,097 万円 | 抽出 |
| 当期純利益 | -2,117 万円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 64.4 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 15.7 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 15.6 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 6.3 億円 | 抽出 |
| 有利子負債 | 34.4 億円 | 計算 / 複数XBRLタグの合算値 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | -5.8 億円 | 抽出 |
| 投資CF | -2.0 億円 | 抽出 |
| 財務CF | 8.9 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 24.30% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 24.42% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 0.83% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | -0.25% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | -1.36% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | -0.33% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | -6.69% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 有利子負債比率 | 53.47% | 計算 / 有利子負債 / 総資産 |
| 現金等比率 | 9.77% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 24.30% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 24.25% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 24.42% | 計算 |
注意フラグ
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100VHY8 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
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