フリー株式会社 年度比較

証券コード: 4478 / 比較: 2020年度 → 2026年度

同じ企業の2つの年度について、有価証券報告書に記載された内容の整理結果を並べて確認できます。

年度比較は、各年度の有価証券報告書に記載された内容をもとにした整理結果を比較するものです。 企業の安全性、将来業績、株価、投資判断を評価・予測するものではありません。

比較対象年度

有報ナビによる分析の比較

各年度の有価証券報告書から整理した内容を、項目ごとに比較できます。

リスク開示の整理

2020年度

クラウド市場の停滞や技術革新・規制変更への対応遅れによる競争力低下。金融関連法規(銀行法等)の改正に伴う事業制約。個人情報等の漏洩による社会的信用失墜(対策:専任チーム設置、SOC1/TRUSTe認証取得)。競合他社との競争激化。新規事業(フィンテック等)の立ち上げ初期段階における不確実性。先行投資(研究開発・広告宣伝)に伴う継続的な赤字。AWSへのシステム依存によるサービス停止リスク。高度な技術人材の確保難、創業者への過度な依存、知的財産権侵害リスク。

2026年度

クラウド関連市場の成長停滞や技術革新への対応遅れによる競争力低下、およびそれに伴う追加的なシステム投資や人件費の増大。法規制の変更によるサービス修正や販売停止の可能性。情報資産の漏洩による社会的信用の失墜や損害賠償。競合他社の参入や既存顧客の継続率・単価向上の停滞。新規事業やM&Aにおけるシナジー不足や減損リスク。先行投資(研究開発費・広告宣伝費)が想定通りの成果に結びつかないリスク。為替変動によるコスト増。外部連携先との関係悪化による顧客獲得力の減退。固定資産の減損リスク。季節要因による業績の変動。金融サービスにおける与信管理の不備による貸倒リスク。システム障害や自然災害による事業停止。特定人物への依存。知的財産権の侵害または侵害による訴訟。株式の希薄化。税務上の繰越欠損金の解消に伴う税負担の増加。

経営方針・課題の整理

2020年度

スモールビジネス向けクラウドERPプラットフォームを構築し、会計・人事労務から金融まで多角的に展開。SaaSモデルの強み(高い継続率とストック型収益)を活かしつつ、先行投資による赤字期間を経て中長期的な利益創出を目指す成長戦略が非常に明確。

2026年度

同社は「スモールビジネスの主役化」を掲げ、統合型経営プラットフォームとして強固なポジションを確立。AI活用による「Done for You」への転換、金融サービスの拡充、およびRule of 40を目標とした成長と収益性の両立を明確な戦略として掲げており、非常に野心的かつ構造的な成長戦略を有している。

投資・研究開発・成長施策の整理

2020年度

スモールビジネス向けにAIと高度な技術を駆使した統合型クラウドERPを提供。単なる会計ソフトから、バックオフィス全体を自動化するプラットフォームへと進化しており、特にフィンテック領域での「人工知能CFO」構想など、テクノロジーによる生産性向上への投資が非常に積極的。

2026年度

同社は単なる会計ソフトから、AIエージェントを統合した「統合型経営プラットフォーム」への進化を加速させている。AIによる業務の完全自動化(Done for You)を戦略の核に据え、研究開発に多額の投資を行っている。また、M&Aを通じて金融や在庫管理などバックオフィス全般をカバーするエコシステムを構築しており、高い成長性と収益性の両立を目指す野心的な投資姿勢が見られる。

※ この比較は、各年度の有価証券報告書分析を並べて表示するものです。 企業評価・投資判断・将来予測を行うものではありません。

財務指標の比較

2020年度

日本基準 / 連結

2019-07-01 〜 2020-06-30

表示状況: 表示可能

文書情報を確認
doc_id
S100JRSR
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2019-07-01 〜 2020-06-30
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
raw presentation state
ready
raw selection status
ready

2026年度

日本基準 / 連結

2025-07-01 〜 2026-06-30

表示状況: 表示可能

文書情報を確認
doc_id
S100Z4LO
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-07-01 〜 2026-06-30
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
raw presentation state
ready
raw selection status
ready

財務情報

業績

指標 2020年度 2026年度 差額 増減率
売上高 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
revenue
68.95億円
根拠
正式ラベル
売上高
meaning_id
revenue.net_sales
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2020-06-30_01_2020-09-29.xbrl#389
source concept
NetSales
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2019-07-01 〜 2020-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ed37a9c7da1ce2d3
reporting slice
reporting-slice-338a10a4502b0c86
424.42億円
根拠
正式ラベル
売上高
meaning_id
revenue.net_sales
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2026-06-30_01_2026-09-28.xbrl#442
source concept
NetSales
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-07-01 〜 2026-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9f0c059bbcc06374
reporting slice
reporting-slice-527349f4eb51695e
+355.46億円 +515.5%
営業利益 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
operating_profit
-26.81億円
根拠
正式ラベル
営業利益又は営業損失
meaning_id
profit.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2020-06-30_01_2020-09-29.xbrl#397
source concept
OperatingIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2019-07-01 〜 2020-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ed37a9c7da1ce2d3
reporting slice
reporting-slice-338a10a4502b0c86
10.91億円
根拠
正式ラベル
営業利益又は営業損失
meaning_id
profit.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2026-06-30_01_2026-09-28.xbrl#450
source concept
OperatingIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-07-01 〜 2026-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9f0c059bbcc06374
reporting slice
reporting-slice-527349f4eb51695e
+37.73億円 +140.7%
経常利益 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
ordinary_profit
-29.38億円
根拠
正式ラベル
経常利益又は経常損失
meaning_id
profit.ordinary_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2020-06-30_01_2020-09-29.xbrl#417
source concept
OrdinaryIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2019-07-01 〜 2020-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ed37a9c7da1ce2d3
reporting slice
reporting-slice-338a10a4502b0c86
7.47億円
根拠
正式ラベル
経常利益又は経常損失
meaning_id
profit.ordinary_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2026-06-30_01_2026-09-28.xbrl#480
source concept
OrdinaryIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-07-01 〜 2026-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9f0c059bbcc06374
reporting slice
reporting-slice-527349f4eb51695e
+36.85億円 +125.4%
税引前利益 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
profit_before_tax
-29.64億円
根拠
正式ラベル
税引前利益又は税引前損失
meaning_id
profit.before_tax
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2020-06-30_01_2020-09-29.xbrl#427
source concept
IncomeBeforeIncomeTaxes
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2019-07-01 〜 2020-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ed37a9c7da1ce2d3
reporting slice
reporting-slice-338a10a4502b0c86
7.68億円
根拠
正式ラベル
税引前利益又は税引前損失
meaning_id
profit.before_tax
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2026-06-30_01_2026-09-28.xbrl#494
source concept
IncomeBeforeIncomeTaxes
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-07-01 〜 2026-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9f0c059bbcc06374
reporting slice
reporting-slice-527349f4eb51695e
+37.33億円 +125.9%
親会社帰属利益 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
net_income
-29.73億円
根拠
正式ラベル
親会社の所有者に帰属する当期利益(損失)
meaning_id
profit.owners_parent
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2020-06-30_01_2020-09-29.xbrl#435
source concept
ProfitLossAttributableToOwnersOfParent
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2019-07-01 〜 2020-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ed37a9c7da1ce2d3
reporting slice
reporting-slice-338a10a4502b0c86
10.78億円
根拠
正式ラベル
親会社の所有者に帰属する当期利益(損失)
meaning_id
profit.owners_parent
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2026-06-30_01_2026-09-28.xbrl#504
source concept
ProfitLossAttributableToOwnersOfParent
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-07-01 〜 2026-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9f0c059bbcc06374
reporting slice
reporting-slice-527349f4eb51695e
+40.51億円 +136.3%

売上高

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
revenue

2020年度

68.95億円
根拠
正式ラベル
売上高
meaning_id
revenue.net_sales
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2020-06-30_01_2020-09-29.xbrl#389
source concept
NetSales
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2019-07-01 〜 2020-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ed37a9c7da1ce2d3
reporting slice
reporting-slice-338a10a4502b0c86

2026年度

424.42億円
根拠
正式ラベル
売上高
meaning_id
revenue.net_sales
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2026-06-30_01_2026-09-28.xbrl#442
source concept
NetSales
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-07-01 〜 2026-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9f0c059bbcc06374
reporting slice
reporting-slice-527349f4eb51695e
差額
+355.46億円
増減率
+515.5%

営業利益

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
operating_profit

2020年度

-26.81億円
根拠
正式ラベル
営業利益又は営業損失
meaning_id
profit.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2020-06-30_01_2020-09-29.xbrl#397
source concept
OperatingIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2019-07-01 〜 2020-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ed37a9c7da1ce2d3
reporting slice
reporting-slice-338a10a4502b0c86

2026年度

10.91億円
根拠
正式ラベル
営業利益又は営業損失
meaning_id
profit.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2026-06-30_01_2026-09-28.xbrl#450
source concept
OperatingIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-07-01 〜 2026-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9f0c059bbcc06374
reporting slice
reporting-slice-527349f4eb51695e
差額
+37.73億円
増減率
+140.7%

経常利益

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
ordinary_profit

2020年度

-29.38億円
根拠
正式ラベル
経常利益又は経常損失
meaning_id
profit.ordinary_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2020-06-30_01_2020-09-29.xbrl#417
source concept
OrdinaryIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2019-07-01 〜 2020-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ed37a9c7da1ce2d3
reporting slice
reporting-slice-338a10a4502b0c86

2026年度

7.47億円
根拠
正式ラベル
経常利益又は経常損失
meaning_id
profit.ordinary_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2026-06-30_01_2026-09-28.xbrl#480
source concept
OrdinaryIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-07-01 〜 2026-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9f0c059bbcc06374
reporting slice
reporting-slice-527349f4eb51695e
差額
+36.85億円
増減率
+125.4%

税引前利益

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
profit_before_tax

2020年度

-29.64億円
根拠
正式ラベル
税引前利益又は税引前損失
meaning_id
profit.before_tax
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2020-06-30_01_2020-09-29.xbrl#427
source concept
IncomeBeforeIncomeTaxes
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2019-07-01 〜 2020-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ed37a9c7da1ce2d3
reporting slice
reporting-slice-338a10a4502b0c86

2026年度

7.68億円
根拠
正式ラベル
税引前利益又は税引前損失
meaning_id
profit.before_tax
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2026-06-30_01_2026-09-28.xbrl#494
source concept
IncomeBeforeIncomeTaxes
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-07-01 〜 2026-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9f0c059bbcc06374
reporting slice
reporting-slice-527349f4eb51695e
差額
+37.33億円
増減率
+125.9%

親会社帰属利益

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
net_income

2020年度

-29.73億円
根拠
正式ラベル
親会社の所有者に帰属する当期利益(損失)
meaning_id
profit.owners_parent
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2020-06-30_01_2020-09-29.xbrl#435
source concept
ProfitLossAttributableToOwnersOfParent
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2019-07-01 〜 2020-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ed37a9c7da1ce2d3
reporting slice
reporting-slice-338a10a4502b0c86

2026年度

10.78億円
根拠
正式ラベル
親会社の所有者に帰属する当期利益(損失)
meaning_id
profit.owners_parent
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2026-06-30_01_2026-09-28.xbrl#504
source concept
ProfitLossAttributableToOwnersOfParent
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-07-01 〜 2026-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9f0c059bbcc06374
reporting slice
reporting-slice-527349f4eb51695e
差額
+40.51億円
増減率
+136.3%

財政状態・流動性

指標 2020年度 2026年度 差額 増減率
総資産 共通単位: 億円
定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
total_assets
178.98億円
根拠
正式ラベル
資産合計
meaning_id
assets.total
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2020-06-30_01_2020-09-29.xbrl#359
source concept
Assets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ed37a9c7da1ce2d3
reporting slice
reporting-slice-d7253b108ca5faff
619.21億円
根拠
正式ラベル
資産合計
meaning_id
assets.total
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2026-06-30_01_2026-09-28.xbrl#386
source concept
Assets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2026-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9f0c059bbcc06374
reporting slice
reporting-slice-f0a7646991a310bd
+440.22億円 +246.0%
純資産 共通単位: 億円
定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
net_assets
138.55億円
根拠
正式ラベル
純資産合計
meaning_id
equity.net_assets_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2020-06-30_01_2020-09-29.xbrl#385
source concept
NetAssets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ed37a9c7da1ce2d3
reporting slice
reporting-slice-d7253b108ca5faff
211.87億円
根拠
正式ラベル
純資産合計
meaning_id
equity.net_assets_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2026-06-30_01_2026-09-28.xbrl#438
source concept
NetAssets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2026-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9f0c059bbcc06374
reporting slice
reporting-slice-f0a7646991a310bd
+73.32億円 +52.9%
株主資本 共通単位: 億円
定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
equity
134.47億円
根拠
正式ラベル
株主資本
meaning_id
equity.shareholders_equity
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2020-06-30_01_2020-09-29.xbrl#381
source concept
ShareholdersEquity
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ed37a9c7da1ce2d3
reporting slice
reporting-slice-d7253b108ca5faff
210.20億円
根拠
正式ラベル
株主資本
meaning_id
equity.shareholders_equity
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2026-06-30_01_2026-09-28.xbrl#426
source concept
ShareholdersEquity
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2026-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9f0c059bbcc06374
reporting slice
reporting-slice-f0a7646991a310bd
+75.73億円 +56.3%
現金及び現金同等物 共通単位: 億円
定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
cash
151.36億円
根拠
正式ラベル
現金及び現金同等物
meaning_id
cash.cash_and_cash_equivalents
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2020-06-30_01_2020-09-29.xbrl#569
source concept
CashAndCashEquivalents
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ed37a9c7da1ce2d3
reporting slice
reporting-slice-d7253b108ca5faff
361.79億円
根拠
正式ラベル
現金及び現金同等物
meaning_id
cash.cash_and_cash_equivalents
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2026-06-30_01_2026-09-28.xbrl#743
source concept
CashAndCashEquivalents
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2026-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9f0c059bbcc06374
reporting slice
reporting-slice-f0a7646991a310bd
+210.43億円 +139.0%

総資産

共通単位: 億円

定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
total_assets

2020年度

178.98億円
根拠
正式ラベル
資産合計
meaning_id
assets.total
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2020-06-30_01_2020-09-29.xbrl#359
source concept
Assets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ed37a9c7da1ce2d3
reporting slice
reporting-slice-d7253b108ca5faff

2026年度

619.21億円
根拠
正式ラベル
資産合計
meaning_id
assets.total
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2026-06-30_01_2026-09-28.xbrl#386
source concept
Assets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2026-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9f0c059bbcc06374
reporting slice
reporting-slice-f0a7646991a310bd
差額
+440.22億円
増減率
+246.0%

純資産

共通単位: 億円

定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
net_assets

2020年度

138.55億円
根拠
正式ラベル
純資産合計
meaning_id
equity.net_assets_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2020-06-30_01_2020-09-29.xbrl#385
source concept
NetAssets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ed37a9c7da1ce2d3
reporting slice
reporting-slice-d7253b108ca5faff

2026年度

211.87億円
根拠
正式ラベル
純資産合計
meaning_id
equity.net_assets_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2026-06-30_01_2026-09-28.xbrl#438
source concept
NetAssets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2026-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9f0c059bbcc06374
reporting slice
reporting-slice-f0a7646991a310bd
差額
+73.32億円
増減率
+52.9%

株主資本

共通単位: 億円

定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
equity

2020年度

134.47億円
根拠
正式ラベル
株主資本
meaning_id
equity.shareholders_equity
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2020-06-30_01_2020-09-29.xbrl#381
source concept
ShareholdersEquity
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ed37a9c7da1ce2d3
reporting slice
reporting-slice-d7253b108ca5faff

2026年度

210.20億円
根拠
正式ラベル
株主資本
meaning_id
equity.shareholders_equity
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2026-06-30_01_2026-09-28.xbrl#426
source concept
ShareholdersEquity
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2026-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9f0c059bbcc06374
reporting slice
reporting-slice-f0a7646991a310bd
差額
+75.73億円
増減率
+56.3%

現金及び現金同等物

共通単位: 億円

定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
cash

2020年度

151.36億円
根拠
正式ラベル
現金及び現金同等物
meaning_id
cash.cash_and_cash_equivalents
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2020-06-30_01_2020-09-29.xbrl#569
source concept
CashAndCashEquivalents
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ed37a9c7da1ce2d3
reporting slice
reporting-slice-d7253b108ca5faff

2026年度

361.79億円
根拠
正式ラベル
現金及び現金同等物
meaning_id
cash.cash_and_cash_equivalents
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2026-06-30_01_2026-09-28.xbrl#743
source concept
CashAndCashEquivalents
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2026-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9f0c059bbcc06374
reporting slice
reporting-slice-f0a7646991a310bd
差額
+210.43億円
増減率
+139.0%

キャッシュフロー

3区分
指標 2020年度 2026年度 差額 増減率
営業CF 共通単位: 億円
定義
section key
cash_flow
metric_key
operating_cf
-13.80億円
根拠
正式ラベル
営業活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2020-06-30_01_2020-09-29.xbrl#541
source concept
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2019-07-01 〜 2020-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ed37a9c7da1ce2d3
reporting slice
reporting-slice-338a10a4502b0c86
+15.19億円
根拠
正式ラベル
営業活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2026-06-30_01_2026-09-28.xbrl#703
source concept
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-07-01 〜 2026-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9f0c059bbcc06374
reporting slice
reporting-slice-527349f4eb51695e
+29.00億円 +210.1%
投資CF 共通単位: 億円
定義
section key
cash_flow
metric_key
investing_cf
-13.07億円
根拠
正式ラベル
投資活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.investing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2020-06-30_01_2020-09-29.xbrl#555
source concept
NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2019-07-01 〜 2020-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ed37a9c7da1ce2d3
reporting slice
reporting-slice-338a10a4502b0c86
-58.98億円
根拠
正式ラベル
投資活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.investing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2026-06-30_01_2026-09-28.xbrl#723
source concept
NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-07-01 〜 2026-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9f0c059bbcc06374
reporting slice
reporting-slice-527349f4eb51695e
-45.91億円 -351.4%
財務CF 共通単位: 億円
定義
section key
cash_flow
metric_key
financing_cf
+119.70億円
根拠
正式ラベル
財務活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.financing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2020-06-30_01_2020-09-29.xbrl#563
source concept
NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2019-07-01 〜 2020-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ed37a9c7da1ce2d3
reporting slice
reporting-slice-338a10a4502b0c86
+47.66億円
根拠
正式ラベル
財務活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.financing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2026-06-30_01_2026-09-28.xbrl#735
source concept
NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-07-01 〜 2026-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9f0c059bbcc06374
reporting slice
reporting-slice-527349f4eb51695e
-72.05億円 -60.2%

営業CF

共通単位: 億円

定義
section key
cash_flow
metric_key
operating_cf

2020年度

-13.80億円
根拠
正式ラベル
営業活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2020-06-30_01_2020-09-29.xbrl#541
source concept
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2019-07-01 〜 2020-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ed37a9c7da1ce2d3
reporting slice
reporting-slice-338a10a4502b0c86

2026年度

+15.19億円
根拠
正式ラベル
営業活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2026-06-30_01_2026-09-28.xbrl#703
source concept
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-07-01 〜 2026-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9f0c059bbcc06374
reporting slice
reporting-slice-527349f4eb51695e
差額
+29.00億円
増減率
+210.1%

投資CF

共通単位: 億円

定義
section key
cash_flow
metric_key
investing_cf

2020年度

-13.07億円
根拠
正式ラベル
投資活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.investing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2020-06-30_01_2020-09-29.xbrl#555
source concept
NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2019-07-01 〜 2020-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ed37a9c7da1ce2d3
reporting slice
reporting-slice-338a10a4502b0c86

2026年度

-58.98億円
根拠
正式ラベル
投資活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.investing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2026-06-30_01_2026-09-28.xbrl#723
source concept
NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-07-01 〜 2026-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9f0c059bbcc06374
reporting slice
reporting-slice-527349f4eb51695e
差額
-45.91億円
増減率
-351.4%

財務CF

共通単位: 億円

定義
section key
cash_flow
metric_key
financing_cf

2020年度

+119.70億円
根拠
正式ラベル
財務活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.financing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2020-06-30_01_2020-09-29.xbrl#563
source concept
NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2019-07-01 〜 2020-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ed37a9c7da1ce2d3
reporting slice
reporting-slice-338a10a4502b0c86

2026年度

+47.66億円
根拠
正式ラベル
財務活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.financing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35325-000_2026-06-30_01_2026-09-28.xbrl#735
source concept
NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-07-01 〜 2026-06-30
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9f0c059bbcc06374
reporting slice
reporting-slice-527349f4eb51695e
差額
-72.05億円
増減率
-60.2%
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