リスク開示の整理
リスク開示注意度: 2 / 5
有報ナビによる整理
同社はライフデザイン、AI＆クラウド、IoT＆デバイスの3事業を展開。直近の決算では全セグメントで増収増益を達成し、特にIoT分野での成長が顕著。一方で、M&Aに伴う減損損失や評価損により純利益が赤字となったものの、営業利益および調整後EBITDAは大幅に改善しており、事業基盤は強固。ただし、新規事業への投資に伴うコスト増や開発遅延リスクは継続的に存在する。
テクミラホールディングス株式会社
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現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
同社は、ライフデザイン、AI＆クラウド、IoT＆デバイスの3軸を基盤としたポートフォリオ経営を展開。受託型から自社プロダクト・サービスへのシフトを成長戦略の柱とし、生成AIやグローバル展開を通じて競争優位性を確立しようとしています。M&Aによる規模拡大と高度なプロジェクト管理体制の構築により、技術革新や地政学的リスクに対応しながら持続的な企業価値向上を目指す方針です。
成長方針
3つの主要事業（ライフデザイン、AI＆クラウド、IoT＆デバイス）のシナジーを活かしたポートフォリオ経営。受託型から自社プロダクト・サービスへのシフト、生成AI技術の活用、グローバルな開発・製造体制の構築、およびM&Aによる成長機会の確保。
資本政策
持株会社による資本政策の充実、M&Aを通じた事業拡大、新株予約権等を含む多様な手段による資金調達、および自社プロダクト・サービスへの積極的な投資に向けた戦略的配分。
リスク対応方針
サプライチェーンの多角化（ベトナム、インド等）による地政学的リスクへの対応、ISMS認証取得や保険加入による情報セキュリティ対策、プロジェクトマネジメントの高度化、および子会社活用による優秀な人材の確保と育成。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 4 / 5
有報ナビによる整理
同社は、受託型ビジネスから自社プロダクト・サービスへの転換を戦略の中核に据えており、特にAI＆クラウドおよびIoT分野における独自技術（RAG活用や独自の開発フレームワーク）への投資が顕著です。M&Aを通じた事業拡大とグローバルな生産体制の構築により、競争力の高いソリューション提供を目指す成長志向の強い企業です。
設備投資の方向性
無形固定資産（ソフトウェア等）への重点的な投資を実施。自社プロダクトの強化、生産・開発・保守体制の整備、およびM&Aを通じた事業領域の拡大に向けた積極的な投資姿勢が見られる。
研究開発・商品開発
IoT&デバイス事業における研究開発に加え、AIチャットボットの性能向上（RAG活用や画像認識の実装）や、独自のAIサービス構築フレームワーク「AIdeaSuite」の開発など、技術基盤の高度化に注力している。
投資・変化テーマ
関連キーワード
財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 3 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 111.7 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 9,138 万円 | 抽出 |
| 経常利益 | 1.0 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | -7,812 万円 | 抽出 |
| 当期純利益 | -1.4 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 105.7 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 61.2 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 58.1 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 29.6 億円 | 抽出 |
| 有利子負債 | 27.5 億円 | 計算 / 複数XBRLタグの合算値 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 13.7 億円 | 抽出 |
| 投資CF | -11.8 億円 | 抽出 |
| 財務CF | 7,970 万円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 57.30% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 57.92% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 0.82% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | -1.26% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | -2.42% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | -1.33% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 12.27% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 有利子負債比率 | 26.04% | 計算 / 有利子負債 / 総資産 |
| 現金等比率 | 27.97% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 57.30% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 54.93% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 57.92% | 計算 |
注意フラグ
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100VUJU 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
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