リスク開示の整理
リスク開示注意度: 3 / 5
有報ナビによる整理
投資事業（プライベートエクイティ、プロジェクト投資）を展開。直近の決算では黒字化に転じ、自己資本比率も向上しているものの、2009年より継続する借入金のリスケジュールや、投資案件の売却タイミング・市場動向に左右される収益構造など、特有の流動性リスクと事業変動リスクを抱えている。
日本アジア投資株式会社
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現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
同社は2027年までの中期経営計画において、事業構造の再定義と安定したフィー収入の拡大を柱とする成長戦略を描いています。現在の課題であるPBR改善に向け、資本効率の向上と財務基盤の正常化（リファイナンス）を並行して進める方針です。投資対象を実物資産から伝統的・非伝統的資産まで広げ、多角的な収益源の確保を目指しています。
成長方針
事業を「投資開発」「投資運用」「ファンド・プラットフォーム」の3領域に再定義。不安定なキャピタルゲインへの依存から、AUM/AUA拡大による安定的なフィー収入（管理報酬等）の積み上げへシフトし、ROE向上とPBR改善を目指す。
資本政策
リファイナンスによる借入金の正常化、第三者割当による資本調達、および長期滞留資産の早期売却を通じた資産回転率の向上と財務基盤の強化。
リスク対応方針
市場変動、為替、金利、物価上昇等の外部要因に対し、ポートフォリオの多様化、価格転嫁交渉、早期流動化、およびBCP策定による対応。また、主要株主との利益相反については投資委員会の全会一致による意思決定で対応。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 2 / 5
有報ナビによる整理
同社は、再生可能エネルギーやヘルスケアといった実物資産（リアルアセット）、伝統的・非伝統的な株式投資、およびファンド運営支援の3軸を成長戦略の柱としています。中期経営計画では、キャピタルゲインへの依存から安定したフィー収入の拡大へとシフトし、事業基盤の強化と収益の安定化を目指しています。リファイナンスやマクロ経済要因によるコスト増といったリスクは存在するものの、多角的な投資ポートフォリオと強固なパートナーシップにより競争力を維持する方針です。
設備投資の方向性
障がい者グループホーム等のヘルスケア施設や、再生可能エネルギー関連のインフラ設備への投資を主軸とした拡大。
研究開発・商品開発
投資事業を主軸とする企業であり、独自の技術開発や研究開発活動は行われない。
投資・変化テーマ
関連キーワード
財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 5 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 30.9 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 1.1 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 1.4 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 7.0 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 4.0 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 154.2 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 71.6 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 66.3 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 30.5 億円 | 抽出 |
| 有利子負債 | 74.2 億円 | 計算 / 複数XBRLタグの合算値 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 14.3 億円 | 抽出 |
| 投資CF | 2,400 万円 | 抽出 |
| 財務CF | 1.8 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 44.20% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 46.42% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 3.40% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 12.94% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 6.04% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 2.59% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 46.15% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 有利子負債比率 | 48.10% | 計算 / 有利子負債 / 総資産 |
| 現金等比率 | 19.76% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 44.20% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 42.99% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 46.42% | 計算 |
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100W411 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
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