リスク開示の整理
リスク開示注意度: 1 / 5
有報ナビによる整理
同社は日本の証券市場における不可欠なインフラ企業であり、貸借取引やセキュリティ・ファイナンスを中核とした安定した事業基盤を有しています。金利上昇環境への適応も良好で、財務の健全性とガバナンス体制も強固です。リスク管理体制も整備されており、投資判断上の重大な懸念事項は見当たりません。
日本証券金融株式会社
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現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
証券金融のインフラ企業として、強固な財務基盤を維持しつつ、貸借取引とセキュリティ・ファイナンスの両輪で収益基盤の多角化を図る。中期経営計画において具体的な数値目標（ROE 8%等）を掲げ、資本効率と成長の両立を目指す方針が明確である。
成長方針
貸借取引の深化によるインフラ機能の強化に加え、セキュリティ・ファイナンス（レポ・現先等）の拡大による収益源の多角化を推進。DXによる業務効率化、人的資本の強化、サステナビリティへの取り組みを通じた成長を目指す。
資本政策
資本効率の向上（ROE 8%水準の意識）と強固な自己資本の維持を両立。資本コストを意識した収益基盤の強化、および株主への利益還元を通じた企業価値の持続的な向上を目指す。
リスク対応方針
リスクアペタイト・フレームワークに基づく統合的な管理体制の構築。厳格な担保管理と信用リスクの計量化、流動性リスクの監視、サイバーセキュリティ対策、およびBCP（事業継続計画）の整備による多層的な防御策を講じている。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 2 / 5
有報ナビによる整理
証券・金融市場のインフラを支える安定した事業基盤を持ち、DXやDLTといった先端技術の活用を通じて業務効率化と将来の成長に向けた投資を行っている。特にセキュリティ・ファイナンス分野での成長が顕著であり、強固な財務体質を維持しながら着実な企業価値向上を目指している。
設備投資の方向性
主に基幹システムの改修および無形資産への投資に充てられており、安定的なインフラ運営と業務効率の向上に向けた設備投資を行っている。
研究開発・商品開発
公式な研究開発活動としての記載はないが、東京大学との共同研究を通じて分散型台帳技術（DLT）を活用した有価証券や担保のトークン化に関する実証研究を実施している。
投資・変化テーマ
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財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 3 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 業種特性により限定的
利益率信頼性: 低
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 594.9 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 113.3 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 125.1 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 143.3 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 103.8 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 137,695.9 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 1,343.5 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 1,327.5 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 14,352.9 億円 | 抽出 |
| 有利子負債 | 4,086.1 億円 | 計算 / 複数XBRLタグの合算値 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | -5,350.8 億円 | 抽出 |
| 投資CF | 17.4 億円 | 抽出 |
| 財務CF | -90.0 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 0.97% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 0.98% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 19.04% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 17.44% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 7.82% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 0.08% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | -899.51% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 有利子負債比率 | 2.97% | 計算 / 有利子負債 / 総資産 |
| 現金等比率 | 10.42% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 0.97% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 0.96% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 0.98% | 計算 |
利益率比較上の注意
注意フラグ
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100W2L0 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
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