リスク開示の整理
リスク開示注意度: 4 / 5
有報ナビによる整理
継続企業の前提に関する重要な不確実性が明記されており、2025年8月以降の資金調達および債務返済に関する合意が未完了である点が最大のリスクです。事業再生ADRを経て構造改革を進めていますが、依然として赤字を計上しており、財務基盤の安定には課題が残ります。
株式会社文教堂グループホールディングス
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このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
過去の債務超過から事業再生ADRを通じて再建を進めており、店舗運営の効率化と高収益商品の拡充により経営基盤の強化を図っている。教育プラットフォームとの融合による新機軸の構築を目指すが、2025年以降の資金調達・返済に関する合意が未了であり、継続企業の前提に不確実性が残る状況にある。
成長方針
高収益な文具・雑貨、トレーディングカード等の展開拡大、教育プラットフォーム事業とのシナジー創出による新機軸の構築、エリアマネージャー制度導入等による店舗運営の効率化とコスト削減。
資本政策
事業再生ADR手続に基づき、債務の株式化や返済条件の変更を実施。現在は、新たな投資に向けた資金調達および借入金の返済に関する金融機関との合意に向けた交渉を継続中。
リスク対応方針
競合激化への組織体制強化、万引き対策（ICタグ導入・警備員増員）、システム運用外注による安定確保、フランチャイズ契約の管理徹底、および継続企業の前提に関する不確実性に対する経営改善策の遂行。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 2 / 5
有報ナビによる整理
伝統的な書店運営から、教育プラットフォームを融合させた「新しい書店パッケージ」への転換を進めています。特にトレーディングカードや文具といった高利益率商品の拡充と、店舗運営の効率化によるコスト削減を軸に収益性の改善を図っています。財務面では事業再生に向けた課題を抱えつつも、多角的なアプローチで成長投資を行っています。
設備投資の方向性
販売力の強化および営業基盤の充実を目的とした、店舗の改装を中心とした設備投資を実施。
研究開発・商品開発
特段の研究開発活動は報告されていない。技術革新よりも、既存事業の構造改革と商品ラインナップの拡充による収益性改善に注力している。
投資・変化テーマ
関連キーワード
財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 1 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 144.6 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | -8,886 万円 | 抽出 |
| 経常利益 | -8,305 万円 | 抽出 |
| 税引前利益 | -1.4 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | -1.5 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 95.6 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 11.6 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 11.6 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 11.0 億円 | 抽出 |
| 有利子負債 | 40.0 億円 | 計算 / 複数XBRLタグの合算値 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 2,614 万円 | 抽出 |
| 投資CF | -8,547 万円 | 抽出 |
| 財務CF | -3.7 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 12.09% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 12.09% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | -0.61% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | -1.07% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | -13.40% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | -1.62% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 0.18% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 有利子負債比率 | 41.88% | 計算 / 有利子負債 / 総資産 |
| 現金等比率 | 11.48% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 12.09% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 12.09% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 12.09% | 計算 |
注意フラグ
2025年度
表示中
| 年度 | 提出日 | docID | 表示 |
|---|---|---|---|
| 2025 表示中 | 2025-11-26 | S100X6SE | この年度を見る |
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100X6SE 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
投資判断を行う場合は、必ずEDINETの原文、有価証券報告書、決算短信、 会社公表資料などをご確認ください。