株式会社太陽工機 年度比較

証券コード: 6164 / 比較: 2022年度 → 2023年度

同じ企業の2つの年度について、有価証券報告書に記載された内容の整理結果を並べて確認できます。

年度比較は、各年度の有価証券報告書に記載された内容をもとにした整理結果を比較するものです。 企業の安全性、将来業績、株価、投資判断を評価・予測するものではありません。

比較対象年度

有報ナビによる分析の比較

各年度の有価証券報告書から整理した内容を、項目ごとに比較できます。

リスク開示の整理

2022年度

主要なリスク:需要先の設備投資動向(自動車、半導体等)への依存、ニッチな市場規模による影響、海外展開における地政学的・経済的リスク、製品瑕疵による信頼喪失および保証コストの増大、原材料価格の高騰、輸出管理規制への抵触、新潟拠点の自然災害(豪雪、地震)、特定取引先への売上依存。対応策:業種・地域の分散、原材料のマルチソース化、輸出管理委員会の設置、情報セキュリティ対策の実施。

2023年度

設備投資動向の変動(自動車、半導体等への影響)に対し多角的なアプローチでリスク分散を図る。ニッチな市場規模による景気・技術動向の影響、海外展開における地政学的・経済的リスク、製品瑕疵による信頼喪失と保証コスト増大、原材料価格の高騰や調達困難に対しマルチソース等で対応、外注依存による納期遅延、取引先の与信リスク、金利負担の増加、固定資産の減損、技術革新への対応、新製品開発の不確実性、輸出管理委員会の設置による規制遵守、知的財産権侵害、自然災害(豪雪・地震)や感染症の影響、人材確保・育成の困難、情報セキュリティ対策、環境規制への対応、特定取引先への売上依存といったリスクがある。

経営方針・課題の整理

2022年度

同社は研削盤のニッチトップを目指す企業であり、DMG森精期機グループのネットワークを活用しつつ、独自の高度な技術力を背景に海外展開と自動化対応製品の開発を推進。堅調な受注状況と明確な成長戦略を有しており、安定した経営基盤のもとで持続的な成長を見込める。

2023年度

同社は研削盤分野で独自技術を持ち、DMG森精機グループの強固な基盤を活用しながら、海外展開と自動化ソリューションの提供を通じて成長を目指す。原材料高騰による利益圧迫はあるものの、明確な目標(売上100億円、営業利益率10%)を掲げ、戦略的な製品開発と販路拡大で対応する。

投資・研究開発・成長施策の整理

2022年度

同社は研削技術に特化したニッチトップ企業であり、独自の立形研削盤で高い競争力を維持。DMG森精期グループのネットワークを活用しつつ、自動化・省人化ニーズの高まりを背景に新製品開発と海外展開を加速させている。安定した経営基盤と強固な技術的優位性を有する。

2023年度

同社は研削盤分野で独自の高い技術力を持ち、DMG森精機グループのネットワークを活用しながら、自動化・省人化への対応や海外市場の拡大に注力している。原材料高騰によるコスト増の影響を受けつつも、高度な研削技術と最新の自動化技術を融合させることで競争力を維持し、成長を目指す。

※ この比較は、各年度の有価証券報告書分析を並べて表示するものです。 企業評価・投資判断・将来予測を行うものではありません。

財務指標の比較

2022年度

日本基準 / 単体

2022-01-01 〜 2022-12-31

表示状況: 表示可能

文書情報を確認
doc_id
S100QHXA
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2022-01-01 〜 2022-12-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
raw presentation state
ready
raw selection status
ready

2023年度

日本基準 / 単体

2023-01-01 〜 2023-12-31

表示状況: 表示可能

文書情報を確認
doc_id
S100T5QK
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2023-01-01 〜 2023-12-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
raw presentation state
ready
raw selection status
ready

財務情報

業績

指標 2022年度 2023年度 差額 増減率
売上高 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
revenue
90.42億円
根拠
正式ラベル
売上高
meaning_id
revenue.net_sales
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2022-12-31_01_2023-03-30.xbrl#356
source concept
NetSales
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2022-01-01 〜 2022-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a45ab587cc406e70
reporting slice
reporting-slice-0b947c99d30d296e
102.32億円
根拠
正式ラベル
売上高
meaning_id
revenue.net_sales
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2023-12-31_01_2024-03-28.xbrl#355
source concept
NetSales
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2023-01-01 〜 2023-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-d945a92615d73a8b
reporting slice
reporting-slice-075821e2b5628883
+11.90億円 +13.2%
営業利益 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
operating_profit
6.22億円
根拠
正式ラベル
営業利益又は営業損失
meaning_id
profit.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2022-12-31_01_2023-03-30.xbrl#414
source concept
OperatingIncome
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2022-01-01 〜 2022-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a45ab587cc406e70
reporting slice
reporting-slice-0b947c99d30d296e
5.54億円
根拠
正式ラベル
営業利益又は営業損失
meaning_id
profit.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2023-12-31_01_2024-03-28.xbrl#411
source concept
OperatingIncome
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2023-01-01 〜 2023-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-d945a92615d73a8b
reporting slice
reporting-slice-075821e2b5628883
-0.67億円 -10.8%
経常利益 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
ordinary_profit
6.24億円
根拠
正式ラベル
経常利益又は経常損失
meaning_id
profit.ordinary_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2022-12-31_01_2023-03-30.xbrl#444
source concept
OrdinaryIncome
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2022-01-01 〜 2022-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a45ab587cc406e70
reporting slice
reporting-slice-0b947c99d30d296e
5.62億円
根拠
正式ラベル
経常利益又は経常損失
meaning_id
profit.ordinary_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2023-12-31_01_2024-03-28.xbrl#439
source concept
OrdinaryIncome
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2023-01-01 〜 2023-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-d945a92615d73a8b
reporting slice
reporting-slice-075821e2b5628883
-0.63億円 -10.0%
税引前利益 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
profit_before_tax
6.24億円
根拠
正式ラベル
税引前利益又は税引前損失
meaning_id
profit.before_tax
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2022-12-31_01_2023-03-30.xbrl#446
source concept
IncomeBeforeIncomeTaxes
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2022-01-01 〜 2022-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a45ab587cc406e70
reporting slice
reporting-slice-0b947c99d30d296e
5.62億円
根拠
正式ラベル
税引前利益又は税引前損失
meaning_id
profit.before_tax
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2023-12-31_01_2024-03-28.xbrl#441
source concept
IncomeBeforeIncomeTaxes
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2023-01-01 〜 2023-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-d945a92615d73a8b
reporting slice
reporting-slice-075821e2b5628883
-0.63億円 -10.0%
当期利益 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
net_income
4.40億円
根拠
正式ラベル
当期利益(損失)
meaning_id
profit.total_profit_loss
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2022-12-31_01_2023-03-30.xbrl#454
source concept
ProfitLoss
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2022-01-01 〜 2022-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a45ab587cc406e70
reporting slice
reporting-slice-0b947c99d30d296e
4.15億円
根拠
正式ラベル
当期利益(損失)
meaning_id
profit.total_profit_loss
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2023-12-31_01_2024-03-28.xbrl#449
source concept
ProfitLoss
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2023-01-01 〜 2023-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-d945a92615d73a8b
reporting slice
reporting-slice-075821e2b5628883
-0.25億円 -5.7%

売上高

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
revenue

2022年度

90.42億円
根拠
正式ラベル
売上高
meaning_id
revenue.net_sales
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2022-12-31_01_2023-03-30.xbrl#356
source concept
NetSales
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2022-01-01 〜 2022-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a45ab587cc406e70
reporting slice
reporting-slice-0b947c99d30d296e

2023年度

102.32億円
根拠
正式ラベル
売上高
meaning_id
revenue.net_sales
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2023-12-31_01_2024-03-28.xbrl#355
source concept
NetSales
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2023-01-01 〜 2023-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-d945a92615d73a8b
reporting slice
reporting-slice-075821e2b5628883
差額
+11.90億円
増減率
+13.2%

営業利益

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
operating_profit

2022年度

6.22億円
根拠
正式ラベル
営業利益又は営業損失
meaning_id
profit.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2022-12-31_01_2023-03-30.xbrl#414
source concept
OperatingIncome
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2022-01-01 〜 2022-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a45ab587cc406e70
reporting slice
reporting-slice-0b947c99d30d296e

2023年度

5.54億円
根拠
正式ラベル
営業利益又は営業損失
meaning_id
profit.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2023-12-31_01_2024-03-28.xbrl#411
source concept
OperatingIncome
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2023-01-01 〜 2023-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-d945a92615d73a8b
reporting slice
reporting-slice-075821e2b5628883
差額
-0.67億円
増減率
-10.8%

経常利益

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
ordinary_profit

2022年度

6.24億円
根拠
正式ラベル
経常利益又は経常損失
meaning_id
profit.ordinary_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2022-12-31_01_2023-03-30.xbrl#444
source concept
OrdinaryIncome
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2022-01-01 〜 2022-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a45ab587cc406e70
reporting slice
reporting-slice-0b947c99d30d296e

2023年度

5.62億円
根拠
正式ラベル
経常利益又は経常損失
meaning_id
profit.ordinary_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2023-12-31_01_2024-03-28.xbrl#439
source concept
OrdinaryIncome
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2023-01-01 〜 2023-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-d945a92615d73a8b
reporting slice
reporting-slice-075821e2b5628883
差額
-0.63億円
増減率
-10.0%

税引前利益

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
profit_before_tax

2022年度

6.24億円
根拠
正式ラベル
税引前利益又は税引前損失
meaning_id
profit.before_tax
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2022-12-31_01_2023-03-30.xbrl#446
source concept
IncomeBeforeIncomeTaxes
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2022-01-01 〜 2022-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a45ab587cc406e70
reporting slice
reporting-slice-0b947c99d30d296e

2023年度

5.62億円
根拠
正式ラベル
税引前利益又は税引前損失
meaning_id
profit.before_tax
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2023-12-31_01_2024-03-28.xbrl#441
source concept
IncomeBeforeIncomeTaxes
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2023-01-01 〜 2023-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-d945a92615d73a8b
reporting slice
reporting-slice-075821e2b5628883
差額
-0.63億円
増減率
-10.0%

当期利益

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
net_income

2022年度

4.40億円
根拠
正式ラベル
当期利益(損失)
meaning_id
profit.total_profit_loss
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2022-12-31_01_2023-03-30.xbrl#454
source concept
ProfitLoss
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2022-01-01 〜 2022-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a45ab587cc406e70
reporting slice
reporting-slice-0b947c99d30d296e

2023年度

4.15億円
根拠
正式ラベル
当期利益(損失)
meaning_id
profit.total_profit_loss
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2023-12-31_01_2024-03-28.xbrl#449
source concept
ProfitLoss
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2023-01-01 〜 2023-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-d945a92615d73a8b
reporting slice
reporting-slice-075821e2b5628883
差額
-0.25億円
増減率
-5.7%

財政状態・流動性

指標 2022年度 2023年度 差額 増減率
総資産 共通単位: 億円
定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
total_assets
82.58億円
根拠
正式ラベル
資産合計
meaning_id
assets.total
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2022-12-31_01_2023-03-30.xbrl#314
source concept
Assets
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2022-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a45ab587cc406e70
reporting slice
reporting-slice-c5a977568dea0be0
88.05億円
根拠
正式ラベル
資産合計
meaning_id
assets.total
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2023-12-31_01_2024-03-28.xbrl#315
source concept
Assets
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2023-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-d945a92615d73a8b
reporting slice
reporting-slice-4b40b319ef310f79
+5.47億円 +6.6%
純資産 共通単位: 億円
定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
net_assets
68.26億円
根拠
正式ラベル
純資産合計
meaning_id
equity.net_assets_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2022-12-31_01_2023-03-30.xbrl#352
source concept
NetAssets
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2022-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a45ab587cc406e70
reporting slice
reporting-slice-c5a977568dea0be0
69.82億円
根拠
正式ラベル
純資産合計
meaning_id
equity.net_assets_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2023-12-31_01_2024-03-28.xbrl#351
source concept
NetAssets
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2023-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-d945a92615d73a8b
reporting slice
reporting-slice-4b40b319ef310f79
+1.56億円 +2.3%
株主資本 共通単位: 億円
定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
equity
68.26億円
根拠
正式ラベル
株主資本
meaning_id
equity.shareholders_equity
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2022-12-31_01_2023-03-30.xbrl#350
source concept
ShareholdersEquity
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2022-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a45ab587cc406e70
reporting slice
reporting-slice-c5a977568dea0be0
69.82億円
根拠
正式ラベル
株主資本
meaning_id
equity.shareholders_equity
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2023-12-31_01_2024-03-28.xbrl#349
source concept
ShareholdersEquity
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2023-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-d945a92615d73a8b
reporting slice
reporting-slice-4b40b319ef310f79
+1.56億円 +2.3%
現金及び現金同等物 共通単位: 億円
定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
cash
2.48億円
根拠
正式ラベル
現金及び現金同等物
meaning_id
cash.cash_and_cash_equivalents
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2022-12-31_01_2023-03-30.xbrl#595
source concept
CashAndCashEquivalents
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2022-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a45ab587cc406e70
reporting slice
reporting-slice-c5a977568dea0be0
4.97億円
根拠
正式ラベル
現金及び現金同等物
meaning_id
cash.cash_and_cash_equivalents
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2023-12-31_01_2024-03-28.xbrl#587
source concept
CashAndCashEquivalents
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2023-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-d945a92615d73a8b
reporting slice
reporting-slice-4b40b319ef310f79
+2.49億円 +100.6%

総資産

共通単位: 億円

定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
total_assets

2022年度

82.58億円
根拠
正式ラベル
資産合計
meaning_id
assets.total
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2022-12-31_01_2023-03-30.xbrl#314
source concept
Assets
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2022-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a45ab587cc406e70
reporting slice
reporting-slice-c5a977568dea0be0

2023年度

88.05億円
根拠
正式ラベル
資産合計
meaning_id
assets.total
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2023-12-31_01_2024-03-28.xbrl#315
source concept
Assets
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2023-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-d945a92615d73a8b
reporting slice
reporting-slice-4b40b319ef310f79
差額
+5.47億円
増減率
+6.6%

純資産

共通単位: 億円

定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
net_assets

2022年度

68.26億円
根拠
正式ラベル
純資産合計
meaning_id
equity.net_assets_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2022-12-31_01_2023-03-30.xbrl#352
source concept
NetAssets
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2022-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a45ab587cc406e70
reporting slice
reporting-slice-c5a977568dea0be0

2023年度

69.82億円
根拠
正式ラベル
純資産合計
meaning_id
equity.net_assets_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2023-12-31_01_2024-03-28.xbrl#351
source concept
NetAssets
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2023-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-d945a92615d73a8b
reporting slice
reporting-slice-4b40b319ef310f79
差額
+1.56億円
増減率
+2.3%

株主資本

共通単位: 億円

定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
equity

2022年度

68.26億円
根拠
正式ラベル
株主資本
meaning_id
equity.shareholders_equity
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2022-12-31_01_2023-03-30.xbrl#350
source concept
ShareholdersEquity
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2022-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a45ab587cc406e70
reporting slice
reporting-slice-c5a977568dea0be0

2023年度

69.82億円
根拠
正式ラベル
株主資本
meaning_id
equity.shareholders_equity
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2023-12-31_01_2024-03-28.xbrl#349
source concept
ShareholdersEquity
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2023-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-d945a92615d73a8b
reporting slice
reporting-slice-4b40b319ef310f79
差額
+1.56億円
増減率
+2.3%

現金及び現金同等物

共通単位: 億円

定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
cash

2022年度

2.48億円
根拠
正式ラベル
現金及び現金同等物
meaning_id
cash.cash_and_cash_equivalents
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2022-12-31_01_2023-03-30.xbrl#595
source concept
CashAndCashEquivalents
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2022-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a45ab587cc406e70
reporting slice
reporting-slice-c5a977568dea0be0

2023年度

4.97億円
根拠
正式ラベル
現金及び現金同等物
meaning_id
cash.cash_and_cash_equivalents
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2023-12-31_01_2024-03-28.xbrl#587
source concept
CashAndCashEquivalents
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2023-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-d945a92615d73a8b
reporting slice
reporting-slice-4b40b319ef310f79
差額
+2.49億円
増減率
+100.6%

キャッシュフロー

3区分
指標 2022年度 2023年度 差額 増減率
営業CF 共通単位: 億円
定義
section key
cash_flow
metric_key
operating_cf
-4.33億円
根拠
正式ラベル
営業活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2022-12-31_01_2023-03-30.xbrl#571
source concept
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2022-01-01 〜 2022-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a45ab587cc406e70
reporting slice
reporting-slice-0b947c99d30d296e
+14.08億円
根拠
正式ラベル
営業活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2023-12-31_01_2024-03-28.xbrl#563
source concept
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2023-01-01 〜 2023-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-d945a92615d73a8b
reporting slice
reporting-slice-075821e2b5628883
+18.41億円 +425.3%
投資CF 共通単位: 億円
定義
section key
cash_flow
metric_key
investing_cf
-13.05億円
根拠
正式ラベル
投資活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.investing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2022-12-31_01_2023-03-30.xbrl#579
source concept
NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2022-01-01 〜 2022-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a45ab587cc406e70
reporting slice
reporting-slice-0b947c99d30d296e
-8.94億円
根拠
正式ラベル
投資活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.investing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2023-12-31_01_2024-03-28.xbrl#573
source concept
NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2023-01-01 〜 2023-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-d945a92615d73a8b
reporting slice
reporting-slice-075821e2b5628883
+4.10億円 +31.5%
財務CF 共通単位: 億円
定義
section key
cash_flow
metric_key
financing_cf
-4.73億円
根拠
正式ラベル
財務活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.financing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2022-12-31_01_2023-03-30.xbrl#587
source concept
NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2022-01-01 〜 2022-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a45ab587cc406e70
reporting slice
reporting-slice-0b947c99d30d296e
-2.64億円
根拠
正式ラベル
財務活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.financing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2023-12-31_01_2024-03-28.xbrl#579
source concept
NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2023-01-01 〜 2023-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-d945a92615d73a8b
reporting slice
reporting-slice-075821e2b5628883
+2.09億円 +44.2%

営業CF

共通単位: 億円

定義
section key
cash_flow
metric_key
operating_cf

2022年度

-4.33億円
根拠
正式ラベル
営業活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2022-12-31_01_2023-03-30.xbrl#571
source concept
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2022-01-01 〜 2022-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a45ab587cc406e70
reporting slice
reporting-slice-0b947c99d30d296e

2023年度

+14.08億円
根拠
正式ラベル
営業活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2023-12-31_01_2024-03-28.xbrl#563
source concept
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2023-01-01 〜 2023-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-d945a92615d73a8b
reporting slice
reporting-slice-075821e2b5628883
差額
+18.41億円
増減率
+425.3%

投資CF

共通単位: 億円

定義
section key
cash_flow
metric_key
investing_cf

2022年度

-13.05億円
根拠
正式ラベル
投資活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.investing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2022-12-31_01_2023-03-30.xbrl#579
source concept
NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2022-01-01 〜 2022-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a45ab587cc406e70
reporting slice
reporting-slice-0b947c99d30d296e

2023年度

-8.94億円
根拠
正式ラベル
投資活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.investing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2023-12-31_01_2024-03-28.xbrl#573
source concept
NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2023-01-01 〜 2023-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-d945a92615d73a8b
reporting slice
reporting-slice-075821e2b5628883
差額
+4.10億円
増減率
+31.5%

財務CF

共通単位: 億円

定義
section key
cash_flow
metric_key
financing_cf

2022年度

-4.73億円
根拠
正式ラベル
財務活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.financing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2022-12-31_01_2023-03-30.xbrl#587
source concept
NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2022-01-01 〜 2022-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a45ab587cc406e70
reporting slice
reporting-slice-0b947c99d30d296e

2023年度

-2.64億円
根拠
正式ラベル
財務活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.financing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02360-000_2023-12-31_01_2024-03-28.xbrl#579
source concept
NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2023-01-01 〜 2023-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-d945a92615d73a8b
reporting slice
reporting-slice-075821e2b5628883
差額
+2.09億円
増減率
+44.2%
ランダム