リスク開示の整理
リスク開示注意度: 3 / 5
有報ナビによる整理
同社は任天堂への売上集中および特定のファウンドリーへの生産委託依存という構造的なリスクを抱えています。営業利益は前年同期比で大幅に減少していますが、無利子負債がなく高い流動性を維持しており、財務基盤は安定しています。
株式会社メガチップス
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現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
アミューズメント分野の安定した基盤を維持しつつ、産業・通信分野へのシフトを明確にした成長戦略を展開。資本効率（ROE/PBR）を意識した経営を行い、投資と株主還元のバランスを重視する方針。
成長方針
アミューズメント事業の基盤強化に加え、ASIC（産業・通信分野）およびASSP（Morse Micro社との提携による無線技術）を柱とするポートフォリオの多角化。海外展開、戦略的投資、新技術の獲得を通じた中長期的な成長を目指す。
資本政策
ROE8%以上、PBR1倍以上の安定化を目標に掲げ、資本効率の向上と健全な財務体質の維持を両立。配当や機動的な自己株式取得による積極的な株主還元を実施し、保有するSiTime社株式を活用して成長投資と株主還元のバランスを図る。
リスク対応方針
供給網の多様化（ファウンドリー分散）、特定顧客への依存低減に向けた事業ポートフォリオの適正化、高度な人材育成、知的財産保護、為替リスクへの対応策など、多角的なリスク管理体制を構築。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 4 / 5
有報ナビによる整理
同社は高度なアナログ・デジタル技術を核とするファブレス半導体メーカーであり、アミューズメント分野から産業機器や通信インフラといった成長市場への事業転換を積極的に推進しています。特にWi-Fi HaLowやセキュリティ技術など、次世代のネットワーク社会に不可欠な技術への投資を強化しており、戦略的な提携やスタートアップへの投資を通じて競争力の源泉となる知的財産と技術基盤の拡充を図っています。
設備投資の方向性
LSI製造に不可欠なレチクルの確保や、競争力強化のためのソフトウェアIPの取得に重点を置きつつ、成長分野への戦略的投資を通じて事業構造の転換を図る方針。
研究開発・商品開発
従業員の過半数が研究開発に従事。高速インターフェース、セキュリティ技術、3Dメモリ活用など、アナログとデジタルを融合した高度な設計技術の開発に注力しており、特に産業・通信分野での新製品展開に向けた投資が活発。
投資・変化テーマ
関連キーワード
財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 3 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 423.3 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 21.9 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 26.1 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 80.7 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 53.7 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1,499.4 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 1,182.4 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 597.9 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 175.5 億円 | 抽出 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | -37.3 億円 | 抽出 |
| 投資CF | 35.9 億円 | 抽出 |
| 財務CF | -75.1 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 78.60% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 78.86% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 5.17% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 12.69% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 8.99% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 3.58% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | -8.80% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 現金等比率 | 11.70% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 78.60% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 39.87% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 78.86% | 計算 |
注意フラグ
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100VY08 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
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