リスク開示の整理
リスク開示注意度: 2 / 5
有報ナビによる整理
同社は強固な財務基盤を持ち、防災・制御機器など多角的な事業を展開しています。メディカル部門における特定顧客への高い売上依存や過去のコンプライアンス課題といったリスクを認識しつつ、不採算事業の整理と成長分野へのリソース集中による構造改革を進めており、経営体制も整備されています。
日本フェンオール株式会社
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現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
同社は「選択と集中」を軸とした中期経営計画2025を策定しており、不採算事業からの撤退と成長分野へのリソース集約により収益基盤の強化を図る方針。ROEやEBITDAマージンといった具体的な財務目標を掲げ、資本効率の向上と人財投資の両立を目指す。リスク管理体制も整備されており、コンプライアンスや脱炭素など現代的な経営課題にも体系的に取り組んでいる。
成長方針
「選択と集中」に基づく事業構造の整備（不採募事業の整理・撤退）、成長分野へのリソース集約、新製品開発による収益基盤強化、および人財投資を通じた技術力の向上。
資本政策
DOE（株主資本配当率）3.5%程度を目標とした安定的な配当の継続、政策保有株式の削減による資産のスリム化、およびPBR1倍を目指した資本効率の改善を推進。
リスク対応方針
リスク管理委員会・事務局の設置、コンプライアンス体制の強化（過去の不祥事を受けた再発防止策の徹底）、サプライチェーンの安定確保、情報セキュリティ対策の強化、脱炭素に向けたロードマップの策定。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 4 / 5
有報ナビによる整理
同社は熱制御技術を核とした強固な技術基盤を持ち、半導体製造装置や医療機器といった成長分野へ戦略的に資源を集中させています。中期経営計画において人的資本への投資と生産性の向上（DX）を重視しており、不採算事業の整理と高付加価値製品の開発・量産体制への投資を通じて企業価値の向上を目指す姿勢が明確です。
設備投資の方向性
製造拠点における生産設備の拡充（有形資産）および、業務改善のためのソフトウェア導入（無形資産）への投資。特に消防ポンプ部門において大規模な設備投資を実施しており、生産能力の強化と効率化を推進。
研究開発・商品開発
各事業セグメントで基礎研究と製品改良を継続。半導体向け熱板・センサーの高性能化、医療機器におけるセンシング技術の高度化、火災報知システムの信頼性向上など、高付加価値な製品へのシフトに向けた開発に注力している。
投資・変化テーマ
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財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 5 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 125.2 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 11.8 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 13.6 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 14.6 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 11.2 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 195.2 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 135.9 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 118.7 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 62.9 億円 | 抽出 |
| 有利子負債 | 12.4 億円 | 計算 / 複数XBRLタグの合算値 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 9.5 億円 | 抽出 |
| 投資CF | -6.6 億円 | 抽出 |
| 財務CF | -9.2 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 69.60% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 69.59% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 9.44% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 8.92% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 9.40% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 5.72% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 7.59% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 有利子負債比率 | 6.35% | 計算 / 有利子負債 / 総資産 |
| 現金等比率 | 32.22% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 69.60% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 60.81% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 69.59% | 計算 |
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100VIA2 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
投資判断を行う場合は、必ずEDINETの原文、有価証券報告書、決算短信、 会社公表資料などをご確認ください。