リスク開示の整理
リスク開示注意度: 2 / 5
有報ナビによる整理
自動車産業への高い依存度と為替変動、地政学的リスクといった事業構造上の課題はあるものの、財務基盤は非常に強固であり、安定した収益性とキャッシュフローを維持している。独自の技術力を背景とした製品競争力も高く、投資判断における重大な懸念事項は限定的である。
株式会社エスティック
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現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
自動車向けネジ締付技術を核としたグローバル展開を推進。高い特定業界への依存度に対し、多角化と為替ヘッジ、拠点分散によるリスク低減策を講じつつ、成長と利益のバランスを追求する方針。
成長方針
世界市場でのシェア拡大に向けたサービス拠点の拡充、新製品開発、M&Aも視野に入れた事業領域の拡大、および自動車以外の他業種への販路拡大による多角化。
資本政策
利益の確保と、海外販売・サービス・生産拠点への投資のバランスを重視。研究開発および設備投資を通じた事業基盤の強化を図る方針。
リスク対応方針
自動車産業への依存度低減のための他業種開拓、為替予約取引による為替リスクの回避、仕入先の分散による供給安定性の確保、海外拠点の拡充による地域リスクの平準化。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 3 / 5
有報ナビによる整理
高度なネジ締め付け理論と特許取得済みのパルス制御技術を核とした、自動車部品製造向け工具のニッチトップ企業。研究開発は既存製品の高性能化・多品種展開に集中しており、生産工程の効率化を図りつつ海外拠点の整備を通じたグローバル成長を目指す戦略をとる。
設備投資の方向性
部品加工を外部委託するスリムな生産体制を維持しつつ、社内では研究開発・設計・組立・検査に特化した投資を行う。海外市場の拡大に伴うサービス拠点や生産拠点の整備に向けた投資を推進。
研究開発・商品開発
既存製品（ナットランナ、ハンドナットランナ、サーボプレス）の技術更新とバリエーション拡充に注力。次期モデルの開発、小型軽量化、大能力化など、世界各国のユーザーニーズに対応するための研究開発を実施。
投資・変化テーマ
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財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 5 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 78.8 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 16.4 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 17.2 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 17.2 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 11.8 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 120.6 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 105.7 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 99.1 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 33.6 億円 | 抽出 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 20.6 億円 | 抽出 |
| 投資CF | -8,746 万円 | 抽出 |
| 財務CF | -2.8 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 86.10% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 87.68% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 20.78% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 15.00% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 11.92% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 9.80% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 26.13% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 現金等比率 | 27.86% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 86.10% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 82.22% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 87.68% | 計算 |
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100VZKX 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
投資判断を行う場合は、必ずEDINETの原文、有価証券報告書、決算短信、 会社公表資料などをご確認ください。