リスク開示の整理
リスク開示注意度: 1 / 5
有報ナビによる整理
同社は機械製造販売および化学工業製品販売の2つの主要な柱を持ち、いずれのセグメントも堅調に推移しており、過去最高益を更新しています。財務面では高い自己資本比率と安定したキャッシュフローを有しており、非常に強固な経営基盤を有しています。中期経営計画に基づき、海外市場の開拓や新工場の建設など成長に向けた投資を積極的に進めており、リスク管理体制も整備されています。
巴工業株式会社
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現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
同社は機械製造と化学品販売の二本柱を持ち、明確な数値目標を伴う中期経営計画を実行中。特に海外展開と高付加価値製品へのシフト、および新工場建設による生産基盤強化が成長の鍵となる。
成長方針
機械事業ではインド・米州でのシェア拡大、大型遠心分離機向けの新工場建設、高付加価値製品の開発を推進。化学品事業では東南アジア・欧州での展開強化、パワー半導体やEV関連、ライフサイエンス分野への注力を行う。また、不採算な中国拠点の整理によるポートフォリオ最適化を図る。
資本政策
資本コストを意識した経営の実践、不要な政策保有株式の圧縮、および成長に向けた設備投資（新工場建設等）への積極的な投資。配当による株主還元も継続。
リスク対応方針
為替ヘッジによる変動抑制、サプライチェーンの多角化（複数調達先・代替材料検討）、情報セキュリティ対策の強化、人材確保・育成に向けた体制整備、気候変動対応への取り組みなど、包括的なリスク管理体制を構築。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 4 / 5
有報ナビによる整理
同社は、独自の遠心分離技術を核とした機械製造と高付加価値な化学品販売の両輪で成長。特にSDGsや脱炭素に関連する新製品（バイナリー発電等）の開発、AIを活用した省エネ化への投資、および2027年完成予定の新工場建設を通じた生産能力の拡大に積極的な姿勢を見せており、技術革新とグローバル展開を両立させる成長戦略を描いている。
設備投資の方向性
2027年3月竣工を目指す新工場の建設に向けた用地取得および設備投資、大型遠心分離機の生産体制強化への投資を推進。
研究開発・商品開発
超省エネルギー型デカンタ型遠心分離機、AIを活用した最適運転による省エネ化、食品・医薬向け技術の高度化に注力。
投資・変化テーマ
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財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 5 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 521.2 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 47.0 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 47.8 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 46.7 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 36.2 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 531.9 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 393.5 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 374.1 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 149.3 億円 | 抽出 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 33.6 億円 | 抽出 |
| 投資CF | -6.3 億円 | 抽出 |
| 財務CF | -13.3 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 74.00% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 73.98% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 9.02% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 6.94% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 9.67% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 6.80% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 6.45% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 現金等比率 | 28.07% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 74.00% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 70.33% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 73.98% | 計算 |
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100V5U9 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
投資判断を行う場合は、必ずEDINETの原文、有価証券報告書、決算短信、 会社公表資料などをご確認ください。