リスク開示の整理
リスク開示注意度: 2 / 5
有報ナビによる整理
水環境事業と産業事業の両輪で堅調に推移しており、特に水インフラにおける強固な基盤とリチウムイオン電池関連の成長性が評価できます。財務体質も安定しており、積極的な株主還元姿勢も見られます。地政学的リスクや原材料高騰などの外部要因への懸念はあるものの、事業構造は強固です。
月島ホールディングス株式会社
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現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
水環境および産業インフラを主軸とし、JFEエンジニアリングとの統合を経て強固な事業基盤を構築。中期経営計画において「サステナビリティ」「事業領域の拡充」「資本効率の向上」を柱に掲げ、具体的な数値目標と成長分野（リチウム電池、アンモニア技術等）への投資を明確化している。資本政策も積極的な株主還元と資産圧縮を伴うものであり、経営方針は極めて前向きで具体的である。
成長方針
JFEエンジニアリングとの統合による水環境事業の基盤強化とシナジー創出、リチウムイオン二次電池向け機器やアンモニア関連技術などの高付加価値領域へのシフト、DXおよびAI・IoT活用による省人化・効率化の推進。
資本政策
ROEおよびROICを経営指標とした資本効率の向上、政策保有株式の削減（純資産の20%以内）、総還元性向50%以上・配当性向40%以上の目標設定、およびDOE3.5%を下限とする安定的な株主還元の推進。
リスク対応方針
品質保証・安全管理体制の構築、情報セキュリティ対策の徹底、BCP（事業継続計画）の策定と訓練、為替ヘッジによる変動抑制、および高度な技術開発による労働力不足への対応。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 4 / 5
有報ナビによる整理
同社は水環境および産業インフラの二本柱で事業を展開し、脱炭素社会への貢献を核とした戦略的投資を行っている。特に次世代エネルギーや高度な製造技術への研究開発、およびDXを通じた運営効率化に積極的なリソースを配分しており、持続的な成長に向けた強固な基盤構築を進めている。
設備投資の方向性
IT関連投資および研究開発資産への重点的な配分。特に水環境における高度な処理設備や、産業分野での次世代電池材料向け装置など、成長性の高い領域に向けた設備更新とDX推進に資金を投下する方針。
研究開発・商品開発
脱炭素社会の実現に向けた汚泥のエネルギー利用やリチウムイオン二次電池用素材製造技術などの研究開発に注力。また、AI・IoTを活用した点検業務の省人化やプラント運営の最適化など、DXを通じた生産性向上と競争力の強化を推進。
投資・変化テーマ
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財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 5 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,392.3 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 89.2 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 102.5 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 119.8 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 66.7 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1,922.5 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 1,120.5 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 821.0 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 274.6 億円 | 抽出 |
| 有利子負債 | 206.6 億円 | 計算 / 複数XBRLタグの合算値 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 184.6 億円 | 抽出 |
| 投資CF | 14.3 億円 | 抽出 |
| 財務CF | -204.7 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 48.40% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 58.29% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 6.40% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 4.79% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 8.12% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 3.47% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 13.26% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 有利子負債比率 | 10.75% | 計算 / 有利子負債 / 総資産 |
| 現金等比率 | 14.29% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 48.40% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 42.71% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 58.29% | 計算 |
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100W02L 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
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