リスク開示の整理
リスク開示注意度: 1 / 5
有報ナビによる整理
同社はエレクトロニクスおよび医療・医薬品の二本柱で強固な事業基盤を持ち、高い成長性と収益性を有しています。特にエレクトロニクス分野では主要製品のシェアが高く、為替や原材料調達などの外部要因に対するリスク管理体制も整備されています。財務面でもROE 20%超えを達成しており非常に健全です。KKRによる公開買付けを通じた非公開化の動きがありますが、これは経営資源の集中と企業価値向上のための戦略的判断として位置づけられています。
太陽ホールディングス株式会社
年度切替
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
同社はエレクトロニクスと医療・医薬品の二本柱で強固な基盤を持ち、具体的な数値目標を伴う中期経営計画を策定している。KKRによる非公開化への合意を含め、資本効率の向上と事業戦略の遂行に向けた非常に前向きな姿勢が見られる。
成長方針
エレクトロニクス事業では、R&D投資の強化、新製品の迅速な事業化、地産地販による為替リスク低減を推進。医療・医薬品事業では、安定供給体制の構築と再生医療等の新規領域への拡大を目指す。また、DXや戦略的M&Aを通じて多角的な成長を図る。
資本政策
DOE（株主資本配当率）を5%以上維持することを目標とし、安定的な還元を目指す。また、KKRによる非公開化への前向きな姿勢を示しており、非公開化を通じて経営資源の集中と中長期的な企業価値向上の加速を図る方針。
リスク対応方針
為替変動に対しては「地産地販」と原材料の現地調達比率向上で対応。サプライチェーンリスクには供給元の多様化と価格転嫁を実施。医薬品分野では薬機法遵守の徹底と賠償責任保険への加入により、法的・社会的リスクを管理する。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 4 / 5
有報ナビによる整理
同社はエレクトロニクス事業における強固な技術基盤を背景に、AIやEVといった成長分野に向けた次世代材料（ドライフィルム、インクジェット対応等）への重点的な投資を行っています。また、医療・医薬品事業の拡大とDXによる全社的な変革を通じ、多角的な成長戦略を実行しています。
設備投資の方向性
生産設備および研究設備の更新・整備に加え、特に主力製品であるドライフィルム型SRの技術開発に向けた生産技術センターの建設を計画しており、強固な製造基盤への投資を継続。
研究開発・商品開発
エレクトロニクス分野において、AIサーバーや5G/6G対応、EV向けの高密度実装・高周波対応部材の開発に注力。インクジェット対応技術や次世代パッケージ用材料（2.5Dインターポーザ等）など、高度な技術革新を伴う製品の早期事業化を推進。
投資・変化テーマ
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財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 5 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,378.5 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 325.3 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 322.4 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 321.4 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 240.1 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 2,019.3 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 1,157.6 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 1,009.8 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 425.4 億円 | 抽出 |
| 有利子負債 | 568.5 億円 | 計算 / 複数XBRLタグの合算値 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 307.4 億円 | 抽出 |
| 投資CF | -76.7 億円 | 抽出 |
| 財務CF | -260.0 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 57.30% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 57.33% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 23.60% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 17.42% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 23.78% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 11.89% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 22.30% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 有利子負債比率 | 28.15% | 計算 / 有利子負債 / 総資産 |
| 現金等比率 | 21.07% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 57.30% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 50.01% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 57.33% | 計算 |
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100YBLG 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2026Q2
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
投資判断を行う場合は、必ずEDINETの原文、有価証券報告書、決算短信、 会社公表資料などをご確認ください。