リスク開示の整理
リスク開示注意度: 2 / 5
有報ナビによる整理
売上高は前年比4.6%増と堅調に推移しているものの、原材料費および物流費の高騰が利益を圧迫しており、営業利益（約59%減）および当期純利益（約70%減）の急激な減少が課題。一方で、川上から川下までの一貫したサプライチェーンと「バラエティーミート」等の強力なブランド力は強みであり、コスト構造の改善が今後の焦点となる。
エスフーズ株式会社
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現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。
このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。
β版のため、一部の表現に機械的な要約や不自然な記述が含まれる場合があります。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。
詳細整理
以下は、有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。
各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。
特に「リスク開示注意度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。
スコアの詳しい見方
- リスク開示注意度
- スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
- 方針具体度
- スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
- 投資・変化姿勢
- スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。
- 財務スコア（計算）
- スコアが高いほど、有価証券報告書XBRLから取得できた主要財務指標に基づく 参考上の安定性・収益性などが相対的に良好に見えることを表します。 XBRLからの機械抽出値をもとに計算しており、 企業の財務力を完全に評価するものではありません。
経営方針・課題の整理
方針具体度: 4 / 5
有報ナビによる整理
食肉の川上から川下までを統合した強固なサプライチェーンを基盤に、国内外でのシェア拡大を目指す。原材料高騰等の逆風があるものの、生産拠点の集約や新工場稼働による効率化と、付加価値の高い製品開発を通じて成長を図る方針。
成長方針
食肉流通の川上から川下までの一貫したサプライチェーン構築、海外事業（オーロラビーフ等）の拡大、国内拠点の集約・効率化、高付加価値製品の開発、および新規ディベロッパーとの連携による小売店舗の拡充。
資本政策
DOE（株主資本配当率）3％を目途とした安定的な利益還元を目指すとともに、成長に向けた設備投資や研究開発への継続的な投資を行う方針。
リスク対応方針
原材料・物流費の高騰に対するコスト管理と生産拠点集約、為替変動への対応、食の安全・品質管理体制の強化、および海外事業における地政学的リスクや規制への適応力の向上。
投資・研究開発・成長施策の整理
投資・変化姿勢: 3 / 5
有報ナビによる整理
同社は食肉流通の全工程を統合した垂直統合モデルを強みとしており、国内外での生産拠点強化と効率化を進めています。研究開発面では付加価値の高い製品開発に注力しており、原材料高騰などの外部環境に対し、拠点の集約や工程改善で対応する堅実な成長戦略をとっています。
設備投資の方向性
製造・卸売事業における新工場の稼働（米国）や国内拠点の集約、老朽化設備の更新による生産能力の強化。また、小売・外食分野での新規出店および店舗リニューアルへの投資。
研究開発・商品開発
副産物の有効活用による高付加価値製品の開発、冷凍食品やコンビニ向けPB商品の拡充、および原材料・資材高騰に対応するための製造工程の改善と効率化に向けた研究開発を実施。
投資・変化テーマ
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財務指標の簡易整理
金額項目は有価証券報告書XBRLから機械抽出した値です。 比率・スコアには抽出値をもとに計算した参考値が含まれます。 計算値は「計算」と明記しています。
財務スコア（計算）: 5 / 5
抽出・計算条件
スコア信頼性: 標準
利益率信頼性: 高
対象: 連結
会計基準: IFRSまたはIFRS類似
損益
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,445.5 億円 | 抽出 |
| 営業利益 | 51.4 億円 | 抽出 |
| 経常利益 | 63.9 億円 | 抽出 |
| 税引前利益 | 65.0 億円 | 抽出 |
| 当期純利益 | 26.7 億円 | 抽出 |
財政状態
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 総資産 | 2,305.9 億円 | 抽出 |
| 純資産 | 1,298.6 億円 | 抽出 |
| 自己資本 | 1,086.7 億円 | 抽出 |
| 現金等 | 412.8 億円 | 抽出 |
| 有利子負債 | 555.9 億円 | 計算 / 複数XBRLタグの合算値 |
キャッシュフロー
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 営業CF | 73.8 億円 | 抽出 |
| 投資CF | -150.2 億円 | 抽出 |
| 財務CF | -20.3 億円 | 抽出 |
主な比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 52.80% | 抽出（有報掲載値） / 有報掲載値を優先 |
| 純資産比率 | 56.32% | 計算 / 純資産 / 総資産 |
| 営業利益率 | 1.16% | 計算 / 営業利益 / 売上高 |
| 純利益率 | 0.60% | 計算 / 当期純利益 / 売上高 |
| ROE | 2.45% | 計算 / 当期純利益 / 自己資本 |
| ROA | 1.16% | 計算 / 当期純利益 / 総資産 |
| 営業CFマージン | 1.66% | 計算 / 営業CF / 売上高 |
| 有利子負債比率 | 24.11% | 計算 / 有利子負債 / 総資産 |
| 現金等比率 | 17.90% | 計算 / 現金等 / 総資産 |
参考比率
| 項目 | 値 | 区分 |
|---|---|---|
| 自己資本比率（有報掲載） | 52.80% | 抽出（有報掲載値） |
| 自己資本比率（計算参考） | 47.13% | 計算 |
| 純資産比率（計算参考） | 56.32% | 計算 |
※ 過去年度の分析は、当時提出された有価証券報告書をもとにした履歴情報です。 現在の企業状況とは異なる場合があります。
出典
- データ元
- EDINET 有価証券報告書
- docID
- S100VTFA 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます
技術情報
- 分析バージョン
- 2025
- 使用モデル
- gemma4:12b
このページについて
本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
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